基準価額一覧
- 基準日:
- 2020/04/06
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 15,200 | +594 (+4.07%) | 1,231 | 200 | 2020/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 8,650 | +299 (+3.58%) | 402 | 0 | 2020/02/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 12,085 | +423 (+3.63%) | 2,978 | 200 | 2019/07/01 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 9,222 | +402 (+4.56%) | 3,477 | 0 | 2019/10/21 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 8,922 | +445 (+5.25%) | 1,761 | 365 | 2019/11/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 8,549 | +270 (+3.26%) | 62 | 500 | 2019/12/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 8,513 | +325 (+3.97%) | 427 | 500 | 2019/12/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 7,891 | +12 (+0.15%) | 706 | 0 | 2019/05/07 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 4,446 | +190 (+4.46%) | 1,009 | 0 | 2019/11/11 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 8,238 | -103 (-1.23%) | 1,269 | 350 | 2020/01/15 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 9,286 | -116 (-1.23%) | 156 | 10 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 6,253 | -209 (-3.23%) | 6,011 | 0 | 2020/02/10 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 1,303 | -43 (-3.19%) | 72 | 35 | 2020/03/25 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 517 | -17 (-3.18%) | 11,261 | 30 | 2020/03/25 |
| Ｔ＆Ｄ ベトナム株式ファンド 愛称：Ｖ－Ｓｔａｒ | Ｖスター | 8,023 | +139 (+1.76%) | 67 | - | - |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 6,223 | +77 (+1.25%) | 5 | 40 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 6,026 | +18 (+0.30%) | 888 | 40 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 3,518 | -7 (-0.20%) | 493 | 30 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 5,882 | +44 (+0.75%) | 4 | 40 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 8,142 | +60 (+0.74%) | 188 | 50 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 3,219 | -6 (-0.19%) | 13 | 30 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 6,057 | +23 (+0.38%) | 4 | 40 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 4,803 | +8 (+0.17%) | 107 | 30 | 2020/03/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 3,389 | -12 (-0.35%) | 246 | 30 | 2020/03/16 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 11,877 | +89 (+0.76%) | 569 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 6,396 | +47 (+0.74%) | 1,828 | 30 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 11,287 | +151 (+1.36%) | 13 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 5,918 | +77 (+1.32%) | 125 | 45 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 7,967 | +107 (+1.36%) | 460 | 0 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 4,472 | +60 (+1.36%) | 1,063 | 15 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 12,113 | +87 (+0.72%) | 171 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 4,640 | +34 (+0.74%) | 1,384 | 30 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 10,121 | +64 (+0.64%) | 1,871 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 2,147 | +14 (+0.66%) | 12,772 | 65 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 10,327 | +62 (+0.60%) | 961 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 1,200 | +7 (+0.59%) | 15,769 | 20 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 11,327 | +140 (+1.25%) | 218 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 7,804 | +95 (+1.23%) | 1,267 | 50 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 10,564 | -47 (-0.44%) | 12 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 2,389 | -9 (-0.38%) | 158 | 40 | 2020/03/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 11,205 | -116 (-1.02%) | 836 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 4,430 | -47 (-1.05%) | 4,546 | 70 | 2020/03/10 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,589 | +1 (+0.01%) | 1,141 | 0 | 2019/12/16 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,436 | +1 (+0.01%) | 797 | 0 | 2020/03/16 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 9,068 | +104 (+1.16%) | 1,341 | 590 | 2020/02/17 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 8,870 | +140 (+1.60%) | 1,332 | 460 | 2020/02/17 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 1,202 | -31 (-2.51%) | 2,802 | 35 | 2020/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース | 資源ツイαト | 426 | +10 (+2.40%) | 109 | 1 | 2020/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース | 資源ツイαブ | 319 | +9 (+2.90%) | 212 | 1 | 2020/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース | 資源ツイα米 | 711 | +20 (+2.89%) | 384 | 1 | 2020/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース | - | 9,918 | -1 (-0.01%) | 0 | 0 | 2020/01/27 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 8,222 | -138 (-1.65%) | 54 | 0 | 2019/12/20 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） | - | 9,984 | +0 (+0.00%) | 190 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,992 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2019/12/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,984 | -1 (-0.01%) | 83 | 0 | 2019/11/11 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,985 | -1 (-0.01%) | 0 | 0 | 2020/01/20 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 2,755 | -16 (-0.58%) | 495 | 40 | 2020/03/23 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 2,142 | -4 (-0.19%) | 11,581 | 50 | 2020/03/23 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 9,044 | +128 (+1.44%) | 1,619 | 350 | 2019/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 11,397 | -27 (-0.24%) | 15,301 | 100 | 2020/02/25 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 9,596 | +8 (+0.08%) | 7,067 | 1,000 | 2019/11/25 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 9,379 | -40 (-0.42%) | 1,847 | 210 | 2019/12/16 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 9,169 | -44 (-0.48%) | 2,784 | 129 | 2020/03/27 |
| じゅうろく 地元応援ファンド 愛称：清流の国 | 清流の国 | 9,648 | +21 (+0.22%) | 508 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（マネープールファンド７） | - | 10,000 | +0 (+0.00%) | 377 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） | 印Wブル6 | 4,043 | -170 (-4.04%) | 329 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） | 印Wベア6 | 15,193 | +493 (+3.35%) | 5 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） | 金Wブル6 | 12,149 | +302 (+2.55%) | 204 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） | 金Wベア6 | 6,407 | -169 (-2.57%) | 27 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） | 中Wブル6 | 5,224 | -36 (-0.68%) | 397 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） | 中Wベア6 | 11,016 | +78 (+0.71%) | 222 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） | レアWブル6 | 5,346 | -44 (-0.82%) | 178 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） | レアWベア6 | 15,188 | +108 (+0.72%) | 196 | 0 | 2019/06/10 |
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,703 | +81 (+1.44%) | 3,374 | 0 | 2019/04/11 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルブル７） | 印Ｗブル７ | 5,987 | -250 (-4.01%) | 42 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルベア７） | 印Ｗベア７ | 13,727 | +444 (+3.34%) | 16 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルブル７） | 中Ｗブル７ | 8,699 | -62 (-0.71%) | 64 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルベア７） | 中Ｗベア７ | 10,807 | +76 (+0.71%) | 7 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック100・ダブルブル７） | ナスＷブル７ | 8,733 | -155 (-1.74%) | 255 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック100・ダブルベア７） | ナスＷベア７ | 12,424 | +234 (+1.92%) | 55 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルブル７） | 金Ｗブル７ | 9,331 | +232 (+2.55%) | 133 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルベア７） | 金Ｗベア７ | 10,161 | -267 (-2.56%) | 11 | - | - |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 19,719 | +819 (+4.33%) | 597 | 0 | 2020/03/16 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 4,336 | +183 (+4.41%) | 2,612 | 103 | 2019/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 20,700 | +860 (+4.33%) | 698 | 0 | 2020/03/16 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 26,054 | +1,018 (+4.07%) | 1,791 | 0 | 2020/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
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為替レート等の推移
