T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2019/04/22

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,880 -13
(-0.07%)
1,978 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,190 +15
(+0.16%)
556 0 2019/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 13,039 +22
(+0.17%)
3,169 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,714 +14
(+0.13%)
5,513 0 2019/04/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,105 +8
(+0.07%)
2,791 169 2018/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,973 +9
(+0.09%)
90 0 2018/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,052 +8
(+0.08%)
714 0 2018/12/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,912 +0
(+0.00%)
934 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,964 +2
(+0.03%)
1,508 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,413 -2
(-0.02%)
1,767 50 2019/04/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,268 -3
(-0.03%)
197 10 2019/04/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,480 -3
(-0.03%)
12,108 0 2019/02/12
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,981 +0
(+0.00%)
110 60 2019/03/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,550 +0
(+0.00%)
22,745 65 2019/03/25

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,102 -1
(-0.01%)
10 40 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,860 -1
(-0.01%)
1,394 40 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,589 -1
(-0.02%)
1,051 30 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,510 -1
(-0.02%)
4 40 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,618 -1
(-0.01%)
215 50 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,240 +0
(+0.00%)
39 30 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,409 -1
(-0.01%)
6 40 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,868 -1
(-0.02%)
74 30 2019/04/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,857 -1
(-0.02%)
450 30 2019/04/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,450 -1
(-0.01%)
665 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,550 -1
(-0.01%)
2,158 30 2019/04/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,641 -1
(-0.01%)
29 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,609 -1
(-0.01%)
172 45 2019/04/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,407 -2
(-0.03%)
803 0 2018/11/12
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,310 +0
(+0.00%)
1,276 20 2019/04/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,617 -1
(-0.01%)
355 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,799 -1
(-0.01%)
2,821 40 2019/04/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,924 -1
(-0.01%)
2,733 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,222 +0
(+0.00%)
12,737 65 2019/04/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 15,286 -1
(-0.01%)
2,060 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,059 +0
(+0.00%)
34,996 35 2019/04/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,842 -1
(-0.01%)
238 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,366 -1
(-0.01%)
1,249 50 2019/04/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 15,123 -1
(-0.01%)
18 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,879 +0
(+0.00%)
371 40 2019/04/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 15,545 -1
(-0.01%)
1,443 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,925 +0
(+0.00%)
5,153 70 2019/04/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,241 -1
(-0.01%)
6,405 0 2018/12/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,101 -1
(-0.01%)
876 0 2019/03/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,094 +6
(+0.06%)
1,414 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,838 +8
(+0.08%)
1,413 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,343 +0
(+0.00%)
6,261 50 2019/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 920 +0
(+0.00%)
275 5 2019/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,073 +0
(+0.00%)
932 10 2019/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,471 +0
(+0.00%)
1,127 15 2019/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,925 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,222 +0
(+0.00%)
106 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,993 +0
(+0.00%)
502 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,999 +0
(+0.00%)
2 0 2018/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,991 +0
(+0.00%)
2 0 2018/11/12
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,991 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,076 -40
(-0.97%)
350 40 2019/04/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,327 -50
(-1.48%)
3,827 50 2019/04/22
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,411 +22
(+0.19%)
1,887 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,316 -1
(-0.01%)
20,747 0 2019/02/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,314 +0
(+0.00%)
2,035 0 2018/11/26
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,378 -3
(-0.03%)
2,514 - -
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,099 -2
(-0.02%)
3,361 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,934 +0
(+0.00%)
861 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 8,526 +0
(+0.00%)
236 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 8,893 -1
(-0.01%)
163 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 10,245 +0
(+0.00%)
12 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 8,731 -1
(-0.01%)
661 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 8,964 +0
(+0.00%)
261 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 9,775 -1
(-0.01%)
381 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 9,703 -1
(-0.01%)
32 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,691 -6
(-0.11%)
3,361 0 2019/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 23,163 +20
(+0.09%)
931 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 5,199 +5
(+0.10%)
3,395 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 24,362 +21
(+0.09%)
851 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,469 -21
(-0.07%)
2,256 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

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