T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2020/04/06

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 15,200 +594
(+4.07%)
1,231 200 2020/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 8,650 +299
(+3.58%)
402 0 2020/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,085 +423
(+3.63%)
2,978 200 2019/07/01
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 9,222 +402
(+4.56%)
3,477 0 2019/10/21
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 8,922 +445
(+5.25%)
1,761 365 2019/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 8,549 +270
(+3.26%)
62 500 2019/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 8,513 +325
(+3.97%)
427 500 2019/12/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 7,891 +12
(+0.15%)
706 0 2019/05/07
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 4,446 +190
(+4.46%)
1,009 0 2019/11/11
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 8,238 -103
(-1.23%)
1,269 350 2020/01/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 9,286 -116
(-1.23%)
156 10 2020/03/16
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 6,253 -209
(-3.23%)
6,011 0 2020/02/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 1,303 -43
(-3.19%)
72 35 2020/03/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 517 -17
(-3.18%)
11,261 30 2020/03/25
T&D ベトナム株式ファンド 愛称:V-Star Vスター 8,023 +139
(+1.76%)
67 - -

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 6,223 +77
(+1.25%)
5 40 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 6,026 +18
(+0.30%)
888 40 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 3,518 -7
(-0.20%)
493 30 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 5,882 +44
(+0.75%)
4 40 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 8,142 +60
(+0.74%)
188 50 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 3,219 -6
(-0.19%)
13 30 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 6,057 +23
(+0.38%)
4 40 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 4,803 +8
(+0.17%)
107 30 2020/03/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 3,389 -12
(-0.35%)
246 30 2020/03/16
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 11,877 +89
(+0.76%)
569 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 6,396 +47
(+0.74%)
1,828 30 2020/03/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 11,287 +151
(+1.36%)
13 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 5,918 +77
(+1.32%)
125 45 2020/03/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,967 +107
(+1.36%)
460 0 2019/11/11
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,472 +60
(+1.36%)
1,063 15 2020/03/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 12,113 +87
(+0.72%)
171 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 4,640 +34
(+0.74%)
1,384 30 2020/03/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 10,121 +64
(+0.64%)
1,871 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 2,147 +14
(+0.66%)
12,772 65 2020/03/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 10,327 +62
(+0.60%)
961 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,200 +7
(+0.59%)
15,769 20 2020/03/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 11,327 +140
(+1.25%)
218 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 7,804 +95
(+1.23%)
1,267 50 2020/03/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 10,564 -47
(-0.44%)
12 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 2,389 -9
(-0.38%)
158 40 2020/03/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 11,205 -116
(-1.02%)
836 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 4,430 -47
(-1.05%)
4,546 70 2020/03/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,589 +1
(+0.01%)
1,141 0 2019/12/16
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,436 +1
(+0.01%)
797 0 2020/03/16

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 9,068 +104
(+1.16%)
1,341 590 2020/02/17
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 8,870 +140
(+1.60%)
1,332 460 2020/02/17
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 1,202 -31
(-2.51%)
2,802 35 2020/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 426 +10
(+2.40%)
109 1 2020/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 319 +9
(+2.90%)
212 1 2020/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 711 +20
(+2.89%)
384 1 2020/03/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,918 -1
(-0.01%)
0 0 2020/01/27
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 8,222 -138
(-1.65%)
54 0 2019/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,984 +0
(+0.00%)
190 0 2019/06/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,992 +0
(+0.00%)
2 0 2019/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,984 -1
(-0.01%)
83 0 2019/11/11
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,985 -1
(-0.01%)
0 0 2020/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 2,755 -16
(-0.58%)
495 40 2020/03/23
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 2,142 -4
(-0.19%)
11,581 50 2020/03/23
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 9,044 +128
(+1.44%)
1,619 350 2019/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 11,397 -27
(-0.24%)
15,301 100 2020/02/25
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 9,596 +8
(+0.08%)
7,067 1,000 2019/11/25
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 9,379 -40
(-0.42%)
1,847 210 2019/12/16
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 9,169 -44
(-0.48%)
2,784 129 2020/03/27
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 9,648 +21
(+0.22%)
508 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) - 10,000 +0
(+0.00%)
377 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 4,043 -170
(-4.04%)
329 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 15,193 +493
(+3.35%)
5 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 12,149 +302
(+2.55%)
204 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 6,407 -169
(-2.57%)
27 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 5,224 -36
(-0.68%)
397 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 11,016 +78
(+0.71%)
222 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 5,346 -44
(-0.82%)
178 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 15,188 +108
(+0.72%)
196 0 2019/06/10
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,703 +81
(+1.44%)
3,374 0 2019/04/11
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) 印Wブル7 5,987 -250
(-4.01%)
42 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) 印Wベア7 13,727 +444
(+3.34%)
16 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) 中Wブル7 8,699 -62
(-0.71%)
64 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) 中Wベア7 10,807 +76
(+0.71%)
7 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) ナスWブル7 8,733 -155
(-1.74%)
255 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) ナスWベア7 12,424 +234
(+1.92%)
55 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) 金Wブル7 9,331 +232
(+2.55%)
133 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) 金Wベア7 10,161 -267
(-2.56%)
11 - -

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 19,719 +819
(+4.33%)
597 0 2020/03/16
225インデックスファンド インデク 4,336 +183
(+4.41%)
2,612 103 2019/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 20,700 +860
(+4.33%)
698 0 2020/03/16
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 26,054 +1,018
(+4.07%)
1,791 0 2020/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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