T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2017/08/18

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 18,204 -228
(-1.24%)
2,373 200 2017/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 10,492 -104
(-0.98%)
1,149 200 2017/08/07
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,253 -124
(-1.00%)
2,946 200 2017/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,095 -160
(-1.56%)
9,655 0 2017/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 9,957 -166
(-1.64%)
4,440 0 2017/05/08
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,192 -108
(-1.05%)
210 500 2017/06/26
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,359 -139
(-1.46%)
1,614 0 2017/06/26
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド 日本株マーチ 11,234 -82
(-0.72%)
12 100 2017/01/30
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,537 -20
(-0.17%)
1,169 500 2017/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,394 -25
(-0.27%)
907 0 2017/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,587 -61
(-0.92%)
1,919 0 2016/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 9,454 -166
(-1.73%)
1,960 50 2017/07/18
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 9,968 -174
(-1.72%)
204 10 2017/08/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 10,420 -48
(-0.46%)
9,828 800 2017/08/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 4,471 -76
(-1.67%)
111 100 2017/07/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 3,269 -56
(-1.68%)
6,591 110 2017/07/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,257 +9
(+0.10%)
73 0 2017/01/16

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生 世界物価 10,004 -47
(-0.47%)
3,135 30 2017/06/12
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,741 -49
(-0.50%)
32 40 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 9,155 +5
(+0.05%)
2,211 40 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 6,801 -69
(-1.00%)
2,011 30 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 7,860 +84
(+1.08%)
23 40 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 11,577 -62
(-0.53%)
408 50 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 5,431 +33
(+0.61%)
40 30 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 9,836 -88
(-0.89%)
42 40 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,740 +66
(+0.99%)
96 30 2017/08/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 7,427 -115
(-1.52%)
817 30 2017/08/15
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 10,106 +16
(+0.16%)
5,682 50 2017/02/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,951 +11
(+0.08%)
863 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 8,528 +5
(+0.06%)
3,332 40 2017/08/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 14,208 -43
(-0.30%)
80 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 8,869 -27
(-0.30%)
169 45 2017/08/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 8,081 +75
(+0.94%)
1,205 0 2017/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,146 +50
(+0.98%)
2,968 25 2017/08/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 18,020 -50
(-0.28%)
331 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 8,332 -23
(-0.28%)
3,469 60 2017/08/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 14,730 -64
(-0.43%)
1,744 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 5,524 -24
(-0.43%)
9,584 65 2017/08/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 17,439 -85
(-0.49%)
2,792 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 3,312 -16
(-0.48%)
70,335 60 2017/08/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,560 -89
(-0.70%)
207 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 10,160 -72
(-0.70%)
1,169 50 2017/08/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,545 -56
(-0.38%)
19 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,690 -18
(-0.38%)
154 50 2017/08/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,709 -129
(-0.87%)
1,845 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,969 -71
(-0.88%)
6,927 70 2017/08/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 10,253 +1
(+0.01%)
2,916 0 2017/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 10,081 +1
(+0.01%)
1,479 0 2017/06/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,484 -72
(-0.68%)
1,370 160 2017/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,605 -90
(-0.84%)
1,352 180 2017/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 3,936 -18
(-0.46%)
13,514 70 2017/07/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,435 -6
(-0.42%)
754 30 2017/07/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,717 -5
(-0.29%)
4,211 40 2017/07/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,729 -8
(-0.46%)
3,630 30 2017/07/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,935 +0
(+0.00%)
0 0 2017/07/25
新興国為替ファンド マネーアカウントファンド - 9,998 +0
(+0.00%)
2 0 2016/09/12
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,113 +69
(+0.62%)
179 0 2016/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,991 +0
(+0.00%)
708 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,006 +0
(+0.00%)
78 0 2017/06/26
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) - 9,990 +0
(+0.00%)
2 0 2016/12/19
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 10,004 +0
(+0.00%)
4 0 2017/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 10,001 +0
(+0.00%)
0 0 2017/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 5,185 -34
(-0.65%)
533 60 2017/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 4,564 -59
(-1.28%)
5,640 80 2017/07/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,586 -88
(-0.75%)
1,874 100 2016/08/29
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,426 +20
(+0.19%)
19,003 100 2017/02/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
新興国為替ファンド インドルピー売り インドルピ売 4,588 +33
(+0.72%)
9 0 2016/09/12
新興国為替ファンド インドルピー買い インドルピ買 13,840 -106
(-0.76%)
51 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン売り 韓国ウォン売 5,052 +23
(+0.46%)
99 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン買い 韓国ウォン買 12,732 -60
(-0.47%)
14 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ売り トルコリラ売 6,828 +21
(+0.31%)
71 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ買い トルコリラ買 9,258 -31
(-0.33%)
102 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル売り ブラレアル売 4,976 +13
(+0.26%)
22 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル買い ブラレアル買 12,097 -35
(-0.29%)
78 0 2016/09/12
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 10,188 +7
(+0.07%)
2,655 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 8,141 -16
(-0.20%)
190 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 8,471 +215
(+2.60%)
786 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 10,437 -284
(-2.65%)
44 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 10,631 -32
(-0.30%)
231 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 7,318 +21
(+0.29%)
718 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 12,943 -262
(-1.98%)
1,679 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 6,293 +125
(+2.03%)
120 - -
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) TD印ブル 13,546 -1
(-0.01%)
26 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) TD印ベア 5,869 +0
(+0.00%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) TD油ブル 6,178 +73
(+1.20%)
63 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) TD油ベア 5,821 -72
(-1.22%)
13 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) TD中ブル 13,126 -14
(-0.11%)
24 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) TD中ベア 5,052 +5
(+0.10%)
14 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) TDレアブ 17,267 -228
(-1.30%)
49 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) TDレアベ 3,852 +49
(+1.29%)
4 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) TD米リブ 11,698 -201
(-1.69%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) TD米リベ 6,073 +100
(+1.67%)
8 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) TDランブ 12,790 -155
(-1.20%)
16 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) TDランベ 4,842 +57
(+1.19%)
30 0 2016/12/19
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,282 -24
(-0.38%)
3,768 0 2017/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 19,954 -239
(-1.18%)
694 340 2017/03/15
225インデックスファンド インデク 4,500 -53
(-1.16%)
3,370 0 2016/10/31

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 20,756 -248
(-1.18%)
710 0 2017/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,432 -382
(-1.24%)
2,106 0 2017/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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