基準価額一覧
- 基準日:
- 2019/07/16
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 17,465 | -90 (-0.51%) | 1,920 | 200 | 2019/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 8,993 | -51 (-0.56%) | 517 | 0 | 2019/02/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 12,562 | -71 (-0.56%) | 3,115 | 200 | 2019/07/01 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 10,072 | -101 (-0.99%) | 4,932 | 0 | 2019/04/22 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 10,329 | -123 (-1.18%) | 2,614 | 105 | 2019/05/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 9,651 | -55 (-0.57%) | 80 | 0 | 2019/06/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 9,448 | -98 (-1.03%) | 639 | 0 | 2019/06/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 9,521 | +34 (+0.36%) | 819 | 0 | 2019/05/07 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 6,037 | -76 (-1.24%) | 1,522 | 0 | 2018/11/12 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 10,360 | -197 (-1.87%) | 1,758 | 150 | 2019/07/16 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 11,346 | -61 (-0.53%) | 207 | 10 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 8,900 | -99 (-1.10%) | 11,454 | 0 | 2019/02/12 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 2,949 | -16 (-0.54%) | 130 | 60 | 2019/06/25 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 1,442 | -5 (-0.35%) | 24,430 | 65 | 2019/06/25 |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 9,104 | -43 (-0.47%) | 11 | 40 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 7,930 | -34 (-0.43%) | 1,332 | 40 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 5,371 | -22 (-0.41%) | 941 | 30 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 6,881 | -38 (-0.55%) | 4 | 40 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,424 | -95 (-0.90%) | 234 | 50 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 4,389 | +3 (+0.07%) | 73 | 30 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 8,225 | -66 (-0.80%) | 6 | 40 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 6,115 | -8 (-0.13%) | 63 | 30 | 2019/07/16 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 6,064 | -37 (-0.61%) | 461 | 30 | 2019/07/16 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 13,707 | -3 (-0.02%) | 657 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 7,615 | -2 (-0.03%) | 2,059 | 30 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 13,838 | +10 (+0.07%) | 31 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 7,579 | -1 (-0.01%) | 169 | 45 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 8,244 | -16 (-0.19%) | 850 | 0 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 4,742 | -10 (-0.21%) | 1,370 | 15 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 16,177 | +59 (+0.37%) | 318 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 6,505 | +25 (+0.39%) | 2,485 | 40 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 12,606 | -103 (-0.81%) | 2,869 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 3,193 | -26 (-0.81%) | 13,774 | 65 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 16,010 | -24 (-0.15%) | 2,432 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 2,060 | -3 (-0.15%) | 34,196 | 25 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 12,741 | -43 (-0.34%) | 258 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 9,154 | -30 (-0.33%) | 1,719 | 50 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 15,294 | -15 (-0.10%) | 18 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 3,807 | -4 (-0.10%) | 331 | 40 | 2019/07/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 15,496 | +65 (+0.42%) | 1,360 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 6,680 | +29 (+0.44%) | 5,678 | 70 | 2019/07/10 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,173 | +1 (+0.01%) | 6,042 | 0 | 2019/06/17 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,029 | +0 (+0.00%) | 834 | 0 | 2019/06/17 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 10,037 | -26 (-0.26%) | 1,413 | 0 | 2019/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 9,747 | -33 (-0.34%) | 1,407 | 0 | 2019/02/15 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 2,236 | -3 (-0.13%) | 5,851 | 50 | 2019/06/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース | 資源ツイαト | 903 | -9 (-0.99%) | 272 | 5 | 2019/06/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース | 資源ツイαブ | 1,037 | +0 (+0.00%) | 889 | 10 | 2019/06/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース | 資源ツイα米 | 1,344 | -3 (-0.22%) | 959 | 15 | 2019/06/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース | - | 9,923 | -1 (-0.01%) | 0 | 0 | 2019/01/25 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 11,628 | -74 (-0.63%) | 105 | 0 | 2018/12/20 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） | - | 9,990 | +0 (+0.00%) | 380 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,998 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2019/06/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,989 | -1 (-0.01%) | 2 | 0 | 2019/05/10 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,989 | -1 (-0.01%) | 0 | 0 | 2019/01/21 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 4,130 | -5 (-0.12%) | 382 | 40 | 2019/06/20 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 3,279 | -9 (-0.27%) | 4,298 | 50 | 2019/06/20 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 11,472 | -29 (-0.25%) | 1,891 | 550 | 2018/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 11,069 | -136 (-1.21%) | 16,587 | 0 | 2019/02/22 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 10,678 | -76 (-0.71%) | 1,999 | 300 | 2019/05/27 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,534 | -40 (-0.38%) | 2,418 | - | - |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,215 | -34 (-0.33%) | 3,371 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） | 印Wブル6 | 9,205 | -51 (-0.55%) | 1,133 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） | 印Wベア6 | 8,855 | +45 (+0.51%) | 178 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） | 金Wブル6 | 10,403 | -152 (-1.44%) | 137 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） | 金Wベア6 | 8,568 | +124 (+1.47%) | 11 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） | 中Wブル6 | 7,229 | +3 (+0.04%) | 573 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） | 中Wベア6 | 9,919 | -24 (-0.24%) | 354 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） | レアWブル6 | 10,063 | -52 (-0.51%) | 424 | 0 | 2019/06/10 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） | レアWベア6 | 9,100 | +45 (+0.50%) | 21 | 0 | 2019/06/10 |
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,513 | -10 (-0.18%) | 3,316 | 0 | 2019/04/11 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 22,477 | -158 (-0.70%) | 876 | 0 | 2019/03/15 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 5,042 | -35 (-0.69%) | 3,306 | 0 | 2018/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 23,633 | -166 (-0.70%) | 836 | 0 | 2019/03/15 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 29,759 | -153 (-0.51%) | 2,193 | 0 | 2019/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
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為替レート等の推移
