T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2018/07/20

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 19,894 -140
(-0.70%)
2,248 200 2018/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,909 -19
(-0.19%)
752 2,200 2018/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 13,782 -27
(-0.20%)
3,357 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,371 -40
(-0.35%)
7,044 0 2018/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,265 -47
(-0.42%)
3,484 0 2018/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,347 -29
(-0.28%)
123 500 2018/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,330 -42
(-0.40%)
1,034 0 2018/06/25
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,337 -28
(-0.25%)
1,038 500 2018/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,909 -67
(-0.67%)
962 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,991 -69
(-1.14%)
1,559 0 2017/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,415 -66
(-0.63%)
1,882 50 2018/07/17
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,197 -71
(-0.63%)
218 10 2018/07/17
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,749 -97
(-0.99%)
12,097 500 2018/02/13
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 3,209 +9
(+0.28%)
106 80 2018/06/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,976 +2
(+0.10%)
13,523 85 2018/06/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 10,043 -40
(-0.40%)
32 0 2018/01/15

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,625 -42
(-0.48%)
13 40 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 8,114 +20
(+0.25%)
1,648 40 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,868 -44
(-0.74%)
1,280 30 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,762 +81
(+1.21%)
4 40 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,756 -7
(-0.07%)
254 50 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,540 +25
(+0.55%)
26 30 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,960 -14
(-0.16%)
7 40 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,867 +37
(+0.63%)
67 30 2018/07/17
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,952 -9
(-0.15%)
525 30 2018/07/17
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 9,816 +1
(+0.01%)
4,689 30 2018/02/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,292 -6
(-0.05%)
595 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,722 -4
(-0.05%)
2,541 30 2018/07/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,469 -23
(-0.17%)
54 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,944 -13
(-0.16%)
118 45 2018/07/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,151 -48
(-0.67%)
870 0 2018/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,326 -30
(-0.69%)
1,674 20 2018/07/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,709 -66
(-0.39%)
359 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 7,208 -30
(-0.41%)
3,580 40 2018/07/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 12,036 -7
(-0.06%)
3,184 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,892 -2
(-0.05%)
14,328 65 2018/07/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 14,787 -96
(-0.65%)
2,200 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,332 -15
(-0.64%)
44,673 40 2018/07/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,531 +8
(+0.06%)
211 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,552 +6
(+0.06%)
1,815 50 2018/07/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,952 -222
(-1.46%)
19 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,273 -63
(-1.45%)
379 50 2018/07/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,449 -27
(-0.19%)
1,585 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,062 -14
(-0.20%)
5,133 70 2018/07/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,602 +1
(+0.01%)
9,420 0 2018/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,456 +1
(+0.01%)
1,807 0 2018/06/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,288 -18
(-0.17%)
1,435 950 2018/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,105 -21
(-0.21%)
1,448 1,440 2018/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,924 -9
(-0.31%)
8,363 70 2018/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,073 -6
(-0.56%)
441 30 2018/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,267 -5
(-0.39%)
2,055 40 2018/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,728 +10
(+0.58%)
2,218 30 2018/06/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,930 +0
(+0.00%)
0 0 2018/01/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,217 -34
(-0.30%)
124 0 2017/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,983 +0
(+0.00%)
301 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 10,000 +0
(+0.00%)
114 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,004 +0
(+0.00%)
2 0 2018/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,997 +0
(+0.00%)
2 0 2018/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,996 +0
(+0.00%)
0 0 2018/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,493 -31
(-0.69%)
421 60 2018/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,801 -55
(-1.43%)
4,236 80 2018/07/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 12,050 -28
(-0.23%)
2,153 650 2017/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,360 +37
(+0.36%)
24,634 100 2018/02/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,015 +16
(+0.16%)
516 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 10,228 -44
(-0.43%)
1,517 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 6,496 +26
(+0.40%)
102 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 7,160 +29
(+0.41%)
129 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 11,144 -43
(-0.38%)
14 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 9,229 -94
(-1.01%)
257 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 6,312 +42
(+0.67%)
285 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 9,752 -185
(-1.86%)
605 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 7,203 +133
(+1.88%)
84 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 10,135 -44
(-0.43%)
230 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 9,663 +40
(+0.42%)
52 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 8,888 +35
(+0.40%)
59 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 11,050 -42
(-0.38%)
11 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,583 -77
(-1.01%)
608 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 12,473 +80
(+0.65%)
88 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 9,832 -184
(-1.84%)
290 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 10,065 +186
(+1.88%)
23 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,032 -6
(-0.10%)
3,659 0 2018/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 23,284 -68
(-0.29%)
689 370 2018/03/15
225インデックスファンド インデク 5,233 -15
(-0.29%)
3,504 80 2017/10/30

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 24,530 -74
(-0.30%)
845 0 2018/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 33,534 -236
(-0.70%)
2,455 0 2018/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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