基準価額一覧
- 基準日:
- 2019/05/23
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 16,944 | -138 (-0.81%) | 1,856 | 200 | 2019/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 8,883 | -16 (-0.18%) | 533 | 0 | 2019/02/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 12,607 | -22 (-0.17%) | 3,067 | 200 | 2018/06/29 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 10,087 | -57 (-0.56%) | 5,040 | 0 | 2019/04/22 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 10,330 | -89 (-0.85%) | 2,576 | 105 | 2019/05/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 9,448 | -50 (-0.53%) | 78 | 0 | 2018/12/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 9,412 | -68 (-0.72%) | 663 | 0 | 2018/12/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 9,032 | -4 (-0.04%) | 866 | 0 | 2019/05/07 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 5,616 | +32 (+0.57%) | 1,413 | 0 | 2018/11/12 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 10,247 | -49 (-0.48%) | 1,728 | 50 | 2019/04/15 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 11,078 | -54 (-0.49%) | 193 | 10 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 9,052 | +28 (+0.31%) | 11,439 | 0 | 2019/02/12 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 2,818 | +0 (+0.00%) | 104 | 60 | 2019/04/25 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 1,438 | +1 (+0.07%) | 22,551 | 65 | 2019/04/25 |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 8,722 | -34 (-0.39%) | 10 | 40 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 7,807 | +6 (+0.08%) | 1,368 | 40 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 5,293 | -7 (-0.13%) | 991 | 30 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 6,783 | +18 (+0.27%) | 4 | 40 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,438 | -11 (-0.11%) | 196 | 50 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 4,252 | +10 (+0.24%) | 39 | 30 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 8,191 | -14 (-0.17%) | 6 | 40 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 5,951 | +20 (+0.34%) | 75 | 30 | 2019/05/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 5,618 | +5 (+0.09%) | 429 | 30 | 2019/05/15 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 13,409 | +9 (+0.07%) | 659 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 7,503 | +5 (+0.07%) | 2,091 | 30 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 13,412 | -16 (-0.12%) | 30 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 7,441 | -9 (-0.12%) | 165 | 45 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 7,372 | +16 (+0.22%) | 785 | 0 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 4,268 | +9 (+0.21%) | 1,252 | 20 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 15,766 | -40 (-0.25%) | 335 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 6,416 | -16 (-0.25%) | 2,629 | 40 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 11,407 | -104 (-0.90%) | 2,623 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 3,015 | -27 (-0.89%) | 11,899 | 65 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 14,842 | +129 (+0.88%) | 2,051 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 1,964 | +17 (+0.87%) | 33,329 | 35 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 12,667 | -20 (-0.16%) | 254 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 9,199 | -15 (-0.16%) | 1,346 | 50 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 14,647 | -5 (-0.03%) | 17 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 3,725 | -2 (-0.05%) | 372 | 40 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 15,285 | +16 (+0.10%) | 1,399 | 10 | 2019/05/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 6,740 | +6 (+0.09%) | 5,211 | 70 | 2019/05/10 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,182 | +1 (+0.01%) | 6,345 | 0 | 2018/12/17 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,043 | +2 (+0.02%) | 841 | 0 | 2019/03/15 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 9,926 | -9 (-0.09%) | 1,393 | 0 | 2019/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 9,627 | -13 (-0.13%) | 1,385 | 0 | 2019/02/15 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 2,278 | -3 (-0.13%) | 6,147 | 50 | 2019/04/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース | 資源ツイαト | 851 | -21 (-2.41%) | 254 | 5 | 2019/04/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース | 資源ツイαブ | 1,004 | -5 (-0.50%) | 869 | 10 | 2019/04/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース | 資源ツイα米 | 1,412 | -28 (-1.94%) | 1,066 | 15 | 2019/04/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース | - | 9,925 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/01/25 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 11,444 | -64 (-0.56%) | 109 | 0 | 2018/12/20 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） | - | 9,992 | +0 (+0.00%) | 524 | - | - |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,999 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2018/12/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,991 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2019/05/10 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,991 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/01/21 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 4,119 | +9 (+0.22%) | 345 | 40 | 2019/05/20 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 3,320 | +2 (+0.06%) | 3,811 | 50 | 2019/05/20 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 11,346 | -42 (-0.37%) | 1,834 | 550 | 2018/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 10,553 | +6 (+0.06%) | 20,347 | 0 | 2019/02/22 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 10,318 | +5 (+0.05%) | 2,052 | 0 | 2018/11/26 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,288 | +14 (+0.14%) | 2,461 | - | - |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,033 | +12 (+0.12%) | 3,329 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） | 印Wブル6 | 9,733 | +39 (+0.40%) | 944 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） | 印Wベア6 | 8,552 | -37 (-0.43%) | 171 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） | 金Wブル6 | 8,793 | -47 (-0.53%) | 161 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） | 金Wベア6 | 10,297 | +49 (+0.48%) | 12 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） | 中Wブル6 | 7,076 | -40 (-0.56%) | 456 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） | 中Wベア6 | 10,939 | +61 (+0.56%) | 206 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） | レアWブル6 | 9,032 | -16 (-0.18%) | 386 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） | レアWベア6 | 10,347 | +15 (+0.15%) | 34 | - | - |
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,645 | -13 (-0.23%) | 3,320 | 0 | 2019/04/11 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 22,051 | -143 (-0.64%) | 898 | 0 | 2019/03/15 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 4,949 | -32 (-0.64%) | 3,243 | 0 | 2018/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 23,191 | -150 (-0.64%) | 814 | 0 | 2019/03/15 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 28,869 | -236 (-0.81%) | 2,108 | 0 | 2019/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
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為替レート等の推移
