T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2020/07/08

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 16,752 -124
(-0.73%)
1,314 200 2020/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 10,453 -61
(-0.58%)
449 0 2020/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 14,431 -85
(-0.59%)
1,694 200 2020/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,309 -64
(-0.62%)
3,704 0 2020/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,604 -43
(-0.40%)
2,017 0 2020/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,029 -83
(-0.82%)
72 0 2020/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,842 -44
(-0.45%)
472 0 2020/06/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 10,225 +29
(+0.28%)
857 0 2020/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,432 -15
(-0.28%)
1,215 0 2019/11/11
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,220 -55
(-0.54%)
1,548 50 2020/04/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,555 -62
(-0.53%)
195 10 2020/06/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 7,706 -8
(-0.10%)
7,199 0 2020/02/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 1,520 -21
(-1.36%)
86 35 2020/06/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 556 -7
(-1.24%)
14,900 30 2020/06/25
T&D ベトナム株式ファンド 愛称:V-Star Vスター 9,611 +37
(+0.39%)
100 - -

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,050 +44
(+0.55%)
6 40 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 6,963 +5
(+0.07%)
1,006 40 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 4,601 -9
(-0.20%)
643 30 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 5,923 +19
(+0.32%)
4 40 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 9,324 +20
(+0.21%)
217 50 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 3,681 -4
(-0.11%)
15 30 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 7,145 -6
(-0.08%)
5 40 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,345 +12
(+0.23%)
108 30 2020/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 3,844 -15
(-0.39%)
272 30 2020/06/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,442 -5
(-0.04%)
585 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,140 -3
(-0.04%)
1,980 30 2020/06/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,101 -40
(-0.30%)
15 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 6,742 -21
(-0.31%)
140 35 2020/06/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 9,868 +48
(+0.49%)
626 0 2020/05/11
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,489 +28
(+0.51%)
1,265 15 2020/06/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 15,669 -33
(-0.21%)
213 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 5,900 -12
(-0.20%)
1,714 30 2020/06/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,502 +16
(+0.14%)
1,765 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 2,310 +3
(+0.13%)
12,889 40 2020/06/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 11,612 -25
(-0.21%)
1,006 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,317 -3
(-0.23%)
15,872 10 2020/06/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,726 +5
(+0.04%)
230 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 8,615 +3
(+0.03%)
1,281 50 2020/06/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 13,008 -118
(-0.90%)
15 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 2,865 -27
(-0.93%)
176 30 2020/06/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 13,812 -215
(-1.53%)
1,021 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 5,263 -79
(-1.48%)
5,674 60 2020/06/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,780 +6
(+0.06%)
1,006 0 2020/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,631 +5
(+0.05%)
813 0 2020/06/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,043 -19
(-0.19%)
1,487 590 2020/02/17
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,089 -29
(-0.29%)
1,517 460 2020/02/17
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 1,343 -14
(-1.03%)
3,254 35 2020/06/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 9,154 +31
(+0.34%)
60 0 2019/12/20
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,997 +0
(+0.00%)
0 0 2020/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,982 +0
(+0.00%)
20 0 2020/05/11
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,984 +0
(+0.00%)
0 0 2020/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 2,939 -47
(-1.57%)
530 40 2020/06/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 2,232 -34
(-1.50%)
12,820 50 2020/06/22
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 10,286 +11
(+0.11%)
1,740 350 2019/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,682 +46
(+0.43%)
14,565 100 2020/02/25
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 9,960 +67
(+0.68%)
7,749 0 2020/05/25
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,450 +2
(+0.02%)
2,051 210 2019/12/16
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,228 +6
(+0.06%)
3,063 129 2020/03/27
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 9,961 +4
(+0.04%)
524 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) - 9,998 +0
(+0.00%)
894 - -
先進国リスクターゲットファンド 愛称:プレタポルテ プレタポルテ 10,015 -19
(-0.19%)
21 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,701 -31
(-0.54%)
3,304 0 2020/04/13
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) 印Wブル7 9,688 +55
(+0.57%)
384 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) 印Wベア7 7,791 -59
(-0.75%)
34 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) 中Wブル7 10,374 -231
(-2.18%)
220 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) 中Wベア7 7,887 +185
(+2.40%)
91 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) ナスWブル7 15,443 -169
(-1.08%)
657 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) ナスWベア7 6,580 +61
(+0.94%)
289 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) 金Wブル7 10,930 +116
(+1.07%)
490 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) 金Wベア7 8,322 -95
(-1.13%)
47 - -

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 23,829 -185
(-0.77%)
490 0 2020/03/16
225インデックスファンド インデク 5,231 -41
(-0.78%)
3,046 103 2019/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 24,969 -195
(-0.77%)
823 0 2020/03/16
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 28,715 -213
(-0.74%)
2,003 0 2020/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

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