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愛称
ガンジス
日本経済新聞掲載名
TDガンジス
商品分類
追加型投信/海外/株式
愛称
ガンジス
日本経済新聞掲載名
TDガンジス
商品分類
追加型投信/海外/株式
ファンドの特色
- インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。
- 中小型株への実質的な投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定します。
- 外国投資証券の運用において、インドの株式運用で実績のある、インベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッドが投資助言を行います。
- 原則として為替ヘッジは行いません。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
お知らせ
2025.02.10
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2025年2月)」
2025.01.27
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2025年1月)」
2025.01.14
「T&D インド中小型株ファンド」の基準価額の下落について
2024.12.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年12月)」
2024.12.09
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 ファンドの運用の特徴をご紹介(Vol,3)
2024.12.02
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 ファンドの運用の特徴をご紹介(Vol,2)
2024.11.26
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 アダニ・グループに関する報道のインド株式市場およびファンドへの影響について
2024.11.25
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」ファンドの運用の特徴をご紹介(Vol,1)
2024.11.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年11月)」
2024.11.15
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 インドの足許の状況と今後の見通し
2024.10.25
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年10月)」
2024.09.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年9月)」
2024.09.17
インドの銀行の休業日変更に伴う弊社ファンドのファンド休日変更について
2024.08.15
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年8月)」
2024.08.07
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 インドの2024年度予算案
2024.07.26
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年7月)」
2024.06.25
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年6月)」
2024.06.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 インド総選挙の結果と今後の見通し
2024.05.29
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年5月)」
2024.05.24
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 2024年インド総選挙(解説編)
2024.05.17
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 数字で見るインドの変化(Vol,2)
2024.05.10
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」数字で見るインドの変化(Vol,1)
2024.04.22
モーリシャスの銀行休業日に伴う弊社ファンドの購入・換金のお申込の受付停止について
2024.04.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年4月)」
2024.04.10
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 ~インドのノンバンク金融事業者への規制に対するファンドマネージャーの見解~
2024.04.01
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 ~中小型株投信への資金流入にインド当局が懸念を表明したことに対するファンドマネージャーの見解~
2024.03.15
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年3月)」
2024.02.22
モーリシャスの銀行休業日に伴う弊社ファンドの購入・換金のお申込の受付停止について
2024.02.22
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」組入銘柄のご紹介(Vol,5)
2024.02.16
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」組入銘柄のご紹介(Vol,4)
2024.02.14
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年2月)」
2024.02.09
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」組入銘柄のご紹介(Vol,3)
2024.02.02
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」組入銘柄のご紹介(Vol,2)
2024.01.26
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」組入銘柄のご紹介(Vol,1)
2024.01.25
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2024年1月)」
2024.01.22
インドの銀行および証券取引所の休業日に伴う弊社ファンドの購入・換金のお申込の受付停止について
2024.01.16
モーリシャスの銀行休業日に伴う弊社ファンドの購入・換金のお申込の受付停止について
2023.12.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年12月)」
2023.11.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年11月)」
2023.11.01
「新しいNISA」制度における成長投資枠の対象となるファンドについて
2023.10.31
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年10月)」
2023.10.31
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 投資信託約款変更のお知らせ
2023.09.28
インドの銀行の休業日変更に伴う弊社ファンドのファンド休日変更について
2023.09.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年9月)」
2023.08.14
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年8月)」
2023.07.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)」 auカブコム証券にて販売開始
2023.07.25
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年7月)」
2023.06.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年6月)」
2023.05.23
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年5月)」
2023.04.21
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年4月)」
2023.03.22
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年3月)」
2023.02.10
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年2月)」
2023.02.02
「臨時レポート ファンドを取り巻く市場環境について( T&Dインド中小型株ファンド)」
2023.01.30
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2023年1月)」
2022.12.22
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年12月)」
2022.11.25
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年11月)」
2022.10.27
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年10月)」
2022.09.21
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年9月)」
2022.08.10
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年8月)」
2022.07.27
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年7月)」
2022.06.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年6月)」
2022.05.27
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年5月)」
2022.04.22
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年4月)」
2022.03.17
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年3月)」
2022.02.24
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年2月)」
2022.02.02
モーリシャスの銀行休業日に伴う弊社ファンドの購入・換金のお申込の受付停止について
2022.01.26
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2022年1月)」
2021.12.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2021年12月)」
2021.11.19
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2021年11月)」
2021.10.26
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2021年10月)」
2021.09.28
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2021年9月)」
2021.08.23
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2021年8月)」
2021.07.20
「T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)ファンドレポート(2021年7月)」
このファンドにはお申込が行えない日が設定されています。 ファンドの休日を御覧ください。
インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。
- ファンドは、モーリシャス籍・外国投資法人「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)」投資証券(以下「外国投資証券」ということがあります。)を通じて、主としてインドの証券取引所に上場する中小型株に投資を行います。
- 外国投資証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
中小型株への実質的な投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定します。
外国投資証券の運用において、インドの株式運用で実績のある、インベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッドが投資助言を行います。
- インベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッドは、インドに本社を置く資産運用会社であり、世界各国に拠点を持つ独立系運用会社であるインベスコ・グループの一員です。
- インベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッドの助言に基づいた銘柄選定(40~60銘柄程度)により、ガベカル・ウェルス(モーリシャス)・リミテッドが投資を行います。
ガベカル・ウェルス(モーリシャス)・リミテッド (所在地:モーリシャス)
ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)の投資顧問会社です。
インベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッド (所在地:インド)
インドに本社を置く資産運用会社であり、世界各国に拠点を持つ独立系運用会社であるインベスコ・グループの一員です。
原則として為替ヘッジは行いません。
実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
インベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッドによる中小型株の定義
インド証券取引委員会(SEBI)の定義に従い、ボンベイ証券取引所に上場する時価総額上位100社を大型株、101~250社を中型株、それ以外を小型株としています。
上記はインベスコ・アセット・マネジメント(インド)プライベート・リミテッドによるユニバースの絞り込みプロセスのイメージ図です。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
ファンドは、以下の投資信託証券に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。
- 外国投資証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
- 国内投資信託であるT&Dマネープールマザーファンドへの投資も行います。
外国投資証券における投資判断は、投資助言会社による助言をもとにガベカル・ウェルス(モーリシャス)・リミテッドが行います。
毎決算時(2月、8月の各10日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
- 株価変動リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- 流動性リスク
- 信用リスク
- 投資対象ファンドに係る税務リスク
基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- インドの税制に関する留意点
原則として、インド株式の売却益等に対し、保有期間に応じキャピタルゲイン税等が課税されます。したがいまして、外国投資証券においてこれらの費用負担が大きくなった場合には、投資成果に影響を与えます。 - 分配金に関する留意点
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
お申込みの際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。
投資者が直接的に負担する費用
- 購入時手数料
- 購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 - 信託財産留保額
- 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
- 運用管理費用(信託報酬)
- 毎日、ファンドの純資産総額に年1.221%(税抜1.11%)の率を乗じて得た額とします。
実質的な負担 年2.051%(税抜1.94%)程度ファンドが投資対象とする外国投資証券の運用報酬等を加味して、受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。
- その他の費用・手数料
-
- 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
また、組入外国投資信託において、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。
これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。
補足
上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。
- 購入単位
- 販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 - 購入価額
- 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
- 購入代金
- 販売会社が定める期日までにお支払いください。
- 換金単位
- 販売会社が定める単位
- 換金価額
- 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差引いた額
- 換金代金
- 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
- 申込締切時間
- 原則として午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
ただし、販売会社により異なる場合があります。 - 換金制限
- 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
- 購入・換金申込受付の
中止および取消し - 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
- 信託期間
- 2044年2月10日まで(2011年2月7日設定)
- 繰上償還
- 投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。また、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。
- 決算日
- 2月、8月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配
- 年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。
ただし、必ず分配を行うものではありません。 - 信託金の限度額
- 2,500億円
- 公告
- 委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。
- 運用報告書
- 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
- 課税関係
- 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。ファンドについては、NISAの成長投資枠(特定非課税管理勘定)の適用対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除の適用はありません。 - 申込不可日
- 下記のいずれかに該当する日には、購入、換金の申込はできません。
・ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所の休場日
・インド、モーリシャスの各銀行の休業日
海外株式型のファンド
【NISAのラベルについて】
「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを示しています。
販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 当ページ掲載事項は、ファンドの商品概要ならびに基準価額等運用状況について周知することを目的として、T&Dアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ページは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
- 当ページ掲載事項は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、当ページに掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
当ページに掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。 - 当社は、当ページ記載事項から生じるいかなる責務を負うものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。
したがいまして、元本が保証されているものではありません。
これら運用による損益は全て投資者に帰属します。 - 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。 - 大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。
また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。 - 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。