T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2017/05/24

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,715 +117
(+0.66%)
2,422 200 2017/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 10,524 +99
(+0.95%)
1,372 0 2017/02/06
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,252 +115
(+0.95%)
2,907 0 2016/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,204 +110
(+1.09%)
10,681 0 2017/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,300 +121
(+1.19%)
5,163 0 2017/05/08
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,352 +64
(+0.62%)
251 0 2016/12/26
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,224 +109
(+1.20%)
1,866 0 2016/12/26
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド 日本株マーチ 11,070 +20
(+0.18%)
12 100 2017/01/30
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,863 +35
(+0.30%)
1,201 0 2016/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 8,915 +23
(+0.26%)
872 0 2017/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,518 +47
(+0.73%)
1,993 0 2016/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 9,442 +70
(+0.75%)
2,030 50 2017/04/17
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 9,933 +73
(+0.74%)
205 10 2017/05/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 10,754 -67
(-0.62%)
8,301 0 2017/02/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 4,546 +87
(+1.95%)
159 100 2017/04/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 3,393 +64
(+1.92%)
6,389 110 2017/04/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,091 +17
(+0.19%)
77 0 2017/01/16

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生 世界物価 10,135 +9
(+0.09%)
3,210 30 2017/03/10
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,826 +34
(+0.35%)
32 40 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 9,109 -13
(-0.14%)
2,261 40 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 6,518 +22
(+0.34%)
2,281 30 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 8,166 -55
(-0.67%)
24 40 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 11,700 +39
(+0.33%)
420 50 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 5,342 -35
(-0.65%)
42 30 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 9,552 -13
(-0.14%)
37 40 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,895 -13
(-0.19%)
106 30 2017/05/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 7,191 +45
(+0.63%)
921 30 2017/05/15
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 9,998 +5
(+0.05%)
5,984 50 2017/02/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,749 +1
(+0.01%)
797 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 8,528 +1
(+0.01%)
3,234 40 2017/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,252 +10
(+0.08%)
56 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 8,416 +6
(+0.07%)
153 45 2017/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,855 +12
(+0.15%)
1,156 0 2017/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,075 +8
(+0.16%)
3,302 25 2017/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,952 +25
(+0.15%)
315 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 7,995 +12
(+0.15%)
3,642 60 2017/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 14,111 -6
(-0.04%)
740 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 5,465 -2
(-0.04%)
3,950 65 2017/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 16,508 +157
(+0.96%)
2,557 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 3,315 +33
(+1.01%)
66,390 60 2017/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,460 +6
(+0.05%)
216 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 10,233 +5
(+0.05%)
744 100 2017/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,400 +189
(+1.33%)
19 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,792 +63
(+1.33%)
156 50 2017/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 13,776 +10
(+0.07%)
1,549 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,658 +6
(+0.08%)
5,959 70 2017/05/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 10,147 +3
(+0.03%)
2,927 0 2016/12/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,976 +2
(+0.02%)
1,491 20 2017/03/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,424 +50
(+0.48%)
1,361 160 2017/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,519 +64
(+0.61%)
1,339 180 2017/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 4,027 +3
(+0.07%)
14,510 70 2017/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,552 +3
(+0.19%)
991 60 2017/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,844 +20
(+1.10%)
6,469 80 2017/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,921 +6
(+0.31%)
6,509 80 2017/04/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,936 +0
(+0.00%)
0 0 2017/01/25
新興国為替ファンド マネーアカウントファンド - 10,000 +0
(+0.00%)
2 0 2016/09/12
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,633 +12
(+0.10%)
215 0 2016/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,993 -1
(-0.01%)
1,004 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,009 +0
(+0.00%)
185 0 2016/12/26
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) - 9,991 -1
(-0.01%)
2 0 2016/12/19
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 10,006 +0
(+0.00%)
4 0 2017/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 10,003 +0
(+0.00%)
0 0 2017/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 5,242 +6
(+0.11%)
514 60 2017/05/22
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 4,669 +8
(+0.17%)
5,785 80 2017/05/22
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,577 +39
(+0.34%)
1,533 100 2016/08/29
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,231 +43
(+0.42%)
18,549 100 2017/02/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
新興国為替ファンド インドルピー売り インドルピ売 4,680 +10
(+0.21%)
9 0 2016/09/12
新興国為替ファンド インドルピー買い インドルピ買 13,851 -34
(-0.24%)
66 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン売り 韓国ウォン売 5,003 +26
(+0.52%)
128 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン買い 韓国ウォン買 13,134 -71
(-0.54%)
15 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ売り トルコリラ売 7,127 +14
(+0.20%)
80 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ買い トルコリラ買 9,061 -20
(-0.22%)
141 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル売り ブラレアル売 5,276 +27
(+0.51%)
24 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル買い ブラレアル買 11,676 -56
(-0.48%)
98 0 2016/09/12
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 9,603 -105
(-1.08%)
3,187 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 9,133 +94
(+1.04%)
249 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 8,250 +81
(+0.99%)
860 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 11,046 -112
(-1.00%)
52 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 10,085 +36
(+0.36%)
326 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 8,639 -35
(-0.40%)
787 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 12,363 +248
(+2.05%)
2,014 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 6,840 -140
(-2.01%)
181 - -
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) TD印ブル 12,263 -179
(-1.44%)
18 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) TD印ベア 6,614 +93
(+1.43%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) TD油ブル 7,652 +94
(+1.24%)
62 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) TD油ベア 5,135 -66
(-1.27%)
9 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) TD中ブル 10,865 +351
(+3.34%)
13 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) TD中ベア 6,316 -219
(-3.35%)
17 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) TDレアブ 15,669 +266
(+1.73%)
40 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) TDレアベ 4,344 -76
(-1.72%)
4 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) TD米リブ 11,449 +43
(+0.38%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) TD米リベ 6,441 -25
(-0.39%)
9 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) TDランブ 13,001 +409
(+3.25%)
15 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) TDランベ 4,936 -168
(-3.29%)
31 0 2016/12/19
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,348 +10
(+0.16%)
3,781 0 2017/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 20,231 +131
(+0.65%)
574 340 2017/03/15
225インデックスファンド インデク 4,562 +29
(+0.64%)
3,558 0 2016/10/31

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 21,050 +136
(+0.65%)
743 0 2017/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 29,616 +196
(+0.67%)
2,151 0 2017/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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