T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2019/07/16

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,465 -90
(-0.51%)
1,920 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 8,993 -51
(-0.56%)
517 0 2019/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,562 -71
(-0.56%)
3,115 200 2019/07/01
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,072 -101
(-0.99%)
4,932 0 2019/04/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,329 -123
(-1.18%)
2,614 105 2019/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,651 -55
(-0.57%)
80 0 2019/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,448 -98
(-1.03%)
639 0 2019/06/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,521 +34
(+0.36%)
819 0 2019/05/07
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,037 -76
(-1.24%)
1,522 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,360 -197
(-1.87%)
1,758 150 2019/07/16
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,346 -61
(-0.53%)
207 10 2019/07/16
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 8,900 -99
(-1.10%)
11,454 0 2019/02/12
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,949 -16
(-0.54%)
130 60 2019/06/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,442 -5
(-0.35%)
24,430 65 2019/06/25

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,104 -43
(-0.47%)
11 40 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,930 -34
(-0.43%)
1,332 40 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,371 -22
(-0.41%)
941 30 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,881 -38
(-0.55%)
4 40 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,424 -95
(-0.90%)
234 50 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,389 +3
(+0.07%)
73 30 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,225 -66
(-0.80%)
6 40 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,115 -8
(-0.13%)
63 30 2019/07/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 6,064 -37
(-0.61%)
461 30 2019/07/16
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,707 -3
(-0.02%)
657 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,615 -2
(-0.03%)
2,059 30 2019/07/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,838 +10
(+0.07%)
31 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,579 -1
(-0.01%)
169 45 2019/07/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 8,244 -16
(-0.19%)
850 0 2019/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,742 -10
(-0.21%)
1,370 15 2019/07/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,177 +59
(+0.37%)
318 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,505 +25
(+0.39%)
2,485 40 2019/07/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 12,606 -103
(-0.81%)
2,869 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,193 -26
(-0.81%)
13,774 65 2019/07/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 16,010 -24
(-0.15%)
2,432 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,060 -3
(-0.15%)
34,196 25 2019/07/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,741 -43
(-0.34%)
258 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,154 -30
(-0.33%)
1,719 50 2019/07/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 15,294 -15
(-0.10%)
18 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,807 -4
(-0.10%)
331 40 2019/07/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 15,496 +65
(+0.42%)
1,360 10 2019/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,680 +29
(+0.44%)
5,678 70 2019/07/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,173 +1
(+0.01%)
6,042 0 2019/06/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,029 +0
(+0.00%)
834 0 2019/06/17

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,037 -26
(-0.26%)
1,413 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,747 -33
(-0.34%)
1,407 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,236 -3
(-0.13%)
5,851 50 2019/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 903 -9
(-0.99%)
272 5 2019/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,037 +0
(+0.00%)
889 10 2019/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,344 -3
(-0.22%)
959 15 2019/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,923 -1
(-0.01%)
0 0 2019/01/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,628 -74
(-0.63%)
105 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,990 +0
(+0.00%)
380 0 2019/06/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,998 +0
(+0.00%)
2 0 2019/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,989 -1
(-0.01%)
2 0 2019/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,989 -1
(-0.01%)
0 0 2019/01/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,130 -5
(-0.12%)
382 40 2019/06/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,279 -9
(-0.27%)
4,298 50 2019/06/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,472 -29
(-0.25%)
1,891 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 11,069 -136
(-1.21%)
16,587 0 2019/02/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,678 -76
(-0.71%)
1,999 300 2019/05/27
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,534 -40
(-0.38%)
2,418 - -
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,215 -34
(-0.33%)
3,371 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,205 -51
(-0.55%)
1,133 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 8,855 +45
(+0.51%)
178 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 10,403 -152
(-1.44%)
137 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 8,568 +124
(+1.47%)
11 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,229 +3
(+0.04%)
573 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 9,919 -24
(-0.24%)
354 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 10,063 -52
(-0.51%)
424 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 9,100 +45
(+0.50%)
21 0 2019/06/10
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,513 -10
(-0.18%)
3,316 0 2019/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 22,477 -158
(-0.70%)
876 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 5,042 -35
(-0.69%)
3,306 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 23,633 -166
(-0.70%)
836 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 29,759 -153
(-0.51%)
2,193 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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