T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

  • 日本経済新聞掲載名米Rプレ円H
  • タイプ:追加型投信/海外/不動産投信(リート)

ファンドの特色

  1. 各ファンド(マネープール・コースを除く)では、米国リートとオプション取引を組み合せたカバードコール戦略を実質的に構築することで、相対的に高い配当利回りの獲得と、中長期的な信託財産の成長、およびオプション料(プレミアム)収入の獲得を目指します。
  2. 「円ヘッジ・コース」と「通貨プレミアム・コース」および「マネープール・コース」の3つのコースがあります。
  • 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
  • このファンドにはお申込が行えない日が設定されています。 ファンドの休日を御覧ください。

チャート 2019年10月15日現在

基準価額:
4,143
前日比:0円 (前日比率: 0.00%)
純資産総額:
491百万円
  • 基準価額 日次1年
  • 基準価額 月次5年
  • 基準価額 月次10年
赤実線
…基準価額
青実線
…基準価額に分配金(課税前)を加算
年月日分配金
2019年9月20日 40円
2019年8月20日 40円
2019年7月22日 40円
2019年6月20日 40円
2019年5月20日 40円
2019年4月22日 40円
2019年3月20日 40円
2019年2月20日 40円
2019年1月21日 40円
2018年12月20日 40円
2018年11月20日 60円
2018年10月22日 60円
累積リターン(2019年9月末)
6ヶ月+5.74%
1年+8.48%
2年+7.72%
3年+6.40%

各種資料のダウンロード

ファンドマネージャーのコメント

【市況概況】
9月の米国リート市場(ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス)は1.2%の上昇となりました。月前半は、香港における大規模デモの収束見通しやイギリスの合意なきEU(欧州連合)離脱懸念の後退など、外部環境の改善期待が米国リート価格の支援材料となった一方で、米国長期金利の上昇に伴う利回り水準の悪化懸念を背景に米国リート価格は上値の重い展開となりました。月後半は、FOMC(米連邦公開市場委員会)による利下げ期待や、「ウクライナ疑惑」を巡る米国政治への不信感などから米国長期金利が低下基調で推移したことで、米国リート価格は上昇しました。

9月の円・米ドル相場は、円安米ドル高となりました。月前半は、米中通商協議の再開報道や、トランプ米大統領より対中関税の税率引上げ時期の延期が発表されたことなど、投資環境の改善期待を背景に円安米ドル高が進行しました。月後半は、中国代表団による米農家視察予定の中止を受けて米中通商協議に対する不透明感が強まったことや、トランプ米大統領が政敵のバイデン氏に関する調査を行うよう、ウクライナ政府に圧力をかけたとされる「ウクライナ疑惑」を巡る米政治リスクが意識され、米ドルは対円で上値の重い展開となりました。

【運用概況】
<円ヘッジ・コース>
当月の基準価額騰落率(分配金再投資後)は0.8%の上昇となりました。月を通じて、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ–USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)」に97~98%程度投資し、残りの資産は「T&Dマネープールマザーファンド」などで運用しました。
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コースは主に、米国リートの価格変動要因などがプラスに寄与しました。一方、米国リートのオプション効果などがマイナスに寄与しました。

<通貨プレミアム・コース>
当月の基準価額騰落率(分配金再投資後)は2.0%の上昇となりました。月を通じて、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ–USリート・プレミアムファンド(通貨プレミアム・クラス)」に96~98%程度投資し、残りの資産は「T&Dマネープールマザーファンド」などで運用しました。
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースは主に、米国リートの価格変動要因と為替の価格変動要因などがプラスに寄与しました。一方、米国リートのオプション効果と為替のオプション効果などがマイナスに寄与しました。

【今後の運用方針】
<円ヘッジ・コース>
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ–USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)」を通じて、米国リートETFの組入比率を高位に保ち、引続き年率9%の目標オプション料(プレミアム)収入の獲得を目指すために、比較的短期の米国リートETFオプションを継続的に売却します。

<通貨プレミアム・コース>
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ–USリート・プレミアムファンド(通貨プレミアム・クラス)」を通じて、米国リートETFの組入比率を高位に保ち、引続き年率9%の目標オプション料(プレミアム)収入の獲得を目指すために、比較的短期の米国リートETFオプションを継続的に売却します。また、当クラスにおいては、米国リートETFオプションに加えて、年率6%の目標オプション料(プレミアム)収入の獲得を目指すために、比較的短
期の米ドル円オプションも継続的に売却します。

※市況概況および運用概況の投資対象ファンドに関する部分は、当ファンドの基準価額への反映を考慮して、1営業日前の情報をもとに作成しております。

販売会社

池田泉州TT証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
株式会社SBI証券 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
十六TT証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
東海東京証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
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ワイエム証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]

ファンドの詳細

お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位 販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までに、販売会社が受付けたものを当日の受付分とします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金およびスイッチングの申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
信託期間 2020年7月21日まで(2012年8月31日設定)
繰上償還 投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。
決算日 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年12回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
※販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。
信託金の限度額 各ファンドにつき4,000億円
公告 委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。
運用報告書 1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用はありません。
下記の申込不可日のいずれかに該当する場合には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
スイッチング 各ファンド間でスイッチングが可能です。
なお、スイッチングの取扱いの有無および手数料等につきましては、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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  • 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。
    したがいまして、元本が保証されているものではありません。
    これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
    また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

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