基準価額一覧
- 基準日:
- 2019/04/22
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 17,880 | -13 (-0.07%) | 1,978 | 200 | 2019/02/27 |
| ＲＯＥ日本株ファンド 愛称：ＲＯＥ（ロエ） | ROE日本株 | 9,190 | +15 (+0.16%) | 556 | 0 | 2019/02/05 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 13,039 | +22 (+0.17%) | 3,169 | 200 | 2018/06/29 |
| Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ＪＰＸ日経ダブルウィン | JPXWN米 | 10,714 | +14 (+0.13%) | 5,513 | 0 | 2019/04/22 |
| Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース 愛称：ダブルウィン | ダブルWN米 | 11,105 | +8 (+0.07%) | 2,791 | 169 | 2018/11/07 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン円 | 9,973 | +9 (+0.09%) | 90 | 0 | 2018/12/25 |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 愛称：ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 10,052 | +8 (+0.08%) | 714 | 0 | 2018/12/25 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 9,912 | +0 (+0.00%) | 934 | 0 | 2018/04/27 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 5,964 | +2 (+0.03%) | 1,508 | 0 | 2018/11/12 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 10,413 | -2 (-0.02%) | 1,767 | 50 | 2019/04/15 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 11,268 | -3 (-0.03%) | 197 | 10 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 9,480 | -3 (-0.03%) | 12,108 | 0 | 2019/02/12 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 2,981 | +0 (+0.00%) | 110 | 60 | 2019/03/25 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | ブラ株ツイα | 1,550 | +0 (+0.00%) | 22,745 | 65 | 2019/03/25 |
国内債券型
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 9,102 | -1 (-0.01%) | 10 | 40 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 7,860 | -1 (-0.01%) | 1,394 | 40 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 5,589 | -1 (-0.02%) | 1,051 | 30 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 6,510 | -1 (-0.02%) | 4 | 40 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,618 | -1 (-0.01%) | 215 | 50 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 4,240 | +0 (+0.00%) | 39 | 30 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 8,409 | -1 (-0.01%) | 6 | 40 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 5,868 | -1 (-0.02%) | 74 | 30 | 2019/04/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 5,857 | -1 (-0.02%) | 450 | 30 | 2019/04/15 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 13,450 | -1 (-0.01%) | 665 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 7,550 | -1 (-0.01%) | 2,158 | 30 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 13,641 | -1 (-0.01%) | 29 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 7,609 | -1 (-0.01%) | 172 | 45 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 7,407 | -2 (-0.03%) | 803 | 0 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 4,310 | +0 (+0.00%) | 1,276 | 20 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 16,617 | -1 (-0.01%) | 355 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 6,799 | -1 (-0.01%) | 2,821 | 40 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 11,924 | -1 (-0.01%) | 2,733 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 3,222 | +0 (+0.00%) | 12,737 | 65 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 15,286 | -1 (-0.01%) | 2,060 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 2,059 | +0 (+0.00%) | 34,996 | 35 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | エマ米2 | 12,842 | -1 (-0.01%) | 238 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | エマ米毎 | 9,366 | -1 (-0.01%) | 1,249 | 50 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 15,123 | -1 (-0.01%) | 18 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 3,879 | +0 (+0.00%) | 371 | 40 | 2019/04/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 15,545 | -1 (-0.01%) | 1,443 | 10 | 2018/11/12 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 6,925 | +0 (+0.00%) | 5,153 | 70 | 2019/04/10 |
| リビング・アース戦略ファンド（年2回決算コース） | リビアス年2 | 9,241 | -1 (-0.01%) | 6,405 | 0 | 2018/12/17 |
| リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース） | リビアス年4 | 9,101 | -1 (-0.01%) | 876 | 0 | 2019/03/15 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 10,094 | +6 (+0.06%) | 1,414 | 0 | 2019/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 9,838 | +8 (+0.08%) | 1,413 | 0 | 2019/02/15 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 豪株ツインα | 2,343 | +0 (+0.00%) | 6,261 | 50 | 2019/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース | 資源ツイαト | 920 | +0 (+0.00%) | 275 | 5 | 2019/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース | 資源ツイαブ | 1,073 | +0 (+0.00%) | 932 | 10 | 2019/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース | 資源ツイα米 | 1,471 | +0 (+0.00%) | 1,127 | 15 | 2019/03/25 |
| 資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープールコース | - | 9,925 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/01/25 |
| Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ | TDJリート | 11,222 | +0 (+0.00%) | 106 | 0 | 2018/12/20 |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（マネープールファンド６） | - | 9,993 | +0 (+0.00%) | 502 | - | - |
| Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース 愛称：ダブル・インパクト | - | 9,999 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2018/12/25 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 9,991 | +0 (+0.00%) | 2 | 0 | 2018/11/12 |
| 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース | - | 9,991 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2019/01/21 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 4,076 | -40 (-0.97%) | 350 | 40 | 2019/04/22 |
| 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 3,327 | -50 (-1.48%) | 3,827 | 50 | 2019/04/22 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 11,411 | +22 (+0.19%) | 1,887 | 550 | 2018/08/28 |
| ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称：資産の番人 | 資産の番人 | 10,316 | -1 (-0.01%) | 20,747 | 0 | 2019/02/22 |
| ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称：あんしんロボ | あんしんロボ | 10,314 | +0 (+0.00%) | 2,035 | 0 | 2018/11/26 |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称：攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,378 | -3 (-0.03%) | 2,514 | - | - |
| モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称：攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,099 | -2 (-0.02%) | 3,361 | - | - |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルブル６） | 印Wブル6 | 9,934 | +0 (+0.00%) | 861 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（インド・ダブルベア６） | 印Wベア6 | 8,526 | +0 (+0.00%) | 236 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルブル６） | 金Wブル6 | 8,893 | -1 (-0.01%) | 163 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（金・ダブルベア６） | 金Wベア6 | 10,245 | +0 (+0.00%) | 12 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルブル６） | 中Wブル6 | 8,731 | -1 (-0.01%) | 661 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（中国・ダブルベア６） | 中Wベア6 | 8,964 | +0 (+0.00%) | 261 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルブル６） | レアWブル6 | 9,775 | -1 (-0.01%) | 381 | - | - |
| Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ６（レアル・ダブルベア６） | レアWベア6 | 9,703 | -1 (-0.01%) | 32 | - | - |
| 日本債券ベアファンド（５倍型） | 債券ベア5倍 | 5,691 | -6 (-0.11%) | 3,361 | 0 | 2019/04/11 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 23,163 | +20 (+0.09%) | 931 | 0 | 2019/03/15 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 5,199 | +5 (+0.10%) | 3,395 | 0 | 2018/10/29 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 速報 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 前営業日 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 24,362 | +21 (+0.09%) | 851 | 0 | 2019/03/15 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 30,469 | -21 (-0.07%) | 2,256 | 0 | 2019/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
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為替レート等の推移
