T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

  1. ファンド情報>

基準価額一覧

基準日:
2019/09/17

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,976 +100
(+0.56%)
1,960 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,160 +65
(+0.71%)
513 0 2019/08/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,802 +91
(+0.72%)
3,156 200 2019/07/01
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,439 +22
(+0.21%)
4,935 0 2019/04/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,599 +0
(+0.00%)
2,610 105 2019/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,059 +45
(+0.45%)
78 0 2019/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,882 +43
(+0.44%)
637 0 2019/06/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,262 +28
(+0.30%)
772 0 2019/05/07
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,966 +34
(+0.57%)
1,474 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,262 -53
(-0.51%)
1,705 150 2019/07/16
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,219 -68
(-0.60%)
197 10 2019/09/17
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 8,343 -23
(-0.27%)
10,283 0 2019/08/13
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,625 -21
(-0.79%)
160 60 2019/08/26
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,218 -11
(-0.90%)
23,771 65 2019/08/26

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,884 -34
(-0.38%)
10 40 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,582 -49
(-0.64%)
1,251 40 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,054 -24
(-0.47%)
873 30 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,636 -65
(-0.97%)
4 40 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,047 -62
(-0.61%)
247 50 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,149 -34
(-0.81%)
32 30 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 7,762 -43
(-0.55%)
6 40 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,928 -42
(-0.70%)
130 30 2019/09/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,383 -71
(-1.30%)
402 30 2019/09/17
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,549 -88
(-0.65%)
682 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,465 -48
(-0.64%)
2,145 30 2019/09/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,511 -129
(-0.95%)
15 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,309 -71
(-0.96%)
158 45 2019/09/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 8,640 -98
(-1.12%)
876 0 2019/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,930 -57
(-1.14%)
1,390 15 2019/09/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 15,661 -114
(-0.72%)
304 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,218 -46
(-0.73%)
2,235 40 2019/09/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 12,840 -156
(-1.20%)
2,897 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,112 -38
(-1.21%)
15,427 65 2019/09/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 14,791 -163
(-1.09%)
1,692 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,847 -20
(-1.07%)
29,497 25 2019/09/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,646 -67
(-0.53%)
294 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 8,992 -48
(-0.53%)
1,799 50 2019/09/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,634 -63
(-0.43%)
17 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,560 -16
(-0.45%)
316 40 2019/09/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 15,215 -52
(-0.34%)
1,552 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,417 -21
(-0.33%)
5,672 70 2019/09/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,297 +0
(+0.00%)
6,026 0 2019/06/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,150 +1
(+0.01%)
837 0 2019/09/17

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,113 +10
(+0.10%)
1,422 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,840 +16
(+0.16%)
1,421 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,131 +5
(+0.24%)
5,540 50 2019/08/26
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 909 +6
(+0.66%)
266 5 2019/08/26
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 920 -3
(-0.33%)
773 10 2019/08/26
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,294 +1
(+0.08%)
865 15 2019/08/26
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,922 +0
(+0.00%)
0 0 2019/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 12,236 +154
(+1.27%)
97 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,988 +0
(+0.00%)
224 0 2019/06/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,997 +0
(+0.00%)
2 0 2019/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,988 +0
(+0.00%)
2 0 2019/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,988 +0
(+0.00%)
0 0 2019/07/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,087 -43
(-1.04%)
488 40 2019/08/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,228 -32
(-0.98%)
5,709 50 2019/08/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,311 +106
(+0.95%)
1,898 350 2019/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 11,285 -198
(-1.72%)
13,634 100 2019/08/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 11,020 -113
(-1.02%)
2,315 300 2019/05/27
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,464 -96
(-0.91%)
2,207 - -
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,122 -71
(-0.70%)
3,267 - -
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 10,180 +15
(+0.15%)
683 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 8,196 +122
(+1.51%)
1,485 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 9,556 -158
(-1.63%)
74 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 11,484 -4
(-0.03%)
339 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 7,595 -1
(-0.01%)
58 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 6,967 +109
(+1.59%)
503 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 9,756 -189
(-1.90%)
304 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 8,638 -107
(-1.22%)
415 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 10,284 +129
(+1.27%)
23 0 2019/06/10
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,434 +5
(+0.09%)
3,192 0 2019/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 22,959 +12
(+0.05%)
879 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 5,151 +3
(+0.06%)
3,238 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 24,136 +12
(+0.05%)
867 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,628 +171
(+0.56%)
2,265 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

  • 当サイトに掲載されている事項は、T&Dアセットマネジメントにより情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当サイト中の内容は作成基準時点のものであり、将来予告なく変更または廃止されることがあります。
  • 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • 当社は、本サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

ファンド情報の関連項目

[新しいウインドウで開きます]為替レート等の推移

  • 当社が設定・運用を行う通貨選択型投資信託の対象通貨等のレートの推移を掲載しています。

ファンド情報

  • 基準価額一覧
  • 分配金一覧
  • ファンドの休日
  • 国内株式型
  • 国内債券型
  • バランス型・その他
  • グローバル株式型
  • グローバル債券型
  • ブル・ベア型
  • インデックス型
  • 確定拠出年金
  • 注目ファンド
  • 販売会社から探す