T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2020/09/29

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,998 +85
(+0.47%)
1,384 200 2020/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 11,333 +112
(+1.00%)
447 0 2020/08/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 15,647 +154
(+0.99%)
1,840 200 2020/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,744 +81
(+0.76%)
3,754 0 2020/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,924 +85
(+0.78%)
1,984 0 2020/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,844 +101
(+0.94%)
75 0 2020/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,404 +90
(+0.87%)
469 0 2020/06/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 10,422 +114
(+1.11%)
672 0 2020/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,100 +22
(+0.43%)
1,091 0 2019/11/11
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,746 +168
(+1.59%)
1,602 50 2020/07/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 10,598 +166
(+1.59%)
195 10 2020/09/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 8,419 +191
(+2.32%)
7,340 0 2020/08/11
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 1,338 -45
(-3.25%)
79 35 2020/09/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 466 -16
(-3.32%)
14,394 20 2020/09/25
T&D ベトナム株式ファンド 愛称:V-Star Vスター 9,997 +41
(+0.41%)
110 0 2020/08/28

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 7,770 -18
(-0.23%)
6 40 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 6,963 +5
(+0.07%)
1,000 40 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 4,589 +22
(+0.48%)
639 30 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 5,894 -18
(-0.30%)
4 40 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 9,173 -4
(-0.04%)
180 50 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 3,716 +7
(+0.19%)
14 30 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 7,234 +22
(+0.31%)
5 40 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,263 -9
(-0.17%)
68 30 2020/09/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 3,601 -54
(-1.48%)
248 30 2020/09/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,617 +27
(+0.20%)
571 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,138 +14
(+0.20%)
1,874 30 2020/09/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,223 +35
(+0.27%)
10 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 6,693 +17
(+0.25%)
132 35 2020/09/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 10,433 +38
(+0.37%)
884 0 2020/05/11
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,689 +21
(+0.37%)
1,107 15 2020/09/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 15,766 +93
(+0.59%)
191 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 5,846 +34
(+0.58%)
1,607 30 2020/09/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 10,494 -152
(-1.43%)
1,317 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 1,995 -30
(-1.48%)
9,651 40 2020/09/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 11,001 -30
(-0.27%)
847 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,218 -4
(-0.33%)
13,421 10 2020/09/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,679 +22
(+0.17%)
297 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 8,434 +15
(+0.18%)
1,292 50 2020/09/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 12,984 +31
(+0.24%)
15 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 2,775 +7
(+0.25%)
162 30 2020/09/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 13,940 -37
(-0.26%)
918 10 2020/05/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 5,141 -13
(-0.25%)
5,502 60 2020/09/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 10,028 +12
(+0.12%)
1,001 0 2020/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,879 +12
(+0.12%)
264 0 2020/09/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,392 +63
(+0.61%)
1,546 590 2020/02/17
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,548 +79
(+0.75%)
1,590 460 2020/02/17
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 1,245 +6
(+0.48%)
2,960 35 2020/09/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 8,961 +52
(+0.58%)
49 0 2019/12/20
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,997 +0
(+0.00%)
0 0 2020/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,979 +0
(+0.00%)
20 0 2020/05/11
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,982 +0
(+0.00%)
0 0 2020/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 2,945 +53
(+1.83%)
519 40 2020/09/23
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 2,165 +39
(+1.83%)
12,490 50 2020/09/23
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 10,379 +23
(+0.22%)
1,696 100 2020/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,425 +22
(+0.21%)
14,193 100 2020/08/24
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,026 +12
(+0.12%)
7,701 0 2020/05/25
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,352 +9
(+0.09%)
1,988 210 2019/12/16
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,120 +5
(+0.05%)
2,899 129 2020/03/27
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 10,197 +9
(+0.09%)
527 0 2020/07/29
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) - 9,995 +0
(+0.00%)
578 - -
先進国リスクターゲットファンド 愛称:プレタポルテ プレタポルテ 10,130 +39
(+0.39%)
23 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,660 -10
(-0.18%)
3,246 0 2020/04/13
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) 印Wブル7 10,113 +297
(+3.03%)
281 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) 印Wベア7 7,040 -248
(-3.40%)
47 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) 中Wブル7 8,119 +135
(+1.69%)
174 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) 中Wベア7 9,511 -173
(-1.79%)
32 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) ナスWブル7 17,061 +555
(+3.36%)
2,078 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) ナスWベア7 5,547 -217
(-3.76%)
747 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) 金Wブル7 11,473 -223
(-1.91%)
1,118 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) 金Wベア7 7,293 +139
(+1.94%)
18 - -

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 25,142 +194
(+0.78%)
496 0 2020/03/16
225インデックスファンド インデク 5,517 +42
(+0.77%)
3,166 103 2019/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 26,339 +203
(+0.78%)
808 0 2020/03/16
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,859 +145
(+0.47%)
2,100 0 2020/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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