T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2017/06/23

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 18,106 -14
(-0.08%)
2,415 200 2017/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 10,732 -10
(-0.09%)
1,302 0 2017/02/06
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,495 -12
(-0.10%)
2,969 0 2016/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,361 +31
(+0.30%)
10,520 0 2017/04/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,452 +32
(+0.31%)
4,975 0 2017/05/08
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 10,608 +7
(+0.07%)
231 0 2016/12/26
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,418 +26
(+0.28%)
1,824 0 2016/12/26
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド 日本株マーチ 11,371 -4
(-0.04%)
12 100 2017/01/30
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,583 +12
(+0.10%)
1,200 500 2017/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,100 +37
(+0.41%)
886 0 2017/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,418 +22
(+0.34%)
1,936 0 2016/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 9,648 +23
(+0.24%)
2,048 50 2017/04/17
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 10,140 +24
(+0.24%)
209 10 2017/06/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 11,121 -12
(-0.11%)
9,599 0 2017/02/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 4,314 +14
(+0.33%)
136 100 2017/05/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 3,204 +15
(+0.47%)
6,062 110 2017/05/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,191 +1
(+0.01%)
75 0 2017/01/16

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生 世界物価 10,030 +15
(+0.15%)
3,171 30 2017/06/12
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 9,789 -21
(-0.21%)
32 40 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 9,098 -9
(-0.10%)
2,240 40 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 6,542 -26
(-0.40%)
2,243 30 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 8,112 +17
(+0.21%)
23 40 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 11,647 -22
(-0.19%)
427 50 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 5,348 +0
(+0.00%)
42 30 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 9,470 -28
(-0.29%)
36 40 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,939 +7
(+0.10%)
99 30 2017/06/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 7,061 -16
(-0.23%)
864 30 2017/06/15
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 10,061 +4
(+0.04%)
5,924 50 2017/02/20
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,783 -10
(-0.07%)
850 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 8,503 -6
(-0.07%)
3,300 40 2017/06/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,579 +21
(+0.15%)
79 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 8,576 +13
(+0.15%)
165 45 2017/06/12
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,807 +26
(+0.33%)
1,142 0 2017/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,017 +17
(+0.34%)
3,123 25 2017/06/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 17,166 -73
(-0.42%)
317 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 8,037 -34
(-0.42%)
3,696 60 2017/06/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 14,491 +19
(+0.13%)
881 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 5,553 +9
(+0.16%)
4,661 65 2017/06/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 16,360 -96
(-0.58%)
2,594 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 3,223 -19
(-0.59%)
66,575 60 2017/06/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,531 -33
(-0.26%)
219 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 10,240 -27
(-0.26%)
995 50 2017/06/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,607 +24
(+0.16%)
19 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,811 +8
(+0.17%)
156 50 2017/06/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,277 -45
(-0.31%)
1,650 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,860 -25
(-0.32%)
6,379 70 2017/06/12
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 10,162 +1
(+0.01%)
2,922 0 2017/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,992 +1
(+0.01%)
1,464 0 2017/06/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 10,513 -1
(-0.01%)
1,375 160 2017/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 10,635 -1
(-0.01%)
1,354 180 2017/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 3,970 +10
(+0.25%)
14,013 70 2017/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,389 +11
(+0.80%)
890 60 2017/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,579 +1
(+0.06%)
5,709 80 2017/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,678 +7
(+0.42%)
5,441 80 2017/05/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,935 +0
(+0.00%)
0 0 2017/01/25
新興国為替ファンド マネーアカウントファンド - 9,999 +0
(+0.00%)
2 0 2016/09/12
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,443 -16
(-0.14%)
205 0 2016/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,993 +0
(+0.00%)
713 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,008 +0
(+0.00%)
155 0 2016/12/26
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) - 9,991 +0
(+0.00%)
2 0 2016/12/19
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 10,005 +0
(+0.00%)
4 0 2017/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 10,002 +0
(+0.00%)
0 0 2017/01/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 5,255 +8
(+0.15%)
512 60 2017/06/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 4,683 +2
(+0.04%)
5,712 80 2017/06/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,939 +25
(+0.21%)
1,484 100 2016/08/29
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,399 -36
(-0.34%)
16,131 100 2017/02/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
新興国為替ファンド インドルピー売り インドルピ売 4,639 -5
(-0.11%)
9 0 2016/09/12
新興国為替ファンド インドルピー買い インドルピ買 13,887 +13
(+0.09%)
60 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン売り 韓国ウォン売 5,068 -11
(-0.22%)
130 0 2016/09/12
新興国為替ファンド 韓国ウォン買い 韓国ウォン買 12,878 +27
(+0.21%)
15 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ売り トルコリラ売 6,952 -35
(-0.50%)
73 0 2016/09/12
新興国為替ファンド トルコリラ買い トルコリラ買 9,229 +47
(+0.51%)
143 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル売り ブラレアル売 5,326 +16
(+0.30%)
24 0 2016/09/12
新興国為替ファンド ブラジルレアル買い ブラレアル買 11,472 -37
(-0.32%)
87 0 2016/09/12
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 9,944 -12
(-0.12%)
2,943 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 8,655 +6
(+0.07%)
231 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 8,107 +76
(+0.95%)
732 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 11,112 -99
(-0.88%)
48 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 10,044 +14
(+0.14%)
267 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 8,501 -19
(-0.22%)
719 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 11,933 +6
(+0.05%)
2,248 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 6,979 -6
(-0.09%)
166 - -
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) TD印ブル 12,960 -86
(-0.66%)
24 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) TD印ベア 6,216 +39
(+0.63%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) TD油ブル 5,261 +48
(+0.92%)
51 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) TD油ベア 7,162 -69
(-0.95%)
11 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) TD中ブル 12,136 +220
(+1.85%)
15 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) TD中ベア 5,572 -105
(-1.85%)
16 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) TDレアブ 15,225 -189
(-1.23%)
43 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) TDレアベ 4,423 +53
(+1.21%)
5 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) TD米リブ 12,034 +40
(+0.33%)
11 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) TD米リベ 6,061 -23
(-0.38%)
8 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) TDランブ 13,336 +63
(+0.47%)
16 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) TDランベ 4,740 -23
(-0.48%)
30 0 2016/12/19
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,343 -15
(-0.24%)
3,770 0 2017/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 20,623 +22
(+0.11%)
550 340 2017/03/15
225インデックスファンド インデク 4,650 +5
(+0.11%)
3,540 0 2016/10/31

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 21,453 +23
(+0.11%)
747 0 2017/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,272 -23
(-0.08%)
2,111 0 2017/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

ご留意いただきたい事項

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