T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2019/03/22

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,991 +11
(+0.06%)
2,025 200 2019/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,164 +9
(+0.10%)
572 0 2019/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,999 +13
(+0.10%)
3,165 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,477 -70
(-0.66%)
5,499 125 2018/10/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,605 -85
(-0.80%)
2,750 169 2018/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,675 +34
(+0.35%)
92 0 2018/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,638 -41
(-0.42%)
721 0 2018/12/25

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,595 -106
(-1.09%)
862 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,870 -38
(-0.64%)
1,495 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,289 -11
(-0.11%)
1,769 50 2019/01/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,091 -12
(-0.11%)
196 10 2019/03/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,351 -116
(-1.23%)
11,663 0 2019/02/12
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 3,236 -12
(-0.37%)
123 60 2019/02/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,714 -10
(-0.58%)
23,002 65 2019/02/25

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,877 -21
(-0.24%)
10 40 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,864 +7
(+0.09%)
1,423 40 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,505 -9
(-0.16%)
1,049 30 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,634 +22
(+0.33%)
4 40 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,482 -61
(-0.58%)
231 50 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,319 +32
(+0.75%)
21 30 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,447 +0
(+0.00%)
6 40 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,856 +9
(+0.15%)
55 30 2019/03/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 6,002 +1
(+0.02%)
463 30 2019/03/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,510 +33
(+0.24%)
669 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,611 +19
(+0.25%)
2,199 30 2019/03/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,554 -100
(-0.73%)
39 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,620 -57
(-0.74%)
104 45 2019/03/11
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,653 +26
(+0.34%)
838 0 2018/11/12
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,470 +16
(+0.36%)
1,444 20 2019/03/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,424 -12
(-0.07%)
359 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,761 -5
(-0.07%)
2,827 40 2019/03/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 12,336 +26
(+0.21%)
2,860 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,398 +7
(+0.21%)
13,250 65 2019/03/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 15,663 -226
(-1.42%)
2,115 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,146 -32
(-1.47%)
36,863 35 2019/03/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,757 -25
(-0.20%)
227 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,352 -19
(-0.20%)
1,083 50 2019/03/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,798 +182
(+1.25%)
17 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,836 +45
(+1.19%)
359 40 2019/03/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 15,342 +88
(+0.58%)
1,408 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,911 +39
(+0.57%)
4,548 70 2019/03/11
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,309 +8
(+0.09%)
6,535 0 2018/12/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,167 +7
(+0.08%)
918 0 2019/03/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,042 +4
(+0.04%)
1,410 0 2019/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,771 -2
(-0.02%)
1,403 0 2019/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,345 -3
(-0.13%)
6,361 50 2019/02/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 943 +5
(+0.53%)
289 5 2019/02/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,105 +1
(+0.09%)
1,151 10 2019/02/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,466 +6
(+0.41%)
1,157 15 2019/02/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,926 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,439 +12
(+0.11%)
110 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,992 +0
(+0.00%)
316 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,000 +0
(+0.00%)
2 0 2018/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,992 +0
(+0.00%)
2 0 2018/11/12
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,992 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,104 +2
(+0.05%)
329 40 2019/03/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,344 +2
(+0.06%)
3,662 50 2019/03/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,454 -163
(-1.40%)
1,910 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,091 -77
(-0.76%)
21,347 0 2019/02/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 10,223 +92
(+0.91%)
2,179 0 2018/11/26
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,294 -2
(-0.02%)
2,537 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,736 -22
(-0.23%)
1,078 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 8,783 +19
(+0.22%)
66 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 9,318 -20
(-0.21%)
147 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 9,854 +20
(+0.20%)
11 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 8,574 -88
(-1.02%)
514 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 9,267 +99
(+1.08%)
174 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 10,399 +50
(+0.48%)
379 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 9,183 -50
(-0.54%)
30 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,605 -58
(-1.02%)
3,315 0 2018/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 22,363 +10
(+0.04%)
945 0 2019/03/15
225インデックスファンド インデク 5,019 +1
(+0.02%)
3,349 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 23,528 +10
(+0.04%)
833 0 2019/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,657 +18
(+0.06%)
2,276 0 2019/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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