T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

  1. ファンド情報>

基準価額一覧

基準日:
2019/05/23

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 16,944 -138
(-0.81%)
1,856 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 8,883 -16
(-0.18%)
533 0 2019/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,607 -22
(-0.17%)
3,067 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,087 -57
(-0.56%)
5,040 0 2019/04/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,330 -89
(-0.85%)
2,576 105 2019/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,448 -50
(-0.53%)
78 0 2018/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,412 -68
(-0.72%)
663 0 2018/12/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,032 -4
(-0.04%)
866 0 2019/05/07
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,616 +32
(+0.57%)
1,413 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,247 -49
(-0.48%)
1,728 50 2019/04/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,078 -54
(-0.49%)
193 10 2019/05/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,052 +28
(+0.31%)
11,439 0 2019/02/12
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,818 +0
(+0.00%)
104 60 2019/04/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,438 +1
(+0.07%)
22,551 65 2019/04/25

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,722 -34
(-0.39%)
10 40 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,807 +6
(+0.08%)
1,368 40 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,293 -7
(-0.13%)
991 30 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,783 +18
(+0.27%)
4 40 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,438 -11
(-0.11%)
196 50 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,252 +10
(+0.24%)
39 30 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,191 -14
(-0.17%)
6 40 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,951 +20
(+0.34%)
75 30 2019/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,618 +5
(+0.09%)
429 30 2019/05/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,409 +9
(+0.07%)
659 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,503 +5
(+0.07%)
2,091 30 2019/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,412 -16
(-0.12%)
30 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,441 -9
(-0.12%)
165 45 2019/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,372 +16
(+0.22%)
785 0 2019/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,268 +9
(+0.21%)
1,252 20 2019/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 15,766 -40
(-0.25%)
335 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,416 -16
(-0.25%)
2,629 40 2019/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,407 -104
(-0.90%)
2,623 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,015 -27
(-0.89%)
11,899 65 2019/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 14,842 +129
(+0.88%)
2,051 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,964 +17
(+0.87%)
33,329 35 2019/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,667 -20
(-0.16%)
254 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,199 -15
(-0.16%)
1,346 50 2019/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,647 -5
(-0.03%)
17 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,725 -2
(-0.05%)
372 40 2019/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 15,285 +16
(+0.10%)
1,399 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,740 +6
(+0.09%)
5,211 70 2019/05/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,182 +1
(+0.01%)
6,345 0 2018/12/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,043 +2
(+0.02%)
841 0 2019/03/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 9,926 -9
(-0.09%)
1,393 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,627 -13
(-0.13%)
1,385 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,278 -3
(-0.13%)
6,147 50 2019/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 851 -21
(-2.41%)
254 5 2019/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,004 -5
(-0.50%)
869 10 2019/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,412 -28
(-1.94%)
1,066 15 2019/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,925 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,444 -64
(-0.56%)
109 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,992 +0
(+0.00%)
524 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,999 +0
(+0.00%)
2 0 2018/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,991 +0
(+0.00%)
2 0 2019/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,991 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,119 +9
(+0.22%)
345 40 2019/05/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,320 +2
(+0.06%)
3,811 50 2019/05/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,346 -42
(-0.37%)
1,834 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,553 +6
(+0.06%)
20,347 0 2019/02/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,318 +5
(+0.05%)
2,052 0 2018/11/26
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,288 +14
(+0.14%)
2,461 - -
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,033 +12
(+0.12%)
3,329 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,733 +39
(+0.40%)
944 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 8,552 -37
(-0.43%)
171 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 8,793 -47
(-0.53%)
161 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 10,297 +49
(+0.48%)
12 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,076 -40
(-0.56%)
456 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 10,939 +61
(+0.56%)
206 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 9,032 -16
(-0.18%)
386 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 10,347 +15
(+0.15%)
34 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,645 -13
(-0.23%)
3,320 0 2019/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 22,051 -143
(-0.64%)
898 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 4,949 -32
(-0.64%)
3,243 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 23,191 -150
(-0.64%)
814 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 28,869 -236
(-0.81%)
2,108 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

  • 当サイトに掲載されている事項は、T&Dアセットマネジメントにより情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当サイト中の内容は作成基準時点のものであり、将来予告なく変更または廃止されることがあります。
  • 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • 当社は、本サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

ファンド情報の関連項目

[新しいウインドウで開きます]為替レート等の推移

  • 当社が設定・運用を行う通貨選択型投資信託の対象通貨等のレートの推移を掲載しています。

ファンド情報

  • 基準価額一覧
  • 分配金一覧
  • ファンドの休日
  • 国内株式型
  • 国内債券型
  • バランス型・その他
  • グローバル株式型
  • グローバル債券型
  • ブル・ベア型
  • インデックス型
  • 確定拠出年金
  • 注目ファンド
  • 販売会社から探す