基準価額一覧
- 基準日:
- 2019/11/15
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 19,010 | +145 (+0.77%) | 1,600 | 200 | 2019/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 9,589 | +44 (+0.46%) | 510 | 0 | 2019/08/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 13,416 | +62 (+0.46%) | 3,306 | 200 | 2019/07/01 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 11,111 | +54 (+0.49%) | 4,840 | 0 | 2019/10/21 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 11,009 | +64 (+0.58%) | 2,416 | 365 | 2019/11/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 10,693 | +78 (+0.73%) | 79 | 0 | 2019/06/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 10,557 | +57 (+0.54%) | 602 | 0 | 2019/06/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 9,388 | -64 (-0.68%) | 768 | 0 | 2019/05/07 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 6,094 | -17 (-0.28%) | 1,479 | 0 | 2019/11/11 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 10,797 | -1 (-0.01%) | 1,770 | 50 | 2019/10/15 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 11,842 | -11 (-0.09%) | 207 | 10 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 8,776 | +8 (+0.09%) | 10,424 | 0 | 2019/08/13 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 2,600 | +2 (+0.08%) | 161 | 50 | 2019/10/25 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 1,149 | +1 (+0.09%) | 24,250 | 45 | 2019/10/25 |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 8,944 | -68 (-0.75%) | 9 | 40 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 7,594 | -39 (-0.51%) | 1,200 | 40 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 5,007 | -82 (-1.61%) | 810 | 30 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 6,692 | +26 (+0.39%) | 4 | 40 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,137 | -78 (-0.76%) | 258 | 50 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 4,109 | -19 (-0.46%) | 32 | 30 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 7,756 | -55 (-0.70%) | 6 | 40 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 5,946 | -19 (-0.32%) | 131 | 30 | 2019/11/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 5,314 | -59 (-1.10%) | 384 | 30 | 2019/11/15 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 13,556 | +29 (+0.21%) | 779 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 7,414 | +16 (+0.22%) | 2,104 | 30 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 13,620 | +2 (+0.01%) | 15 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 7,284 | +1 (+0.01%) | 158 | 45 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 8,432 | +23 (+0.27%) | 798 | 0 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 4,782 | +14 (+0.29%) | 1,314 | 15 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 15,592 | -114 (-0.73%) | 294 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 6,110 | -46 (-0.75%) | 2,082 | 40 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 13,097 | -14 (-0.11%) | 2,809 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 3,042 | -4 (-0.13%) | 16,923 | 65 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 14,612 | -24 (-0.16%) | 1,642 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 1,777 | -3 (-0.17%) | 27,241 | 25 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 12,766 | +14 (+0.11%) | 361 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 8,985 | +10 (+0.11%) | 1,797 | 50 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 14,642 | +129 (+0.89%) | 16 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 3,482 | +31 (+0.90%) | 294 | 40 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 15,487 | +30 (+0.19%) | 1,486 | 10 | 2019/11/11 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 6,391 | +11 (+0.17%) | 5,829 | 70 | 2019/11/11 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,573 | +1 (+0.01%) | 6,175 | 0 | 2019/06/17 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,420 | +2 (+0.02%) | 835 | 0 | 2019/09/17 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 10,279 | +12 (+0.12%) | 1,447 | 0 | 2019/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 10,074 | +18 (+0.18%) | 1,454 | 0 | 2019/02/15 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 2,050 | -10 (-0.49%) | 5,107 | 35 | 2019/10/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース | 資源ツイαト | 901 | +2 (+0.22%) | 258 | 5 | 2019/10/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース | 資源ツイαブ | 878 | +2 (+0.23%) | 705 | 10 | 2019/10/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース | 資源ツイα米 | 1,264 | +5 (+0.40%) | 799 | 15 | 2019/10/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース | - | 9,921 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/07/25 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 12,036 | +66 (+0.55%) | 94 | 0 | 2018/12/20 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） | - | 9,987 | +0 (+0.00%) | 364 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,996 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2019/06/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,987 | +0 (+0.00%) | 50 | 0 | 2019/11/11 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,987 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/07/22 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 4,089 | +30 (+0.74%) | 648 | 40 | 2019/10/21 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 3,241 | +21 (+0.65%) | 9,232 | 50 | 2019/10/21 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 11,353 | -36 (-0.32%) | 2,027 | 350 | 2019/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 11,212 | -86 (-0.76%) | 13,838 | 100 | 2019/08/22 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 11,000 | +11 (+0.10%) | 2,839 | 300 | 2019/05/27 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,506 | +25 (+0.24%) | 2,147 | - | - |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,155 | +17 (+0.17%) | 3,270 | - | - |
| じゅうろく 地元応援ファンド 愛称：清流の国 | 清流の国 | 10,200 | -15 (-0.15%) | 603 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） | 印Wブル6 | 9,081 | +41 (+0.45%) | 1,298 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） | 印Wベア6 | 8,250 | -40 (-0.48%) | 96 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） | 金Wブル6 | 10,769 | +17 (+0.16%) | 371 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） | 金Wベア6 | 7,977 | -14 (-0.18%) | 49 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） | 中Wブル6 | 6,552 | -114 (-1.71%) | 525 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） | 中Wベア6 | 10,090 | +170 (+1.71%) | 543 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） | レアWブル6 | 8,297 | -78 (-0.93%) | 379 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） | レアWベア6 | 10,470 | +88 (+0.85%) | 166 | 0 | 2019/06/10 |
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,579 | +13 (+0.23%) | 3,231 | 0 | 2019/04/11 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 24,487 | +173 (+0.71%) | 788 | 0 | 2019/03/15 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 5,387 | +40 (+0.75%) | 3,324 | 103 | 2019/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 25,727 | +181 (+0.71%) | 889 | 0 | 2019/03/15 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 32,264 | +246 (+0.77%) | 2,312 | 0 | 2019/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
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為替レート等の推移
