T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2017/12/14

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 21,145 +32
(+0.15%)
2,466 200 2017/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 12,332 +18
(+0.15%)
1,030 200 2017/08/07
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 14,417 +21
(+0.15%)
3,469 200 2017/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,596 -89
(-0.76%)
8,913 200 2017/10/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,105 -91
(-0.81%)
4,121 900 2017/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 11,831 +1
(+0.01%)
171 500 2017/06/26
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 11,162 -58
(-0.52%)
1,178 0 2017/06/26
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 12,110 -16
(-0.13%)
1,213 500 2017/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 10,351 +0
(+0.00%)
1,173 0 2017/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,947 -15
(-0.22%)
1,897 0 2017/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,455 -47
(-0.45%)
2,003 50 2017/10/16
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,047 -50
(-0.45%)
214 10 2017/11/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 11,691 -108
(-0.92%)
12,199 800 2017/08/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 4,213 -142
(-3.26%)
140 100 2017/11/27
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 2,932 -83
(-2.75%)
8,513 110 2017/11/27
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,702 -4
(-0.04%)
58 0 2017/01/16

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 10,018 -83
(-0.82%)
32 40 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 9,168 +14
(+0.15%)
2,017 40 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 6,803 +14
(+0.21%)
1,740 30 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 7,838 +5
(+0.06%)
24 40 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 11,963 -85
(-0.71%)
411 50 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 5,244 +53
(+1.02%)
37 30 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 10,287 -10
(-0.10%)
8 40 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,529 +23
(+0.35%)
84 30 2017/11/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 7,499 -61
(-0.81%)
714 30 2017/11/15
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 10,071 -2
(-0.02%)
5,128 40 2017/08/21
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 14,018 +19
(+0.14%)
892 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 8,420 +11
(+0.13%)
3,096 40 2017/12/11
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 14,506 -33
(-0.23%)
79 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 8,881 -20
(-0.22%)
160 45 2017/12/11
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,832 +55
(+0.71%)
1,090 0 2017/11/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,894 +35
(+0.72%)
2,276 25 2017/12/11
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 18,052 +65
(+0.36%)
358 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 8,139 +30
(+0.37%)
3,786 50 2017/12/11
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 14,570 +21
(+0.14%)
4,065 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 5,213 +7
(+0.13%)
19,050 65 2017/12/11
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 17,640 +77
(+0.44%)
3,140 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 3,149 +13
(+0.41%)
77,351 50 2017/12/11
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 13,035 -55
(-0.42%)
257 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 10,302 -44
(-0.43%)
1,399 50 2017/12/11
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 15,067 +168
(+1.13%)
22 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,657 +52
(+1.13%)
215 50 2017/12/11
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,513 +2
(+0.01%)
1,833 10 2017/11/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,590 +1
(+0.01%)
6,509 70 2017/12/11
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,499 +1
(+0.01%)
2,522 0 2017/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,354 +1
(+0.01%)
1,356 0 2017/09/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 11,355 -4
(-0.04%)
1,487 160 2017/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 11,725 -3
(-0.03%)
1,497 180 2017/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 3,734 +2
(+0.05%)
11,750 70 2017/11/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,393 -15
(-1.07%)
665 30 2017/11/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,691 -6
(-0.35%)
3,239 40 2017/11/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,804 -12
(-0.66%)
2,927 30 2017/11/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,933 +0
(+0.00%)
0 0 2017/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 10,898 +83
(+0.77%)
138 0 2016/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,988 +0
(+0.00%)
439 0 2017/10/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,011 +0
(+0.00%)
184 0 2017/06/26
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) - 9,988 +0
(+0.00%)
2 0 2016/12/19
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 10,002 +0
(+0.00%)
4 0 2017/11/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 10,000 +0
(+0.00%)
0 0 2017/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 5,088 +6
(+0.12%)
513 60 2017/11/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 4,554 -11
(-0.24%)
5,454 80 2017/11/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 12,247 -57
(-0.46%)
2,677 650 2017/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,740 -87
(-0.80%)
23,068 100 2017/08/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 10,120 -92
(-0.90%)
2,532 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 7,649 +67
(+0.88%)
148 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 7,667 -17
(-0.22%)
490 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 11,113 +22
(+0.20%)
41 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 11,669 +397
(+3.52%)
185 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 6,190 -229
(-3.57%)
523 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 12,694 -205
(-1.59%)
1,352 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 6,124 +91
(+1.51%)
85 0 2017/10/10
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) TD印ブル 14,083 +0
(+0.00%)
24 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) TD印ベア 5,466 +0
(+0.00%)
9 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) TD油ブル 8,336 -1
(-0.01%)
40 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) TD油ベア 3,931 +0
(+0.00%)
6 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) TD中ブル 16,624 -1
(-0.01%)
26 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) TD中ベア 3,802 +0
(+0.00%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) TDレアブ 17,721 -1
(-0.01%)
29 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) TDレアベ 3,655 +0
(+0.00%)
3 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) TD米リブ 12,280 +0
(+0.00%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) TD米リベ 5,517 +0
(+0.00%)
6 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) TDランブ 13,247 +0
(+0.00%)
14 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) TDランベ 4,543 -1
(-0.02%)
4 0 2016/12/19
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,176 +6
(+0.10%)
3,698 0 2017/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 23,423 -67
(-0.29%)
673 340 2017/03/15
225インデックスファンド インデク 5,188 -15
(-0.29%)
3,652 80 2017/10/30

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 24,327 -69
(-0.28%)
831 0 2017/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 35,304 +52
(+0.15%)
2,467 0 2017/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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