T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

  1. ファンド情報>

基準価額一覧

基準日:
2017/04/21

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 16,508 +169
(+1.03%)
2,303 200 2017/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,736 +93
(+0.96%)
1,389 0 2017/02/06
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 11,324 +110
(+0.98%)
2,686 0 2016/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 9,476 +119
(+1.27%)
10,592 0 2017/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 9,527 +117
(+1.24%)
5,060 0 2016/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,677 +94
(+0.98%)
260 0 2016/12/26
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 8,449 +99
(+1.19%)
1,999 0 2016/12/26
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド 日本株マーチ 10,477 +95
(+0.92%)
14 100 2017/01/30
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,586 +52
(+0.45%)
1,179 0 2016/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 8,495 +55
(+0.65%)
818 0 2016/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,957 -10
(-0.17%)
1,847 0 2016/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 8,783 +71
(+0.81%)
1,956 50 2017/04/17
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 9,251 +75
(+0.82%)
191 10 2017/04/17
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 10,788 +67
(+0.62%)
7,987 0 2017/02/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 4,648 -9
(-0.19%)
120 120 2017/03/27
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 3,512 -7
(-0.20%)
5,705 140 2017/03/27
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,090 +53
(+0.59%)
81 0 2017/01/16

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生 世界物価 9,872 +24
(+0.24%)
3,143 30 2017/03/10
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,613 +31
(+0.32%)
31 40 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 9,137 +7
(+0.08%)
2,280 40 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 6,435 +54
(+0.85%)
2,367 30 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 8,335 -58
(-0.69%)
24 40 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 11,485 +56
(+0.49%)
418 50 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 5,488 -19
(-0.35%)
41 30 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 9,014 +45
(+0.50%)
26 40 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 7,369 -27
(-0.37%)
115 30 2017/04/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 7,238 +21
(+0.29%)
942 30 2017/04/17
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 9,928 +7
(+0.07%)
6,109 50 2017/02/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,680 -4
(-0.03%)
735 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 8,519 -2
(-0.02%)
2,985 40 2017/04/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 12,962 -31
(-0.24%)
32 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 8,265 -20
(-0.24%)
180 45 2017/04/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,955 +5
(+0.06%)
1,233 0 2016/11/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,173 +4
(+0.08%)
3,570 25 2017/04/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,659 +89
(+0.54%)
308 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 7,914 +43
(+0.55%)
3,489 60 2017/04/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 13,391 +85
(+0.64%)
495 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 5,243 +34
(+0.65%)
3,269 65 2017/04/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 16,652 +11
(+0.07%)
2,383 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 3,394 +2
(+0.06%)
65,773 60 2017/04/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,187 +21
(+0.17%)
210 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 10,090 +17
(+0.17%)
722 50 2017/04/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 13,892 +134
(+0.97%)
18 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,665 +48
(+1.04%)
148 50 2017/04/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 13,274 +0
(+0.00%)
1,402 10 2016/11/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,435 +0
(+0.00%)
5,664 70 2017/04/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 10,160 +1
(+0.01%)
2,931 0 2016/12/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,989 +1
(+0.01%)
1,493 20 2017/03/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,011 +46
(+0.46%)
1,306 160 2017/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,989 +59
(+0.59%)
1,271 180 2017/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 4,037 +41
(+1.03%)
15,210 70 2017/03/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,573 +13
(+0.83%)
973 60 2017/03/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,995 -9
(-0.45%)
7,148 80 2017/03/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 2,007 +1
(+0.05%)
7,063 80 2017/03/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,937 +0
(+0.00%)
0 0 2017/01/25
新興国為替ファンド マネーアカウントファンド - 10,001 +0
(+0.00%)
2 0 2016/09/12
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,793 +25
(+0.21%)
252 0 2016/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,994 +0
(+0.00%)
755 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,009 +1
(+0.01%)
3 0 2016/12/26
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) - 9,992 +0
(+0.00%)
1 0 2016/12/19
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 10,007 +0
(+0.00%)
4 0 2016/11/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 10,004 +0
(+0.00%)
0 0 2017/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 5,385 +1
(+0.02%)
539 60 2017/04/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 4,754 +9
(+0.19%)
6,010 80 2017/04/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,030 -43
(-0.39%)
1,470 100 2016/08/29
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 9,919 -82
(-0.82%)
17,997 100 2017/02/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
新興国為替ファンド インドルピー売り インドルピ売 4,820 +1
(+0.02%)
10 0 2016/09/12
新興国為替ファンド インドルピー買い インドルピ買 13,557 -6
(-0.04%)
60 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン売り 韓国ウォン売 5,197 -21
(-0.40%)
163 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン買い 韓国ウォン買 12,739 +50
(+0.39%)
14 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ売り トルコリラ売 7,540 -69
(-0.91%)
55 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ買い トルコリラ買 8,643 +76
(+0.89%)
90 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル売り ブラレアル売 5,286 +51
(+0.97%)
24 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル買い ブラレアル買 11,848 -121
(-1.01%)
95 0 2016/09/12
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 9,254 +59
(+0.64%)
3,110 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 9,614 -64
(-0.66%)
282 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 8,499 -83
(-0.97%)
848 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 10,836 +108
(+1.01%)
61 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 9,536 +128
(+1.36%)
348 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 9,319 -133
(-1.41%)
735 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 12,504 +4
(+0.03%)
2,017 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 6,975 -7
(-0.10%)
174 - -
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) TD印ブル 11,662 +72
(+0.62%)
17 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) TD印ベア 7,004 -45
(-0.64%)
12 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) TD油ブル 7,607 -40
(-0.52%)
51 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) TD油ベア 5,280 +27
(+0.51%)
13 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) TD中ブル 9,912 +245
(+2.53%)
19 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) TD中ベア 7,001 -184
(-2.56%)
20 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) TDレアブ 16,435 -110
(-0.66%)
45 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) TDレアベ 4,380 +29
(+0.67%)
6 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) TD米リブ 12,191 +0
(+0.00%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) TD米リベ 6,124 -1
(-0.02%)
8 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) TDランブ 12,120 +307
(+2.60%)
44 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) TDランベ 5,399 -141
(-2.55%)
5 0 2016/12/19
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,239 +6
(+0.10%)
3,748 0 2017/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 19,084 +194
(+1.03%)
563 340 2017/03/15
225インデックスファンド インデク 4,305 +43
(+1.01%)
3,459 0 2016/10/31

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 19,859 +201
(+1.02%)
713 0 2017/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 27,605 +282
(+1.03%)
2,022 0 2017/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

  • 当サイトに掲載されている事項は、T&Dアセットマネジメントにより情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当サイト中の内容は作成基準時点のものであり、将来予告なく変更または廃止されることがあります。
  • 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • 当社は、本サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
  • 詳しくは各ファンドページをご覧ください。

ファンド情報の関連項目

[新しいウインドウで開きます]為替レート等の推移

  • 当社が設定・運用を行う通貨選択型投資信託の対象通貨等のレートの推移を掲載しています。

ファンド情報

  • 基準価額一覧
  • 分配金一覧
  • ファンドの休日
  • 国内株式型
  • 国内債券型
  • バランス型・その他
  • グローバル株式型
  • グローバル債券型
  • ブル・ベア型
  • インデックス型
  • 確定拠出年金
  • 注目ファンド
  • 販売会社から探す