T&Dアセットマネジメント株式会社

　大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド) 平均分配率
　2010年2月2日～2010年2月8日(年率、税引前)
　ご注意；当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

0.1460

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日経平均株価（2010/2/8 大引）	9,951.82円	-105.27
TOPIX （2010/2/8 大引）	883.01	-8.77
NYダウ（2010/2/5 大引）	10,012.23	+10.05
為替（米ドル）（ユーロ）	89.35-40円 121.85-90円
（2010/2/8 15時現在）

>> ご利用上の注意

　金融商品のお取引を行っていただくうえでの
　ご留意事項です。必ずご覧ください。

2010年2月5日: 2月4日の中東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2010年2月4日: 中国Ａ株ファンド愛称：ザ・チャイナを募集・設定
: 「世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）」信託終了（予定）のお知らせ
2010年1月29日: システムメンテナンスのお知らせ
: 下記日程にて、弊社ホームページのメンテナンスを行う予定です。その間、画面が表示されない状態となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
: 作業日時：2010年1月31日（日）0：00～6：00
2010年1月19日: 【分配金】中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）
2010年1月18日: 【分配金】世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）、世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2010年1月13日: 「野村エマージング債券投信（通貨選択型）」の「毎月分配型」2010年1月12日（初回）決算の分配金について
: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）、野村エマージング債券投信（通貨選択型）毎月分配型
2009年12月28日: 「野村エマージング債券投信（通貨選択型）」お買付のお申込受付一時停止について
2009年12月25日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）」「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」繰上償還実施のお知らせ
2009年12月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年12月11日: 「ＧＡＭＭＡジャパン・グロース・ファンド（愛称：エクスプローラー）」の繰上償還実施のお知らせ
: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）、世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）
2009年11月30日: 11月27日の香港株式市場の下落とエマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ（中国・ダブルブル）への影響について
2009年11月27日: 野村エマージング債券投信（通貨選択型）ドバイ首長国関連有価証券の保有について
2009年11月24日: 【分配金】世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）
2009年11月19日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）」「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」信託終了（予定）のお知らせ
2009年11月17日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年11月11日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2009年11月 5日: 「ＧＡＭＭＡジャパン・グロース・ファンド（愛称：エクスプローラー）」信託終了（予定）のお知らせ
2009年11月 2日: 2009年11月2日より野村證券で募集開始
野村エマージング債券投信（通貨選択型）
2009年10月29日: 10月28日の中東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年10月20日: 【分配金】中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）
2009年10月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）、世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年10月14日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）
2009年10月 2日: エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ（インド・ダブルブル）（インド・ダブルベア）（中国・ダブルブル）（中国・ダブルベア）（マネープールファンド）を設定
2009年9月30日: 「ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ）」の基準価額相違のお知らせ
2009年9月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年9月11日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）、世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）
2009年8月21日: 【分配金】世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）
2009年8月18日: 「日経平均参照型投信0812」第6回早期償還判定 <早期償還>のご報告
: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年8月11日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドA号（偶数月決算型）
2009年8月 3日: 人事異動について
: 浜銀TT証券が「世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）」の取り扱いを開始いたしました。
: ばんせい山丸証券が「世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）」「世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））」の取り扱いを開始いたしました。
2009年7月21日: 【分配金】中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）
2009年7月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）、世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年7月13日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2009年7月10日: 「日本株ロボット運用投信」愛称：カブロボファンドを募集・設定
2009年7月 1日: 常陽証券が「アクティブバリューオープン（愛称：アクシア）」の取り扱いを開始いたしました。
2009年6月24日: 6月22日の中東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年6月16日: 組織改編、役員人事ならびに人事異動について
: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年6月11日: 【分配金】世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）、Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）
2009年5月29日: 役員人事について
2009年5月22日: アジア・ダブルプレミア・ファンド（愛称：龍虎）運用報告書の記載事項の一部訂正について
2009年5月21日: 【分配金】世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）
2009年5月18日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年5月15日: 5月13日の中東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年5月12日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2009年4月22日: 4月20日の中東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年4月20日: 【分配金】中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）
2009年4月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）、世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年4月13日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）
2009年4月 1日: 3月30日の東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年3月30日: 組織の一部改正と役員・社員の異動について
2009年3月17日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年3月16日: オリックス証券が「世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））」「欧州新成長国株式ファンド」の取り扱いを開始いたしました。
2009年3月11日: 【分配金】世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）、Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2009年3月 4日: 3月2日の世界金融市場の状況と弊社投資信託への影響について
2009年2月27日: 人事異動について
2009年2月23日: 【分配金】世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）
2009年2月19日: 2月17日の東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年2月17日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年2月13日: システムメンテナンスのお知らせ
: 下記日程にて、基準価額一覧ページのメンテナンスを行う予定です。その間、基準価額一覧ページが表示されない状態となります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
: 作業日時：2009年3月15日（日）1：00～6：00
: なお、基準価額一覧ページ以外には影響がなく、通常通りご覧いただくことができます。
2009年2月12日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）
2009年2月 3日: 【グリーンチャイナレポート】バックナンバー掲載
2009年1月22日: 最近の世界金融市場の状況と弊社投資信託の基準価額への影響について
2009年1月21日: 1月19日の東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2009年1月20日: 【分配金】中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）
2009年1月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）、世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2009年1月14日: 最近の世界金融市場の状況と弊社投資信託の基準価額への影響について
: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2009年1月13日: 最近のアジア株式市場の状況と弊社投資信託の基準価額への影響について
2008年12月25日: 直近の香港・中国株式市場の下落と弊社投資信託の基準価額への影響について
: システムメンテナンスのお知らせ

下記日程にて、基準価額一覧ページのメンテナンスを行う予定です。その間、基準価額一覧ページが表示されない状態となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。

作業日時：2009年1月18日（日）5：30～6：00

なお、基準価額一覧ページ以外には影響がなく、通常通りご覧いただくことができます。
2008年12月24日: 「アジア・ダブルプレミア・ファンド（愛称：龍虎）」の基準価額相違のお知らせ
2008年12月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2008年12月15日: 12月12日の弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年12月11日: 【分配金】世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）、Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）
2008年12月 3日: 最近の世界金融市場の状況と弊社投資信託の基準価額への影響について
2008年12月 1日: 「日経平均参照型投信0812」を募集・設定
2008年11月26日: システムメンテナンスのお知らせ
: 下記日程にて、基準価額一覧ページのメンテナンスを行う予定です。
その間、基準価額一覧ページが表示されない状態となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
: 作業日時： 2008年12月7日（日） 0：00～6：00
: なお、基準価額一覧ページ以外には影響がなく、通常通りご覧いただくことができます。
2008年11月25日: 11月21日の弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年11月21日: 11月20日の弊社投資信託の基準価額の下落について
: 【分配金】世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）
2008年11月19日: 「ＣＢジャパン・オープン」の繰上償還実施のお知らせ
: 「システム・オープン」の繰上償還実施のお知らせ
2008年11月18日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2008年11月14日: 11月13日の弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年11月13日: 11月12日の弊社投資信託の基準価額の下落について
: 【投資環境レポート】最新号巻末に「政治・経済カレンダー」追加
2008年11月11日: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2008年11月10日: 11月7日の弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年11月 7日: 11月6日の弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年11月 4日: 10月31日の弊社投資信託の基準価額の下落について
: 浜銀TT証券が「大同のＭＭＦ」「アクティブバリューオープン（愛称：アクシア）」
「アジア・ダブルプレミア・ファンド（愛称：龍虎）」「中国環境関連ビジネスファンド（愛称：グリーンチャイナ）」「ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ）」の取り扱いを開始いたしました。
（「アクティブバリューオープン（愛称：アクシア）」のお取引は販売会社にSMA取引口座「資産運用口座」を開設した場合に限ります。詳細は販売会社にお尋ねください。）
2008年10月29日: 10月28日の弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年10月28日: 世界株式市場の下落と10月27日の弊社投資信託への影響について
2008年10月27日: 10月24日の日本株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2008年10月24日: 10月23日の弊社投資信託の下落について
2008年10月23日: 足許の世界金融市場の状況と10月22日の弊社投資信託への影響について
2008年10月21日: 東欧・ロシア株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2008年10月20日: 【分配金】中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）
2008年10月17日: 足許の世界金融市場の状況と10月16日の弊社投資信託の基準価額への影響について
2008年10月16日: 【分配金】世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）、世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2008年10月15日: 10月14日の弊社投資信託「世界サステナビリティ株式ファンド」の基準価額について
2008年10月14日: 世界金融市場の状況と10月10日の弊社投資信託の基準価額への影響について
: 【分配金】Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）
2008年10月10日: 10月8日の海外金融市場の混乱と10月9日の弊社投資信託の基準価額への影響について
: 「システム・オープン」「ＣＢジャパン・オープン」証券投資信託の信託終了のお知らせ
2008年10月 9日: 弊社投資信託の10月8日の基準価額の下落について
2008年10月 8日: 最近の世界金融市場の状況について
2008年10月 7日: 日本株式市場の下落と弊社投資信託への影響について
2008年10月 6日: 弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年9月30日: 足もとの金融市場動向について
: 役員の担当変更について
2008年9月25日: 弊社投資信託の基準価額の下落について
2008年9月18日: 今週の中国株式市場の下落について
2008年9月17日: 【分配金】世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））
2008年9月16日: 最近の世界金融市場の状況について
: トヨタファイナンシャルサービス証券が「世界物価連動国債ファンド」（愛称：物価の優等生）の取り扱いを開始いたしました。
2008年9月12日: 最近の中国株式市場の下落について
2008年9月11日: 【分配金】世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）、Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）
2008年9月 8日: 足もとの金融市場動向について
2008年9月 3日: 「欧州新成長国株式ファンド」の基準価額相違のお知らせ
2008年9月 1日: 役員人事について
2008年8月25日: 基準価額情報ページのリニューアルのお知らせ
2008年8月22日: 香港証券取引所休場のファンドへの影響について
2008年8月18日: 「世界優良株ファンド（毎月決算型）」（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））第34期分配金について
2008年8月12日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）」第10期分配金について
2008年8月 6日: 香港証券取引所休場のファンドへの影響について
2008年7月31日: 組織の一部改正と役員・社員の異動について
2008年7月24日: 「大同リサーチ＆アクティブオープン」運用報告書誤記載についてのお知らせとお詫び
2008年7月16日: 「世界優良株ファンド（愛称：プライムコレクション）」（３ヵ月決算型）第20期分配金について
: 「世界優良株ファンド（愛称：プライムコレクション）」（毎月決算型）第33期分配金について
2008年7月11日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」第9期分配金について
2008年7月10日: ジャパンネット銀行が「世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）」の取り扱いを開始いたしました。
2008年7月 1日: 人事異動について
: 新光証券が「アクティブバリューオープン」（愛称：アクシア）の取り扱いを開始いたしました。
（お取引は販売会社にSMA取引口座「資産運用口座」を開設した場合に限ります。詳細は販売会社にお尋ねください。）
2008年6月26日: カブドットコム証券が「世界サステナビリティ株式ファンド（愛称：環境博士）」の取り扱いを開始いたしました。
2008年6月23日: ～早わかり経済コラム～
「エコノミスト神谷尚志のコラム」オープン！
2008年6月17日: 「世界優良株ファンド（愛称：プライムコレクション）」（毎月決算型）第32期分配金について
2008年6月16日: 仙台銀行が「欧州新成長国株式ファンド」の取り扱いを開始いたしました。
2008年6月12日: 本日掲載の「最近の中国市場の動向について」につきまして、信託報酬率の記載を訂正いたしました。
: 2008年6月9日掲載の「ベトナム市場の動向と今後の見通しについて」につきまして、信託報酬率の記載を訂正いたしました。
: 2008年6月4日掲載の「弊社投資信託の基準価額下落について」につきまして、信託報酬率の記載を訂正いたしました。
: 「最近の中国市場の動向について」を掲載いたしました。
2008年6月11日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）」第9期分配金について
2008年6月10日: 「世界物価連動国債ファンド」（愛称：物価の優等生）第13期分配金について
2008年6月 9日: 「ベトナム市場の動向と今後の見通しについて」を掲載いたしました。
: ～今後高い成長が期待できる中国環境関連ビジネス企業に投資～
「中国環境関連ビジネスファンド」（愛称：グリーンチャイナ）を募集・設定
2008年6月 4日: 臨時レポート「弊社投資信託の基準価額下落について」を掲載いたしました。
2008年5月30日: 役員人事について
2008年5月15日: 「世界優良株ファンド（毎月決算型）」（愛称：プライム　コレクション（毎月決算型））第31期分配金について
2008年5月13日: 「中国・四川省での大地震の影響について」を掲載いたしました。
: 「T&D日本債券安定型運用ファンドB号」第8期分配金について
2008年4月28日: 「アジア・ダブルプレミア・ファンド（愛称：龍虎）」第1期分配金について
2008年4月25日: 「R&Iファンド大賞2008」にて「最優秀賞」「優秀ファンド賞」を受賞
2008年4月21日: 東海東京証券がSMA取引口座にて「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」の取扱いを開始いたしました。（お取引は販売会社にSMA取引口座「資産運用口座」を開設した場合に限ります。詳細は販売会社にお尋ねください）
: オリックス証券が「世界物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」、「中国株厳選ファンド３ヵ月決算型＜愛称：百花繚乱３ヵ月決算型＞」の取扱いを開始いたしました。
2008年4月15日: 「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
: 「世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
2008年4月10日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）」分配金のお知らせ
2008年3月25日: マーケットレポート「中国およびアセアン株式市場の動向と今後の見通しについて」を掲載いたしました。

2008年3月18日: 臨時レポート「弊社投資信託基準価額の下落について」を掲載いたしました
: 臨時レポート「最近の為替と債券の動向」を掲載いたしました
: 臨時レポート「弊社投資信託の基準価額下落について」を掲載いたしました。
: 「世界優良株ファンド(毎月決算型)＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
: イーバンク銀行が「中国株厳選ファンド３ヵ月決算型 <愛称：百花繚乱３ヵ月決算型> 」の取扱いを開始いたしました。
2008年3月14日: 臨時レポート「世界株式市場の動向と今後の見通しについて」を掲載いたしました。
2008年3月11日: 「世界物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」分配金のお知らせ
: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」分配金のお知らせ
2008年2月28日: 「コスモ・モーニングスター・バランスファンド」＜愛称：ファンドコンシェルジュ＞分配金のお知らせ
: 「アクティブバリューオープン」＜愛称：アクシア＞分配金のお知らせ

2008年2月18日: サブプライム関連有価証券の保有状況について; 「世界優良株ファンド（毎月決算型）」（愛称：プライムコレクション（毎月決算型））分配金のお知らせ

2008年2月12日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＡ号（偶数月決算型）」分配金のお知らせ
: 極東証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取り扱いを開始いたしました。
2008年2月 6日: 「弊社投資信託の基準価額下落について」を掲載いたしました。
: 臨時レポート「内外株式市場の動向と今後の見通しについて」を掲載いたしました。
2008年1月30日: 臨時レポート「最近のアジア市場の動きについて」を掲載いたしました。
2008年1月24日: 「アクティブバリューオープン（愛称：アクシア）」がモーニングスター「ファンドオブザイヤー 2007」国内株式型部門優秀ファンド賞を受賞しました。
2008年1月23日: 「弊社投資信託の基準価額下落について」臨時レポートをリリースいたしました。
2008年1月22日: 「世界の金融市場の急変動について」臨時レポートをリリースいたしました。
2008年1月18日: 「アジア市場の動向と今後の見通しについて」臨時レポートを掲載いたしました。
: 「東欧市場の動向と今後の見通しについて」臨時レポートを掲載いたしました。
2008年1月17日: 「国内市場の動向と今後の見通しについて」臨時レポートを掲載いたしました。
2008年1月16日: 「コスモ・中国株厳選ファンド」 <愛称：百花繚乱> の基準価額の下落について
: 「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
: 「世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
: 公募投信「中国株厳選ファンド３ヵ月決算型」（愛称：百花繚乱3 ヵ月決算型）を1月31日に設定
2008年1月11日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」分配金のお知らせ
: 楽天証券が「欧州新成長国株式ファンド」、「世界サステナビリティ株式ファンド＜愛称：環境博士＞」の取扱いを開始いたしました。
2008年1月9日: 新生証券が「225インデックスファンド」の取扱いを開始いたしました。
2008年1月4日: 「世界の金融市場の急変動について」臨時レポートをリリースいたしました。
2007年12月20日: カブドットコム証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年12月18日: 「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション(毎月決算型)＞」分配金のお知らせ
2007年12月17日: ベトナム・ASEAN・バランスファンド（愛称：V-Plus）取得申込の一時停止の可能性についてのお知らせ
: エイチ・エス証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年12月12日: 岩井証券が「世界物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年12月11日: 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定運用ファンドＡ号」分配金のお知らせ
: 「世界物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」分配金のお知らせ
2007年12月3日: エース証券が「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」の取扱いを開始いたしました。

2007年11月30日: 楽天証券が「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」、「世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年11月28日: 組織改編、役員人事ならびに人事異動について
2007年11月26日: 12月2日午前1:00～午前2:00 の間、定期メンテナンスに伴い基準価額のページはご覧いただけません。ご不便をおかけいたしますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
2007年11月22日: 11月23日 9:00～18:00 の間、サーバメンテナンスのため当サイトはご覧いただけません。ご不便をおかけいたしますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
: マネックス証券が「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」、「世界サステナビリティ株式ファンド＜愛称：環境博士＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年11月20日: 日興コーディアル証券(投信スーパーセンター専用)が「世界サステナビリティ株式ファンド＜愛称：環境博士＞の取扱いを開始いたしました。
2007年11月19日: 豊証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年11月13日: 「世界の金融市場の急変動について」臨時レポートをリリースしました。

「欧州新成長国株式ファンド」分配金のお知らせ
 「Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」分配金のお知らせ
2007年11月7日: 「コスモ・中国株厳選ファンド」基準価額の下落について臨時レポートをリリースしました。

「アジア・ダブルプレミア・ファンド」基準価額の下落について臨時レポートをリリースしました。
2007年10月25日: イーバンク銀行が「世界サステナビリティ株式ファンド＜愛称：環境博士＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年10月22日: 静岡中央銀行が「世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年10月16日: 「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
: 「世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」分配金のお知らせ
2007年10月12日: フィデリティ証券が「世界サステナビリティ株式ファンド<愛称：環境博士>」の取扱いを開始致しました。
2007年10月10日: ワイエム証券が「アジア・ダブルプレミア・ファンド＜愛称：龍虎＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年10月4日: SBIイー・トレード証券が「世界サステナビリティ株式ファンド <愛称：環境博士> 」の取扱いを開始致しました。
2007年10月1日: カブドットコム証券が「世界優良株ファンド（３ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」の取扱いを開始致しました。
2007年9月28日: 当サイトはリニューアルのため9月30日の終日ご覧いただけません。ご不便をおかけいたしますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
: ジョインベスト証券が「世界サステナビリティ株式ファンド＜愛称：環境博士＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年9月20日: 安藤証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年9月7日: 東海東京証券が「ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド＜愛称：V-ｐｌｕｓ＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年9月3日: 日本興亜損害保険が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年8月28日: 「ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド＜愛称：V-Plus＞」を設定いたしました。
2007年8月27日: UBS証券が「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年8月 6日: コスモ証券が「ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド＜愛称：V-ｐｌｕｓ＞」の取扱いを開始致しました。設定日は8月28日です。
2007年8月 1日: 東京海上日動火災保険が「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年7月2日: そしあす証券が「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」、「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年6月18日: 「インヴァスト証券が「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」、「世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」の取扱いを開始いたしました。
: 中泉証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年6月 8日: 6月10日 1:00～3:00 の間、サーバメンテナンスのため基準価額情報はご覧いただけません。ご不便をおかけいたしますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
2007年6月 1日: ジェット証券が　「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」、「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」、「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」、「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年5月28日: 丸八証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年5月14日: 十字屋証券が「アクティブバリューオープン（愛称：アクシア）」の取扱いを開始いたしました。
2007年4月27日: 「アジア・ダブルプレミア・ファンド＜愛称：龍虎＞」を設定いたしました。
2007年4月23日: 楽天証券が「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」、「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年4月12日: 4月15日 14:00～16:00 の間、サーバメンテナンスのため基準価額情報はご覧いただけません。
ご不便をおかけいたしますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
: 東海東京証券が「アジア・ダブルプレミア・ファンド＜愛称：龍虎＞」の取扱いを開始しました。
2007年3月19日: カブドットコム証券が「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年2月28日: 「コスモ・モーニングスター・バランスファンド＜愛称：ファンドコンシェルジュ＞」を設定いたしました。
2007年2月26日: ジョインベスト証券が　「アクティブバリューオープン＜愛称：アクシア＞」、「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」、「欧州新成長国株式ファンド」、「大同リサーチ＆アクティブオープン＜愛称：RAO（らお）＞」、「日本債券ベア」の取扱いを開始いたしました。
2007年2月13日: りそな銀行が「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」の取扱いを開始いたしました。
: 埼玉りそな銀行が「物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞」の取扱いを開始いたしました。
2007年2月 5日: フィデリティ証券が「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年2月 1日: コスモ証券が「コスモ・モーニングスター・バランスファンド＜愛称：ファンドコンシェルジュ＞」の取扱いを開始しました。
設定日は2月28日です。
: 上光証券が「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」、「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年1月29日: 広島銀行が「アクティブバリューオープン（愛称：アクシア）」の取扱いを開始いたしました。
2007年1月23日: イーバンク銀行が「世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」、「世界優良株ファンド（毎月決算型）＜愛称：プライムコレクション＞」、「欧州新成長国株式ファンド」の取扱いを開始いたしました。
2007年1月15日: Ｔ＆Ｄ日本債券安定型運用ファンドＢ号（奇数月決算型）」を設定いたしました。

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2010年2月2日: 中国の物価統計
2010年2月1日: 中国のGDP統計
2010年1月22日: 米国のISM指数と雇用統計
2010年1月19日: 米国の雇用統計
2009年12月25日: 部門別の日本株購入・保有残高状況

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