T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2021/01/22

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 20,058 -58
(-0.29%)
1,417 200 2020/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 12,947 -7
(-0.05%)
408 0 2020/08/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 17,859 -8
(-0.04%)
2,098 200 2020/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,930 -23
(-0.19%)
3,659 0 2020/10/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 12,993 -66
(-0.51%)
1,994 0 2020/11/09
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 11,918 -10
(-0.08%)
74 550 2020/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 11,191 -18
(-0.16%)
420 550 2020/12/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 13,825 +2
(+0.01%)
859 0 2020/04/27
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 11,483 -2
(-0.02%)
1,430 0 2021/01/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,661 -2
(-0.02%)
154 0 2021/01/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,999 -64
(-0.64%)
7,303 0 2020/08/11
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 1,512 -21
(-1.37%)
95 35 2020/12/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 511 -8
(-1.54%)
16,273 20 2020/12/25
T&D ベトナム株式ファンド 愛称:V-Star Vスター 12,663 +243
(+1.96%)
166 0 2020/08/28

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,511 +23
(+0.27%)
5 40 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,257 +4
(+0.06%)
994 40 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,125 +13
(+0.25%)
664 30 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 5,674 -8
(-0.14%)
4 40 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 9,400 +3
(+0.03%)
162 50 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 3,899 +4
(+0.10%)
14 30 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 7,688 +40
(+0.52%)
5 40 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,358 -21
(-0.39%)
59 30 2021/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 3,848 -37
(-0.95%)
231 30 2021/01/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 14,200 +20
(+0.14%)
556 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,325 +10
(+0.14%)
1,793 30 2021/01/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 14,304 +30
(+0.21%)
11 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,100 +14
(+0.20%)
140 35 2021/01/12
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 10,821 +8
(+0.07%)
1,012 0 2020/11/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,840 +5
(+0.09%)
1,076 15 2021/01/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 17,711 +71
(+0.40%)
198 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,440 +26
(+0.41%)
1,615 30 2021/01/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,828 +88
(+0.75%)
1,017 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 2,110 +16
(+0.76%)
7,066 30 2021/01/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 11,752 -132
(-1.11%)
811 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,258 -13
(-1.02%)
12,278 10 2021/01/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,974 +19
(+0.15%)
260 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 8,443 +13
(+0.15%)
1,099 50 2021/01/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 15,385 +79
(+0.52%)
17 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,183 +17
(+0.54%)
177 30 2021/01/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 16,424 -53
(-0.32%)
961 10 2020/11/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 5,790 -17
(-0.29%)
5,659 60 2021/01/12
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,779 +1
(+0.01%)
982 0 2020/12/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,633 +2
(+0.02%)
210 0 2020/12/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 11,052 -7
(-0.06%)
1,631 590 2020/02/17
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 11,419 -6
(-0.05%)
1,722 460 2020/02/17
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 1,394 +3
(+0.22%)
3,050 25 2020/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,996 +0
(+0.00%)
0 0 2020/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,985 +0
(+0.00%)
0 0 2020/11/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,980 +0
(+0.00%)
0 0 2021/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 3,065 -3
(-0.10%)
417 30 2021/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 2,182 -2
(-0.09%)
10,886 35 2021/01/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 12,168 +155
(+1.29%)
1,853 100 2020/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,957 +73
(+0.67%)
14,043 100 2020/08/24
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,291 +27
(+0.26%)
6,973 250 2020/11/25
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,610 -18
(-0.17%)
1,930 109 2020/12/16
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,466 -16
(-0.15%)
2,872 129 2020/03/27
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 10,419 -20
(-0.19%)
403 0 2020/07/29
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) - 9,992 +0
(+0.00%)
855 - -
先進国リスクターゲットファンド 愛称:プレタポルテ プレタポルテ 10,293 +2
(+0.02%)
23 140 2020/12/07

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,681 +23
(+0.41%)
3,157 0 2020/04/13
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) 印Wブル7 15,897 -116
(-0.72%)
241 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) 印Wベア7 3,972 +32
(+0.81%)
6 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) 中Wブル7 12,410 -117
(-0.93%)
193 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) 中Wベア7 5,525 +60
(+1.10%)
68 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) ナスWブル7 21,959 +305
(+1.41%)
2,394 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) ナスWベア7 3,966 -66
(-1.64%)
502 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) 金Wブル7 11,349 +112
(+1.00%)
1,415 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) 金Wベア7 7,063 -72
(-1.01%)
81 - -

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 30,564 -130
(-0.42%)
510 0 2020/03/16
225インデックスファンド インデク 6,596 -29
(-0.44%)
3,603 92 2020/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 32,000 -136
(-0.42%)
931 0 2020/03/16
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 34,388 -99
(-0.29%)
2,231 0 2020/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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