基準価額一覧
- 基準日:
- 2019/09/17
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 17,976 | +100 (+0.56%) | 1,960 | 200 | 2019/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 9,160 | +65 (+0.71%) | 513 | 0 | 2019/08/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 12,802 | +91 (+0.72%) | 3,156 | 200 | 2019/07/01 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 10,439 | +22 (+0.21%) | 4,935 | 0 | 2019/04/22 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 10,599 | +0 (+0.00%) | 2,610 | 105 | 2019/05/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 10,059 | +45 (+0.45%) | 78 | 0 | 2019/06/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 9,882 | +43 (+0.44%) | 637 | 0 | 2019/06/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 9,262 | +28 (+0.30%) | 772 | 0 | 2019/05/07 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 5,966 | +34 (+0.57%) | 1,474 | 0 | 2018/11/12 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 10,262 | -53 (-0.51%) | 1,705 | 150 | 2019/07/16 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 11,219 | -68 (-0.60%) | 197 | 10 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 8,343 | -23 (-0.27%) | 10,283 | 0 | 2019/08/13 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 2,625 | -21 (-0.79%) | 160 | 60 | 2019/08/26 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 1,218 | -11 (-0.90%) | 23,771 | 65 | 2019/08/26 |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 8,884 | -34 (-0.38%) | 10 | 40 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 7,582 | -49 (-0.64%) | 1,251 | 40 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 5,054 | -24 (-0.47%) | 873 | 30 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 6,636 | -65 (-0.97%) | 4 | 40 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,047 | -62 (-0.61%) | 247 | 50 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 4,149 | -34 (-0.81%) | 32 | 30 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 7,762 | -43 (-0.55%) | 6 | 40 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 5,928 | -42 (-0.70%) | 130 | 30 | 2019/09/17 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 5,383 | -71 (-1.30%) | 402 | 30 | 2019/09/17 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 13,549 | -88 (-0.65%) | 682 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 7,465 | -48 (-0.64%) | 2,145 | 30 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 13,511 | -129 (-0.95%) | 15 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 7,309 | -71 (-0.96%) | 158 | 45 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 8,640 | -98 (-1.12%) | 876 | 0 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 4,930 | -57 (-1.14%) | 1,390 | 15 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 15,661 | -114 (-0.72%) | 304 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 6,218 | -46 (-0.73%) | 2,235 | 40 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 12,840 | -156 (-1.20%) | 2,897 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 3,112 | -38 (-1.21%) | 15,427 | 65 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 14,791 | -163 (-1.09%) | 1,692 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 1,847 | -20 (-1.07%) | 29,497 | 25 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 12,646 | -67 (-0.53%) | 294 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 8,992 | -48 (-0.53%) | 1,799 | 50 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 14,634 | -63 (-0.43%) | 17 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 3,560 | -16 (-0.45%) | 316 | 40 | 2019/09/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 15,215 | -52 (-0.34%) | 1,552 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 6,417 | -21 (-0.33%) | 5,672 | 70 | 2019/09/10 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,297 | +0 (+0.00%) | 6,026 | 0 | 2019/06/17 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,150 | +1 (+0.01%) | 837 | 0 | 2019/09/17 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 10,113 | +10 (+0.10%) | 1,422 | 0 | 2019/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 9,840 | +16 (+0.16%) | 1,421 | 0 | 2019/02/15 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 2,131 | +5 (+0.24%) | 5,540 | 50 | 2019/08/26 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース | 資源ツイαト | 909 | +6 (+0.66%) | 266 | 5 | 2019/08/26 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース | 資源ツイαブ | 920 | -3 (-0.33%) | 773 | 10 | 2019/08/26 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース | 資源ツイα米 | 1,294 | +1 (+0.08%) | 865 | 15 | 2019/08/26 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース | - | 9,922 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/07/25 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 12,236 | +154 (+1.27%) | 97 | 0 | 2018/12/20 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） | - | 9,988 | +0 (+0.00%) | 224 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,997 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2019/06/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,988 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2019/05/10 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,988 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/07/22 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 4,087 | -43 (-1.04%) | 488 | 40 | 2019/08/20 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 3,228 | -32 (-0.98%) | 5,709 | 50 | 2019/08/20 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 11,311 | +106 (+0.95%) | 1,898 | 350 | 2019/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 11,285 | -198 (-1.72%) | 13,634 | 100 | 2019/08/22 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 11,020 | -113 (-1.02%) | 2,315 | 300 | 2019/05/27 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,464 | -96 (-0.91%) | 2,207 | - | - |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,122 | -71 (-0.70%) | 3,267 | - | - |
| じゅうろく 地元応援ファンド 愛称：清流の国 | 清流の国 | 10,180 | +15 (+0.15%) | 683 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） | 印Wブル6 | 8,196 | +122 (+1.51%) | 1,485 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） | 印Wベア6 | 9,556 | -158 (-1.63%) | 74 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） | 金Wブル6 | 11,484 | -4 (-0.03%) | 339 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） | 金Wベア6 | 7,595 | -1 (-0.01%) | 58 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） | 中Wブル6 | 6,967 | +109 (+1.59%) | 503 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） | 中Wベア6 | 9,756 | -189 (-1.90%) | 304 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） | レアWブル6 | 8,638 | -107 (-1.22%) | 415 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） | レアWベア6 | 10,284 | +129 (+1.27%) | 23 | 0 | 2019/06/10 |
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,434 | +5 (+0.09%) | 3,192 | 0 | 2019/04/11 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 22,959 | +12 (+0.05%) | 879 | 0 | 2019/03/15 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 5,151 | +3 (+0.06%) | 3,238 | 0 | 2018/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 24,136 | +12 (+0.05%) | 867 | 0 | 2019/03/15 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 30,628 | +171 (+0.56%) | 2,265 | 0 | 2019/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
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為替レート等の推移
