T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2018/09/21

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 20,886 +223
(+1.08%)
2,335 200 2018/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 10,174 +81
(+0.80%)
709 0 2018/08/06
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 14,157 +116
(+0.83%)
3,450 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,775 +129
(+1.11%)
6,974 0 2018/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,844 +127
(+1.08%)
3,485 0 2018/05/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,774 +108
(+1.01%)
121 500 2018/06/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,777 +128
(+1.20%)
928 0 2018/06/25
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,445 +53
(+0.47%)
866 500 2018/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,759 +53
(+0.55%)
925 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,569 +88
(+1.61%)
1,450 0 2017/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,614 +123
(+1.17%)
1,877 50 2018/07/17
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 11,390 +132
(+1.17%)
209 10 2018/09/18
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 9,552 +18
(+0.19%)
11,965 0 2018/08/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 2,960 +42
(+1.44%)
95 80 2018/08/27
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,759 +24
(+1.38%)
14,226 85 2018/08/27
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 10,323 +65
(+0.63%)
31 0 2018/01/15

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,328 +61
(+0.74%)
13 40 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,935 +26
(+0.33%)
1,527 40 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,707 +49
(+0.87%)
1,195 30 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,634 -13
(-0.20%)
4 40 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,557 +51
(+0.49%)
226 50 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,415 +8
(+0.18%)
26 30 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,866 +117
(+1.34%)
7 40 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,670 -39
(-0.68%)
63 30 2018/09/18
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,559 +97
(+1.78%)
461 30 2018/09/18
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 9,788 +2
(+0.02%)
1,616 0 2018/08/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,110 +42
(+0.32%)
571 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,553 +24
(+0.32%)
2,395 30 2018/09/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,605 +109
(+0.81%)
54 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,937 +64
(+0.81%)
112 45 2018/09/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 6,976 +42
(+0.61%)
847 0 2018/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,184 +26
(+0.63%)
1,488 20 2018/09/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,305 +90
(+0.56%)
351 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,945 +38
(+0.55%)
3,238 40 2018/09/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 9,469 +79
(+0.84%)
2,287 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 2,939 +25
(+0.86%)
10,132 65 2018/09/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 13,873 +130
(+0.95%)
1,962 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,109 +20
(+0.96%)
38,448 40 2018/09/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,359 +52
(+0.42%)
191 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,346 +39
(+0.42%)
1,015 50 2018/09/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 13,852 +259
(+1.91%)
16 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,854 +73
(+1.93%)
381 50 2018/09/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,482 -14
(-0.10%)
1,488 10 2018/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,950 -7
(-0.10%)
4,722 70 2018/09/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,525 +1
(+0.01%)
9,136 0 2018/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,381 +1
(+0.01%)
1,742 0 2018/09/18

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,394 +54
(+0.52%)
1,453 950 2018/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,266 +69
(+0.68%)
1,475 1,440 2018/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,746 -12
(-0.44%)
7,833 70 2018/08/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 850 -2
(-0.23%)
292 5 2018/08/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,219 +11
(+0.91%)
1,443 10 2018/08/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,745 -1
(-0.06%)
1,803 15 2018/08/27
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,929 +0
(+0.00%)
1 0 2018/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,031 -21
(-0.19%)
118 0 2017/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,997 +0
(+0.00%)
300 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,003 +0
(+0.00%)
2 0 2018/06/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,996 +0
(+0.00%)
2 0 2018/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,995 +0
(+0.00%)
0 0 2018/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,424 +35
(+0.80%)
382 60 2018/09/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,720 +32
(+0.87%)
4,073 80 2018/09/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,812 +193
(+1.66%)
2,176 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 9,625 -88
(-0.91%)
22,497 100 2018/08/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 9,782 -9
(-0.09%)
2,155 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 10,249 -1
(-0.01%)
1,072 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 9,237 +0
(+0.00%)
129 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 8,392 -11
(-0.13%)
136 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 11,526 +12
(+0.10%)
44 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,836 +64
(+0.82%)
581 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 11,380 -125
(-1.09%)
483 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 8,988 +228
(+2.60%)
583 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 11,374 -304
(-2.60%)
77 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,184 +26
(+0.42%)
3,713 0 2018/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 24,484 +208
(+0.86%)
710 370 2018/03/15
225インデックスファンド インデク 5,501 +48
(+0.88%)
3,648 80 2017/10/30

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 25,786 +219
(+0.86%)
875 0 2018/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 35,200 +375
(+1.08%)
2,581 0 2018/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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