T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2018/11/16

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 18,690 -119
(-0.63%)
2,119 200 2018/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,172 -37
(-0.40%)
610 0 2018/08/06
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,997 -52
(-0.40%)
3,183 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,720 -60
(-0.56%)
6,084 125 2018/10/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,812 -64
(-0.59%)
3,049 169 2018/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,735 -68
(-0.69%)
107 500 2018/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,884 -68
(-0.68%)
841 0 2018/06/25
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,085 -35
(-0.31%)
837 500 2018/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,369 +73
(+0.79%)
878 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,613 +28
(+0.50%)
1,447 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 9,831 +21
(+0.21%)
1,715 50 2018/10/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 10,585 +23
(+0.22%)
193 10 2018/11/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,019 +45
(+0.50%)
11,249 0 2018/08/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 3,237 +36
(+1.12%)
109 80 2018/10/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,846 +30
(+1.65%)
16,536 85 2018/10/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,552 +55
(+0.58%)
28 0 2018/01/15

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,454 +50
(+0.59%)
13 40 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,787 -18
(-0.23%)
1,483 40 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,662 +21
(+0.37%)
1,153 30 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,409 -54
(-0.84%)
4 40 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,510 -17
(-0.16%)
220 50 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,259 -13
(-0.30%)
23 30 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,474 -8
(-0.09%)
6 40 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,711 -20
(-0.35%)
62 30 2018/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,966 -9
(-0.15%)
491 30 2018/11/15
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 9,697 -37
(-0.38%)
837 0 2018/08/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 12,881 -26
(-0.20%)
542 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,368 -14
(-0.19%)
2,215 30 2018/11/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,187 -92
(-0.69%)
47 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,604 -53
(-0.69%)
107 45 2018/11/12
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 6,871 +50
(+0.73%)
765 0 2018/11/12
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,084 +33
(+0.81%)
1,400 20 2018/11/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,163 -31
(-0.19%)
349 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,810 -13
(-0.19%)
3,145 40 2018/11/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,317 +136
(+1.22%)
2,617 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,371 +41
(+1.23%)
11,316 65 2018/11/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 15,083 -78
(-0.51%)
2,124 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,211 -12
(-0.54%)
39,643 40 2018/11/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,276 -89
(-0.72%)
197 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,195 -67
(-0.72%)
1,030 50 2018/11/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 13,990 -38
(-0.27%)
17 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,795 -10
(-0.26%)
366 50 2018/11/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 13,449 -113
(-0.83%)
1,333 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,329 -54
(-0.85%)
4,252 70 2018/11/12
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,556 +1
(+0.01%)
7,319 0 2018/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,411 +1
(+0.01%)
1,574 0 2018/09/18

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 9,914 +1
(+0.01%)
1,387 950 2018/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,666 -2
(-0.02%)
1,388 1,440 2018/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,542 +3
(+0.12%)
7,120 50 2018/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 881 +0
(+0.00%)
298 5 2018/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,128 +0
(+0.00%)
1,248 10 2018/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,498 +0
(+0.00%)
1,366 15 2018/10/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,927 +0
(+0.00%)
0 0 2018/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,108 +47
(+0.42%)
115 0 2017/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,996 +0
(+0.00%)
345 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,002 +0
(+0.00%)
2 0 2018/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,994 +0
(+0.00%)
2 0 2018/11/12
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,993 +0
(+0.00%)
0 0 2018/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,257 -3
(-0.07%)
354 60 2018/10/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,579 -9
(-0.25%)
3,945 80 2018/10/22
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,235 -18
(-0.16%)
2,032 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 9,523 -12
(-0.13%)
21,800 100 2018/08/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 9,534 +36
(+0.38%)
2,229 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 8,884 +58
(+0.66%)
1,071 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 10,168 -74
(-0.72%)
17 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 8,395 +111
(+1.34%)
149 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 11,364 -156
(-1.35%)
11 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,388 +199
(+2.77%)
741 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 11,614 -341
(-2.85%)
180 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 10,513 +0
(+0.00%)
366 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 9,447 +0
(+0.00%)
98 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,995 -14
(-0.23%)
3,764 0 2018/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 22,390 -131
(-0.58%)
767 370 2018/03/15
225インデックスファンド インデク 5,029 -30
(-0.59%)
3,422 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 23,573 -138
(-0.58%)
820 0 2018/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 31,508 -201
(-0.63%)
2,378 0 2018/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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