T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2019/11/15

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 19,010 +145
(+0.77%)
1,600 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,589 +44
(+0.46%)
510 0 2019/08/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 13,416 +62
(+0.46%)
3,306 200 2019/07/01
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,111 +54
(+0.49%)
4,840 0 2019/10/21
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,009 +64
(+0.58%)
2,416 365 2019/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,693 +78
(+0.73%)
79 0 2019/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,557 +57
(+0.54%)
602 0 2019/06/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,388 -64
(-0.68%)
768 0 2019/05/07
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,094 -17
(-0.28%)
1,479 0 2019/11/11
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,797 -1
(-0.01%)
1,770 50 2019/10/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,842 -11
(-0.09%)
207 10 2019/11/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 8,776 +8
(+0.09%)
10,424 0 2019/08/13
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,600 +2
(+0.08%)
161 50 2019/10/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,149 +1
(+0.09%)
24,250 45 2019/10/25

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,944 -68
(-0.75%)
9 40 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,594 -39
(-0.51%)
1,200 40 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,007 -82
(-1.61%)
810 30 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,692 +26
(+0.39%)
4 40 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,137 -78
(-0.76%)
258 50 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,109 -19
(-0.46%)
32 30 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 7,756 -55
(-0.70%)
6 40 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,946 -19
(-0.32%)
131 30 2019/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,314 -59
(-1.10%)
384 30 2019/11/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,556 +29
(+0.21%)
779 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,414 +16
(+0.22%)
2,104 30 2019/11/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,620 +2
(+0.01%)
15 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,284 +1
(+0.01%)
158 45 2019/11/11
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 8,432 +23
(+0.27%)
798 0 2019/11/11
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,782 +14
(+0.29%)
1,314 15 2019/11/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 15,592 -114
(-0.73%)
294 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,110 -46
(-0.75%)
2,082 40 2019/11/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 13,097 -14
(-0.11%)
2,809 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,042 -4
(-0.13%)
16,923 65 2019/11/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 14,612 -24
(-0.16%)
1,642 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,777 -3
(-0.17%)
27,241 25 2019/11/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,766 +14
(+0.11%)
361 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 8,985 +10
(+0.11%)
1,797 50 2019/11/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,642 +129
(+0.89%)
16 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,482 +31
(+0.90%)
294 40 2019/11/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 15,487 +30
(+0.19%)
1,486 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,391 +11
(+0.17%)
5,829 70 2019/11/11
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,573 +1
(+0.01%)
6,175 0 2019/06/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,420 +2
(+0.02%)
835 0 2019/09/17

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,279 +12
(+0.12%)
1,447 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,074 +18
(+0.18%)
1,454 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,050 -10
(-0.49%)
5,107 35 2019/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 901 +2
(+0.22%)
258 5 2019/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 878 +2
(+0.23%)
705 10 2019/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,264 +5
(+0.40%)
799 15 2019/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,921 +0
(+0.00%)
0 0 2019/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 12,036 +66
(+0.55%)
94 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,987 +0
(+0.00%)
364 0 2019/06/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,996 +0
(+0.00%)
2 0 2019/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,987 +0
(+0.00%)
50 0 2019/11/11
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,987 +0
(+0.00%)
0 0 2019/07/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,089 +30
(+0.74%)
648 40 2019/10/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,241 +21
(+0.65%)
9,232 50 2019/10/21
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,353 -36
(-0.32%)
2,027 350 2019/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 11,212 -86
(-0.76%)
13,838 100 2019/08/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 11,000 +11
(+0.10%)
2,839 300 2019/05/27
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,506 +25
(+0.24%)
2,147 - -
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,155 +17
(+0.17%)
3,270 - -
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 10,200 -15
(-0.15%)
603 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,081 +41
(+0.45%)
1,298 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 8,250 -40
(-0.48%)
96 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 10,769 +17
(+0.16%)
371 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 7,977 -14
(-0.18%)
49 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 6,552 -114
(-1.71%)
525 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 10,090 +170
(+1.71%)
543 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 8,297 -78
(-0.93%)
379 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 10,470 +88
(+0.85%)
166 0 2019/06/10
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,579 +13
(+0.23%)
3,231 0 2019/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 24,487 +173
(+0.71%)
788 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 5,387 +40
(+0.75%)
3,324 103 2019/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 25,727 +181
(+0.71%)
889 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 32,264 +246
(+0.77%)
2,312 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

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