T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2020/01/21

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 19,446 -100
(-0.51%)
1,603 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 10,081 -70
(-0.69%)
496 0 2019/08/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 14,118 -100
(-0.70%)
3,478 200 2019/07/01
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,588 -72
(-0.62%)
4,642 0 2019/10/21
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,481 -97
(-0.84%)
2,328 365 2019/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,498 -78
(-0.74%)
77 500 2019/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,541 -72
(-0.68%)
548 500 2019/12/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 10,085 -80
(-0.79%)
911 0 2019/05/07
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,974 +33
(+0.48%)
1,636 0 2019/11/11
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 11,177 -14
(-0.13%)
1,780 350 2020/01/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 12,624 -15
(-0.12%)
214 10 2020/01/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,578 -38
(-0.40%)
10,453 0 2019/08/13
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,745 +0
(+0.00%)
163 50 2019/12/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,157 +0
(+0.00%)
26,266 45 2019/12/25

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,612 +0
(+0.00%)
8 40 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,728 +0
(+0.00%)
1,180 40 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,245 +0
(+0.00%)
800 30 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,607 +0
(+0.00%)
4 40 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,522 -1
(-0.01%)
230 50 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,084 +0
(+0.00%)
30 30 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,066 +0
(+0.00%)
6 40 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,920 +0
(+0.00%)
132 30 2020/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,562 -1
(-0.02%)
404 30 2020/01/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,930 +0
(+0.00%)
774 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,558 +0
(+0.00%)
2,054 30 2020/01/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 14,431 +0
(+0.00%)
17 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,636 +0
(+0.00%)
162 45 2020/01/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 9,123 -1
(-0.01%)
739 0 2019/11/11
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,141 -1
(-0.02%)
1,360 15 2020/01/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,529 +0
(+0.00%)
299 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,406 -1
(-0.02%)
2,056 30 2020/01/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 13,573 +0
(+0.00%)
2,710 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,020 -1
(-0.03%)
18,870 65 2020/01/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 15,374 +0
(+0.00%)
1,532 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 1,822 +0
(+0.00%)
26,027 20 2020/01/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 13,374 +0
(+0.00%)
260 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,311 +0
(+0.00%)
1,543 50 2020/01/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 15,792 -1
(-0.01%)
18 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,676 -1
(-0.03%)
284 40 2020/01/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 16,963 +1
(+0.01%)
1,431 10 2019/11/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,852 +0
(+0.00%)
6,149 70 2020/01/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,567 -5
(-0.05%)
6,144 0 2019/12/16
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,414 -4
(-0.04%)
795 0 2019/12/16

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,574 -14
(-0.13%)
1,488 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,448 -25
(-0.24%)
1,508 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,063 -10
(-0.48%)
4,948 35 2019/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 895 +0
(+0.00%)
239 5 2019/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 883 +0
(+0.00%)
638 5 2019/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,250 +0
(+0.00%)
728 15 2019/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,920 +0
(+0.00%)
0 0 2019/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 12,072 +56
(+0.47%)
93 0 2019/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,986 +0
(+0.00%)
473 0 2019/06/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 9,994 +0
(+0.00%)
2 0 2019/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,986 +0
(+0.00%)
83 0 2019/11/11
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,986 +0
(+0.00%)
0 0 2020/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,059 +0
(+0.00%)
722 40 2020/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,207 +0
(+0.00%)
13,786 50 2020/01/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,343 -6
(-0.05%)
2,057 350 2019/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 11,328 -1
(-0.01%)
14,984 100 2019/08/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,440 +34
(+0.33%)
5,109 1,000 2019/11/25
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,561 +2
(+0.02%)
2,141 210 2019/12/16
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 攻守の果実 2019-03 10,393 +2
(+0.02%)
3,269 - -
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 清流の国 10,229 -1
(-0.01%)
556 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,357 -189
(-1.98%)
960 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 7,850 +165
(+2.15%)
271 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 11,679 +0
(+0.00%)
244 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 7,228 +0
(+0.00%)
57 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,518 -112
(-1.47%)
482 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 8,447 +138
(+1.66%)
500 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 8,707 +0
(+0.00%)
439 0 2019/06/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 9,821 +0
(+0.00%)
175 0 2019/06/10
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,727 -38
(-0.66%)
3,217 0 2019/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 25,099 -231
(-0.91%)
736 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 5,518 -51
(-0.92%)
3,315 103 2019/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 26,361 -243
(-0.91%)
922 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 32,999 -171
(-0.52%)
2,328 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

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