基準価額一覧
- 基準日:
- 2020/07/08
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 16,752 | -124 (-0.73%) | 1,314 | 200 | 2020/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 10,453 | -61 (-0.58%) | 449 | 0 | 2020/02/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 14,431 | -85 (-0.59%) | 1,694 | 200 | 2020/06/29 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 10,309 | -64 (-0.62%) | 3,704 | 0 | 2020/04/20 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 10,604 | -43 (-0.40%) | 2,017 | 0 | 2020/05/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 10,029 | -83 (-0.82%) | 72 | 0 | 2020/06/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 9,842 | -44 (-0.45%) | 472 | 0 | 2020/06/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 10,225 | +29 (+0.28%) | 857 | 0 | 2020/04/27 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 5,432 | -15 (-0.28%) | 1,215 | 0 | 2019/11/11 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 10,220 | -55 (-0.54%) | 1,548 | 50 | 2020/04/15 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 11,555 | -62 (-0.53%) | 195 | 10 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 7,706 | -8 (-0.10%) | 7,199 | 0 | 2020/02/10 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 1,520 | -21 (-1.36%) | 86 | 35 | 2020/06/25 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 556 | -7 (-1.24%) | 14,900 | 30 | 2020/06/25 |
| Ｔ＆Ｄ ベトナム株式ファンド 愛称：Ｖ－Ｓｔａｒ | Ｖスター | 9,611 | +37 (+0.39%) | 100 | - | - |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 8,050 | +44 (+0.55%) | 6 | 40 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 6,963 | +5 (+0.07%) | 1,006 | 40 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 4,601 | -9 (-0.20%) | 643 | 30 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 5,923 | +19 (+0.32%) | 4 | 40 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 9,324 | +20 (+0.21%) | 217 | 50 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 3,681 | -4 (-0.11%) | 15 | 30 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 7,145 | -6 (-0.08%) | 5 | 40 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 5,345 | +12 (+0.23%) | 108 | 30 | 2020/06/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 3,844 | -15 (-0.39%) | 272 | 30 | 2020/06/15 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 13,442 | -5 (-0.04%) | 585 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 7,140 | -3 (-0.04%) | 1,980 | 30 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 13,101 | -40 (-0.30%) | 15 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 6,742 | -21 (-0.31%) | 140 | 35 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 9,868 | +48 (+0.49%) | 626 | 0 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 5,489 | +28 (+0.51%) | 1,265 | 15 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 15,669 | -33 (-0.21%) | 213 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 5,900 | -12 (-0.20%) | 1,714 | 30 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 11,502 | +16 (+0.14%) | 1,765 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 2,310 | +3 (+0.13%) | 12,889 | 40 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 11,612 | -25 (-0.21%) | 1,006 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 1,317 | -3 (-0.23%) | 15,872 | 10 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 12,726 | +5 (+0.04%) | 230 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 8,615 | +3 (+0.03%) | 1,281 | 50 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 13,008 | -118 (-0.90%) | 15 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 2,865 | -27 (-0.93%) | 176 | 30 | 2020/06/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 13,812 | -215 (-1.53%) | 1,021 | 10 | 2020/05/11 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 5,263 | -79 (-1.48%) | 5,674 | 60 | 2020/06/10 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,780 | +6 (+0.06%) | 1,006 | 0 | 2020/06/15 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,631 | +5 (+0.05%) | 813 | 0 | 2020/06/15 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 10,043 | -19 (-0.19%) | 1,487 | 590 | 2020/02/17 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 10,089 | -29 (-0.29%) | 1,517 | 460 | 2020/02/17 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 1,343 | -14 (-1.03%) | 3,254 | 35 | 2020/06/25 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 9,154 | +31 (+0.34%) | 60 | 0 | 2019/12/20 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,997 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2020/06/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,982 | +0 (+0.00%) | 20 | 0 | 2020/05/11 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,984 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2020/01/20 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 2,939 | -47 (-1.57%) | 530 | 40 | 2020/06/22 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 2,232 | -34 (-1.50%) | 12,820 | 50 | 2020/06/22 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 10,286 | +11 (+0.11%) | 1,740 | 350 | 2019/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 10,682 | +46 (+0.43%) | 14,565 | 100 | 2020/02/25 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 9,960 | +67 (+0.68%) | 7,749 | 0 | 2020/05/25 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,450 | +2 (+0.02%) | 2,051 | 210 | 2019/12/16 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,228 | +6 (+0.06%) | 3,063 | 129 | 2020/03/27 |
| じゅうろく 地元応援ファンド 愛称：清流の国 | 清流の国 | 9,961 | +4 (+0.04%) | 524 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（マネープールファンド７） | - | 9,998 | +0 (+0.00%) | 894 | - | - |
| 先進国リスクターゲットファンド 愛称：プレタポルテ | プレタポルテ | 10,015 | -19 (-0.19%) | 21 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,701 | -31 (-0.54%) | 3,304 | 0 | 2020/04/13 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルブル７） | 印Ｗブル７ | 9,688 | +55 (+0.57%) | 384 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（インド・ダブルベア７） | 印Ｗベア７ | 7,791 | -59 (-0.75%) | 34 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルブル７） | 中Ｗブル７ | 10,374 | -231 (-2.18%) | 220 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（中国・ダブルベア７） | 中Ｗベア７ | 7,887 | +185 (+2.40%) | 91 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック100・ダブルブル７） | ナスＷブル７ | 15,443 | -169 (-1.08%) | 657 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（ナスダック100・ダブルベア７） | ナスＷベア７ | 6,580 | +61 (+0.94%) | 289 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルブル７） | 金Ｗブル７ | 10,930 | +116 (+1.07%) | 490 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ７（金・ダブルベア７） | 金Ｗベア７ | 8,322 | -95 (-1.13%) | 47 | - | - |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 23,829 | -185 (-0.77%) | 490 | 0 | 2020/03/16 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 5,231 | -41 (-0.78%) | 3,046 | 103 | 2019/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 24,969 | -195 (-0.77%) | 823 | 0 | 2020/03/16 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 28,715 | -213 (-0.74%) | 2,003 | 0 | 2020/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
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為替レート等の推移
