xxxx年
| 償還日 | ファンド名 | 償還価額 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|---|
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100852 ボンドミックス ポートフォリオ（ミリオン） |
償還 | ||
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101072 米国株式モニターファンド |
償還 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 | ||
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100846 日本債券ベア |
償還 第19期 | ||
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100875 日本株ロボット運用投信 |
償還 第9期 第8期 第7期 第6期 | ||
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101092 Ｔ＆Ｄ マーチンゲール 日本株式戦略ファンド |
償還 第2期 第1期 | ||
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101098 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（南アランド・ベア・コース） |
償還 第1期 | ||
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101097 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（南アランド・ブル・コース） |
償還 第1期 | ||
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101109 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（マネープール・コース） |
償還 第1期 | ||
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101108 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（米国リート・ベア・コース） |
償還 第1期 | ||
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101107 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（米国リート・ブル・コース） |
償還 第1期 | ||
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101100 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（ブラジルレアル・ベア・コース） |
償還 第1期 | ||
|
101099 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（ブラジルレアル・ブル・コース） |
償還 第1期 | ||
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101104 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（中国株・ベア・コース） |
償還 第1期 | ||
|
101103 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（中国株・ブル・コース） |
償還 第1期 | ||
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101106 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（原油指数・ベア・コース） |
償還 第1期 | ||
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101105 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（原油指数・ブル・コース） |
償還 第1期 | ||
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101102 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（インド株・ベア・コース） |
償還 第1期 | ||
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101101 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（インド株・ブル・コース） |
償還 第1期 | ||
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101076 Ｔ＆Ｄハイブリッド証券ファンド限定追加型１４０５ |
償還 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 | ||
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101068
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 | ||
|
101067
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 | ||
|
101066
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 | ||
|
101028 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
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101027 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
|
101026 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
|
101025 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
|
101024 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
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101036 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース |
償還 第104～109期 第98～103期 第92～97期 第86～91期 第80～85期 第74～79期 第68～73期 第62～67期 第56～61期 第50～55期 | ||
|
101029 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
|
101023 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 | ||
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101037 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース |
償還 第104～109期 第98～103期 第92～97期 第86～91期 第80～85期 第74～79期 第68～73期 第62～67期 第56～61期 第50～55期 | ||
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101145 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（マネープールファンド７） |
償還 第1期 | ||
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101142 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック１００・ダブルベア７） |
償還 第1期 | ||
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101141 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック１００・ダブルブル７） |
償還 第1期 | ||
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101140 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルベア７） |
償還 第1期 | ||
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101139 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルブル７） |
償還 第1期 | ||
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101144 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルベア７） |
償還 第1期 | ||
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101143 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルブル７） |
償還 第1期 | ||
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101138 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルベア７） |
償還 第1期 | ||
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101137 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルブル７） |
償還 第1期 | ||
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101086 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（レアル・ダブルベア４） |
償還 第1期 | ||
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101085 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（レアル・ダブルブル４） |
償還 第1期 | ||
|
101089 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（マネープールファンド４） |
償還 第1期 | ||
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101082 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）４） |
償還 第1期 | ||
|
101084 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）４） |
償還 第1期 | ||
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101081 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）４） |
償還 第1期 | ||
|
101083 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）４） |
償還 第1期 | ||
|
101080 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（中国・ダブルベア４） |
償還 第1期 | ||
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101079 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（中国・ダブルブル４） |
償還 第1期 | ||
|
101088 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（金・ダブルベア４） |
償還 第1期 | ||
|
101087 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（金・ダブルブル４） |
償還 第1期 | ||
|
101078 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（インド・ダブルベア４） |
償還 第1期 | ||
|
101077 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（インド・ダブルブル４） |
償還 第1期 | ||
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101117 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（レアル・ダブルベア５） |
償還 第1期 | ||
|
101116 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（レアル・ダブルブル５） |
償還 第1期 | ||
|
101120 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（マネープールファンド５） |
償還 第1期 | ||
|
101115 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（中国・ダブルベア５） |
償還 第1期 | ||
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101114 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（中国・ダブルブル５） |
償還 第1期 | ||
|
101119 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（金・ダブルベア５） |
償還 第1期 | ||
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101118 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（金・ダブルブル５） |
償還 第1期 | ||
|
101113 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（インド・ダブルベア５） |
償還 第1期 | ||
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101112 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（インド・ダブルブル５） |
償還 第1期 | ||
|
101061 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（レアル・ダブルベア３） |
償還 | ||
|
101060 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（レアル・ダブルブル３） |
償還 | ||
|
101064 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（マネープールファンド３） |
償還 | ||
|
101057 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）３） |
償還 | ||
|
101059 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）３） |
償還 | ||
|
101056 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）３） |
償還 | ||
|
101058 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）３） |
償還 | ||
|
101055 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（中国・ダブルベア３） |
償還 | ||
|
101054 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（中国・ダブルブル３） |
償還 | ||
|
101063 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（金・ダブルベア３） |
償還 | ||
|
101062 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（金・ダブルブル３） |
償還 | ||
|
101053 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（インド・ダブルベア３） |
償還 | ||
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101052 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（インド・ダブルブル３） |
償還 | ||
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101127 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） |
償還 第1期 | ||
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101126 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） |
償還 第1期 | ||
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101130 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） |
償還 第1期 | ||
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101125 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） |
償還 第1期 | ||
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101124 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） |
償還 第1期 | ||
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101129 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） |
償還 第1期 | ||
|
101128 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） |
償還 第1期 | ||
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101123 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） |
償還 第1期 | ||
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101122 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） |
償還 第1期 | ||
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101073 Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ |
償還 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 | ||
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100873 中国環境関連ビジネスファンド |
償還 | ||
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100872 中国株厳選ファンド３ヵ月決算型 |
償還 第32・33期 第30・31期 第28・29期 第26・27期 | ||
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100890 中国Ａ株ファンド |
償還 第10期 | ||
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100933 大同のＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） |
償還 2015年5月29日～2015年11月29日 2014年11月28日～2015年5月28日 | ||
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101146
先進国リスクターゲットファンド |
償還 第2期 第1期 | ||
|
100863
世界優良株ファンド（毎月決算型） |
償還 第178～183期 第172～177期 第166～171期 第160～165期 第154～159期 第148～153期 第142～147期 第136～141期 第130～135期 | ||
|
100862
世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） |
償還 第69・70期 第67・68期 第65・66期 第63・64期 第61・62期 第59・60期 第57・58期 第55・56期 第53・54期 | ||
|
100864 世界物価連動国債ファンド |
償還 第48・49期 第46・47期 第44・45期 第42・43期 第40・41期 第38・39期 | ||
|
101049 新興国為替ファンド マネーアカウントファンド |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101047 新興国為替ファンド ブラジルレアル買い |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101048 新興国為替ファンド ブラジルレアル売り |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101045 新興国為替ファンド トルコリラ買い |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101046 新興国為替ファンド トルコリラ売り |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101041 新興国為替ファンド 韓国ウォン買い |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101042 新興国為替ファンド 韓国ウォン売り |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101043 新興国為替ファンド インドルピー買い |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101044 新興国為替ファンド インドルピー売り |
償還 第4期 第3期 | ||
|
101096 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 | ||
|
101095 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 | ||
|
101093 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 | ||
|
101094 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 | ||
|
100866 コスモ・中国株厳選ファンド |
償還 第10期 第9期 | ||
|
100865 欧州新成長国株式ファンド |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 | ||
|
100851 インデックス ポートフォリオ（ミリオン） |
償還 | ||
|
100869 アジア・ダブルプレミア・ファンド愛称：龍虎 |
第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100852 ボンドミックス ポートフォリオ（ミリオン） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101072 米国株式モニターファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100846 日本債券ベア |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第19期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100875 日本株ロボット運用投信 |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第9期 第8期 第7期 第6期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101092 Ｔ＆Ｄ マーチンゲール 日本株式戦略ファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101098 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（南アランド・ベア・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101097 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（南アランド・ブル・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101109 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（マネープール・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101108 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（米国リート・ベア・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101107 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（米国リート・ブル・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101100 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（ブラジルレアル・ベア・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101099 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（ブラジルレアル・ブル・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101104 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（中国株・ベア・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101103 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（中国株・ブル・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101106 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（原油指数・ベア・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101105 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（原油指数・ブル・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101102 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（インド株・ベア・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101101 Ｔ＆Ｄブル・ベア・ファンド（インド株・ブル・コース） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101076 Ｔ＆Ｄハイブリッド証券ファンド限定追加型１４０５ |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101068
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101067
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101066
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101028 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101027 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101026 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101025 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101024 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101036 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第104～109期 第98～103期 第92～97期 第86～91期 第80～85期 第74～79期 第68～73期 第62～67期 第56～61期 第50～55期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101029 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101023 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第111～116期 第105～110期 第99～104期 第93～98期 第87～92期 第81～86期 第75～80期 第69～74期 第63～68期 第57～62期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101037 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第104～109期 第98～103期 第92～97期 第86～91期 第80～85期 第74～79期 第68～73期 第62～67期 第56～61期 第50～55期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101145 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（マネープールファンド７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101142 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック１００・ダブルベア７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101141 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック１００・ダブルブル７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101140 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルベア７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101139 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルブル７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101144 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルベア７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101143 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルブル７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101138 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルベア７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101137 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルブル７） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101086 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（レアル・ダブルベア４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101085 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（レアル・ダブルブル４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101089 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（マネープールファンド４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101082 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101084 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101081 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101083 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101080 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（中国・ダブルベア４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101079 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（中国・ダブルブル４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101088 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（金・ダブルベア４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101087 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（金・ダブルブル４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101078 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（インド・ダブルベア４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101077 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ４（インド・ダブルブル４） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101117 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（レアル・ダブルベア５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101116 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（レアル・ダブルブル５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101120 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（マネープールファンド５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101115 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（中国・ダブルベア５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101114 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（中国・ダブルブル５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101119 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（金・ダブルベア５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101118 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（金・ダブルブル５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101113 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（インド・ダブルベア５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101112 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５（インド・ダブルブル５） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101061 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（レアル・ダブルベア３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101060 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（レアル・ダブルブル３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101064 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（マネープールファンド３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101057 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101059 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101056 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101058 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101055 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（中国・ダブルベア３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101054 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（中国・ダブルブル３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101063 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（金・ダブルベア３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101062 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（金・ダブルブル３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101053 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（インド・ダブルベア３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101052 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３（インド・ダブルブル３） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101127 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101126 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101130 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101125 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101124 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101129 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101128 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101123 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101122 Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101073 Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100873 中国環境関連ビジネスファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100872 中国株厳選ファンド３ヵ月決算型 |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第32・33期 第30・31期 第28・29期 第26・27期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100890 中国Ａ株ファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第10期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100933 大同のＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 2015年5月29日～2015年11月29日 2014年11月28日～2015年5月28日 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101146
先進国リスクターゲットファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100863
世界優良株ファンド（毎月決算型） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第178～183期 第172～177期 第166～171期 第160～165期 第154～159期 第148～153期 第142～147期 第136～141期 第130～135期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100862
世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第69・70期 第67・68期 第65・66期 第63・64期 第61・62期 第59・60期 第57・58期 第55・56期 第53・54期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100864 世界物価連動国債ファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第48・49期 第46・47期 第44・45期 第42・43期 第40・41期 第38・39期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101049 新興国為替ファンド マネーアカウントファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101047 新興国為替ファンド ブラジルレアル買い |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101048 新興国為替ファンド ブラジルレアル売り |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101045 新興国為替ファンド トルコリラ買い |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101046 新興国為替ファンド トルコリラ売り |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101041 新興国為替ファンド 韓国ウォン買い |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101042 新興国為替ファンド 韓国ウォン売り |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101043 新興国為替ファンド インドルピー買い |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101044 新興国為替ファンド インドルピー売り |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第4期 第3期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101096 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101095 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101093 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
101094 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第10期 第9期 第8期 第7期 第6期 第5期 第4期 第3期 第2期 第1期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100866 コスモ・中国株厳選ファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第10期 第9期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100865 欧州新成長国株式ファンド |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 第15期 第14期 第13期 第12期 第11期 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100851 インデックス ポートフォリオ（ミリオン） |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
償還 |
| 償還日 | |
|---|---|
| ファンド名 |
100869 アジア・ダブルプレミア・ファンド愛称：龍虎 |
| 償還価額 | |
| 運用報告書 （全体版） |
第14期 第13期 第12期 第11期 第10期 |