T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2018/05/25

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 20,280 -43
(-0.21%)
2,292 200 2018/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 9,947 -6
(-0.06%)
771 2,200 2018/02/05
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 14,042 -8
(-0.06%)
3,382 200 2017/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,182 -24
(-0.21%)
7,237 0 2018/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,824 -3
(-0.03%)
3,483 0 2018/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 11,123 -5
(-0.04%)
136 550 2017/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,274 -13
(-0.13%)
1,181 550 2017/12/25
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,983 -2
(-0.02%)
1,141 500 2017/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 10,472 +19
(+0.18%)
1,049 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,296 +16
(+0.25%)
1,648 0 2017/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 9,924 -35
(-0.35%)
1,805 50 2018/04/16
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 10,639 -37
(-0.35%)
207 10 2018/05/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,879 -57
(-0.57%)
11,253 500 2018/02/13
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 3,468 -142
(-3.93%)
144 80 2018/05/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 2,206 -119
(-5.12%)
15,180 85 2018/05/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,981 -36
(-0.36%)
35 0 2018/01/15

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,831 +13
(+0.15%)
14 40 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 8,470 +3
(+0.04%)
1,758 40 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 6,110 -27
(-0.44%)
1,365 30 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 7,082 +36
(+0.51%)
4 40 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,863 -72
(-0.66%)
259 50 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,903 +34
(+0.70%)
34 30 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 9,151 -52
(-0.57%)
7 40 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,245 +36
(+0.58%)
73 30 2018/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 6,305 -83
(-1.30%)
588 30 2018/05/15
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 9,897 -8
(-0.08%)
4,757 30 2018/02/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,366 +36
(+0.27%)
618 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,830 +19
(+0.24%)
2,850 40 2018/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,406 -87
(-0.64%)
59 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,999 -52
(-0.65%)
121 45 2018/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,724 +105
(+1.38%)
969 0 2018/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,720 +67
(+1.44%)
1,920 25 2018/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,659 -57
(-0.34%)
358 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 7,282 -25
(-0.34%)
3,744 50 2018/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,585 +172
(+1.51%)
3,332 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,875 +58
(+1.52%)
15,042 65 2018/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 15,107 -77
(-0.51%)
2,320 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,479 -13
(-0.52%)
49,314 50 2018/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,119 -64
(-0.53%)
232 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,343 -49
(-0.52%)
1,311 50 2018/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 15,516 +41
(+0.26%)
19 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,529 +12
(+0.27%)
388 50 2018/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 13,372 -40
(-0.30%)
1,539 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,676 -20
(-0.30%)
5,142 70 2018/05/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,653 +1
(+0.01%)
9,838 0 2017/12/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,506 +1
(+0.01%)
1,835 0 2018/03/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,192 -4
(-0.04%)
1,422 950 2018/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,004 -5
(-0.05%)
1,432 1,440 2018/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,967 -72
(-2.37%)
8,732 70 2018/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,122 -5
(-0.44%)
471 30 2018/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,406 -52
(-3.57%)
2,400 40 2018/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,761 -49
(-2.71%)
2,395 30 2018/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,931 +0
(+0.00%)
0 0 2018/01/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,096 -6
(-0.05%)
124 0 2017/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,985 +0
(+0.00%)
496 0 2017/10/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,006 +0
(+0.00%)
4 0 2017/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,998 +0
(+0.00%)
2 0 2018/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,997 +0
(+0.00%)
0 0 2018/01/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,502 -4
(-0.09%)
436 60 2018/05/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,762 -24
(-0.63%)
4,223 80 2018/05/21
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 12,103 -30
(-0.25%)
2,142 650 2017/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,171 -44
(-0.43%)
24,342 100 2018/02/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 9,721 +141
(+1.47%)
2,063 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 7,052 -104
(-1.45%)
239 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 8,066 +30
(+0.37%)
215 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 10,054 -38
(-0.38%)
12 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 12,301 +111
(+0.91%)
441 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 5,146 -53
(-1.02%)
386 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 10,173 -271
(-2.59%)
849 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 7,073 +169
(+2.45%)
127 0 2017/10/10
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,089 -17
(-0.28%)
3,663 0 2018/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 23,012 +14
(+0.06%)
714 370 2018/03/15
225インデックスファンド インデク 5,173 +4
(+0.08%)
3,494 80 2017/10/30

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 24,252 +15
(+0.06%)
821 0 2018/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 34,181 -73
(-0.21%)
2,470 0 2018/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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