基準価額一覧
- 基準日:
- 2012/02/22
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称：アクシア | バリュー | 8,928 | +112 (+1.27%) | 9,722 | 0 | 2011/02/28 |
| 大同リサーチ＆アクティブオープン 愛称：ＲＡＯ（らお） | リサーチ | 5,895 | +66 (+1.13%) | 1,698 | 0 | 2011/06/29 |
| 日本株ロボット運用投信 愛称：カブロボファンド | カブロボ | 10,189 | +49 (+0.48%) | 2,513 | 0 | 2011/06/15 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称：龍虎 | 龍虎 | 7,525 | +4 (+0.05%) | 3,612 | 0 | 2011/04/27 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 5,481 | -35 (-0.63%) | 3,295 | 0 | 2011/11/10 |
| コスモ・中国株厳選ファンド 愛称：百花繚乱 | コスモ中 | 8,232 | +49 (+0.60%) | 726 | 0 | 2011/07/19 |
| 世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：プライム コレクション | 世界優良 | 4,981 | -13 (-0.26%) | 3,009 | 50 | 2012/01/16 |
| 世界優良株ファンド（毎月決算型） 愛称：プライム コレクション（毎月決算型） | 世優毎月 | 5,314 | -14 (-0.26%) | 570 | 75 | 2012/02/15 |
| 中国Ａ株ファンド 愛称：ザ・チャイナ | 中国A株 | 6,931 | +83 (+1.21%) | 1,271 | 0 | 2011/12/12 |
| 中国株厳選ファンド３ヵ月決算型 愛称：百花繚乱３ヵ月決算型 | 百花3月 | 6,303 | +38 (+0.61%) | 468 | 0 | 2012/01/17 |
| 中国環境関連ビジネスファンド 愛称：グリーンチャイナ | 中国環境 | 7,787 | -8 (-0.10%) | 306 | 0 | 2011/07/07 |
| Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド 愛称：ガンジス | TDガンジス | 10,004 | +44 (+0.44%) | 14,606 | 0 | 2012/02/10 |
| Ｔ＆Ｄ中国中小型株ファンド 愛称：ゴールデンドラゴン | TDゴルドラ | 7,208 | -6 (-0.08%) | 2,214 | 0 | 2011/08/25 |
| Ｔ＆Ｄワールドコモディティ株投資１１０６（限定通貨選択－米州大陸通貨－） 愛称：ワールドコモディティ株１１０６ | ワールドコモ株1106 | 9,717 | +45 (+0.47%) | 19,999 | - | - |
| 日興Ｔ＆Ｄパシフィック・パートナー・ファンド（資産成長型） | 日興PP成長 | 8,911 | -62 (-0.69%) | 469 | 0 | 2012/02/20 |
| 日興Ｔ＆Ｄパシフィック・パートナー・ファンド（毎月決算型） | 日興PP毎月 | 8,556 | -59 (-0.68%) | 137 | 10 | 2012/02/20 |
国内債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超長期国債ファンド（毎月決算型） | 超長国債毎月 | 10,206 | -17 (-0.17%) | 47 | 15 | 2012/02/20 |
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界物価連動国債ファンド 愛称：物価の優等生 | 世界物価 | 7,976 | +55 (+0.69%) | 4,593 | 30 | 2011/12/12 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 10,468 | +57 (+0.55%) | 15,646 | 50 | 2012/02/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 11,806 | +44 (+0.37%) | 3,624 | 50 | 2012/02/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,827 | +88 (+0.82%) | 758 | 50 | 2012/02/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 10,126 | +26 (+0.26%) | 1,224 | 50 | 2012/02/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 10,615 | +149 (+1.42%) | 132 | 50 | 2012/02/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 10,248 | -45 (-0.44%) | 2,682 | 50 | 2012/02/15 |
| Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース | 通貨トレレア | 11,624 | +99 (+0.86%) | 5,051 | 50 | 2012/02/15 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | エマ円2 | 11,537 | +19 (+0.16%) | 386 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | エマ円毎 | 9,952 | +15 (+0.15%) | 5,827 | 50 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | エマカナダ2 | 10,545 | +77 (+0.74%) | 12 | 0 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | エマカナダ毎 | 10,181 | +74 (+0.73%) | 193 | 60 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | エマ金2 | 9,880 | +181 (+1.87%) | 1,346 | 0 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | エマ金毎 | 9,709 | +177 (+1.86%) | 5,243 | 50 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | エマ豪2 | 12,901 | +59 (+0.46%) | 670 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | エマ豪毎 | 10,108 | +47 (+0.47%) | 10,426 | 85 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | エマトルコ2 | 11,147 | +119 (+1.08%) | 107 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | エマトルコ毎 | 10,321 | +111 (+1.09%) | 1,667 | 120 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | エマブ2 | 11,952 | +79 (+0.67%) | 2,392 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | エマブ毎 | 8,212 | +55 (+0.67%) | 102,823 | 140 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | エマ南2 | 11,095 | +134 (+1.22%) | 62 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | エマ南毎 | 8,431 | +100 (+1.20%) | 559 | 95 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | エマメキ2 | 10,422 | +109 (+1.06%) | 12 | 0 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | エマメキ毎 | 9,814 | +102 (+1.05%) | 86 | 80 | 2012/02/10 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド（標準型） | 青ライフ | 7,863 | +27 (+0.34%) | 3,427 | 0 | 2012/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） | 赤ライフ | 7,076 | +33 (+0.47%) | 3,046 | 0 | 2012/02/15 |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（マネープールファンド２） | - | 10,002 | +0 (+0.00%) | 4,380 | - | - |
| コスモ・モーニングスター・バランスファンド 愛称：ファンドコンシェルジュ | コスモM | 7,012 | +12 (+0.17%) | 882 | 0 | 2011/02/28 |
| ダブルショット（豪ドル債券＆中国Ａ株）２０１０－１２ | Wシ1012 | 10,711 | -12 (-0.11%) | 222 | 0 | 2011/12/05 |
| ダブルショット（豪ドル債券＆中国Ａ株）２０１１－０３ | Wシ1103 | 10,268 | -15 (-0.15%) | 94 | 0 | 2011/12/05 |
| 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | - | 10,009 | +0 (+0.00%) | 7 | 0 | 2011/11/10 |
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド 愛称：Ｖ－Ｐｌｕｓ | Vプラス | 6,521 | -24 (-0.37%) | 2,096 | 0 | 2011/08/29 |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（インド・ダブルブル２） | 印Wブル2 | 8,574 | +110 (+1.30%) | 2,021 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（インド・ダブルベア２） | 印Wベア2 | 9,271 | -136 (-1.45%) | 1,641 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（中国・ダブルブル２） | 中Wブル2 | 7,612 | +27 (+0.36%) | 6,337 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（中国・ダブルベア２） | 中Wベア2 | 8,580 | -29 (-0.34%) | 6,584 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）２） | ブWブ為有2 | 8,592 | -3 (-0.03%) | 251 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）２） | ブWブ為無2 | 7,210 | +17 (+0.24%) | 917 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）２） | ブWベ為有2 | 8,592 | +0 (+0.00%) | 1,088 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）２） | ブWベ為無2 | 8,207 | -20 (-0.24%) | 659 | - | - |
| 日本債券ベア | 債券ベア | 492 | +1 (+0.20%) | 6,092 | 0 | 2011/03/15 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | IDX | 9,807 | +92 (+0.95%) | 900 | 0 | 2011/03/15 |
| ２２５インデックスファンド | インデク | 2,200 | +20 (+0.92%) | 3,213 | 0 | 2011/10/31 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同ＤＣ２２５インデックスファンド | DC225 | 9,507 | +90 (+0.96%) | 322 | 0 | 2011/03/15 |
| ＤＣ アクティブ バリュー オープン 愛称：ＤＣアクシア | DCアク | 14,261 | +177 (+1.26%) | 1,380 | 0 | 2011/02/28 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
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為替レート等の推移
