T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2017/10/23

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 20,177 +194
(+0.97%)
2,419 200 2017/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 11,678 +127
(+1.10%)
1,075 200 2017/08/07
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 13,644 +149
(+1.10%)
3,247 200 2017/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 11,326 +207
(+1.86%)
9,494 200 2017/10/20
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 11,591 +241
(+2.12%)
4,555 0 2017/05/08
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 11,318 +116
(+1.04%)
200 500 2017/06/26
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 10,789 +206
(+1.95%)
1,341 0 2017/06/26
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド 日本株マーチ 12,047 +60
(+0.50%)
13 100 2017/01/30
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 11,873 +34
(+0.29%)
1,190 500 2017/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 10,330 +202
(+1.99%)
954 0 2017/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 6,926 +18
(+0.26%)
1,953 0 2016/11/10
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 10,210 +78
(+0.77%)
2,044 50 2017/10/16
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 10,798 +82
(+0.77%)
217 10 2017/10/16
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 11,080 +102
(+0.93%)
12,504 800 2017/08/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 4,691 +7
(+0.15%)
162 100 2017/09/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 3,321 -17
(-0.51%)
7,972 110 2017/09/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,516 +30
(+0.32%)
71 0 2017/01/16

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生 世界物価 10,284 +6
(+0.06%)
2,467 30 2017/09/11
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 10,171 +79
(+0.78%)
33 40 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 9,253 -7
(-0.08%)
2,133 40 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 7,076 +4
(+0.06%)
1,921 30 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 7,705 -12
(-0.16%)
24 40 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 12,152 +95
(+0.79%)
422 50 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 5,271 -47
(-0.88%)
38 30 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 10,420 +23
(+0.22%)
6 40 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 6,558 -21
(-0.32%)
89 30 2017/10/16
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 7,839 +13
(+0.17%)
761 30 2017/10/16
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 ハイブリッド 10,085 -1
(-0.01%)
5,196 40 2017/08/21
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 14,034 -25
(-0.18%)
900 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 8,496 -15
(-0.18%)
3,387 40 2017/10/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 14,824 -76
(-0.51%)
84 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 9,162 -49
(-0.53%)
173 45 2017/10/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 8,090 -39
(-0.48%)
1,169 0 2017/05/10
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 5,109 -24
(-0.47%)
2,473 25 2017/10/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 18,537 -30
(-0.16%)
354 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 8,459 -15
(-0.18%)
3,800 50 2017/10/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 14,932 +21
(+0.14%)
3,573 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 5,472 +7
(+0.13%)
16,492 65 2017/10/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 18,144 -17
(-0.09%)
2,913 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 3,336 -3
(-0.09%)
77,312 50 2017/10/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 13,067 +77
(+0.59%)
239 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 10,469 +62
(+0.60%)
1,219 50 2017/10/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,717 -88
(-0.59%)
21 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 4,644 -28
(-0.60%)
205 50 2017/10/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,476 -56
(-0.39%)
1,822 10 2017/05/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 7,703 -29
(-0.38%)
6,762 70 2017/10/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,698 +0
(+0.00%)
2,652 0 2017/06/15
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,548 +1
(+0.01%)
1,391 0 2017/09/15

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 11,092 +70
(+0.64%)
1,444 160 2017/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 11,384 +87
(+0.77%)
1,442 180 2017/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 3,905 +5
(+0.13%)
12,612 70 2017/09/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 1,430 +13
(+0.92%)
653 30 2017/09/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,743 +11
(+0.64%)
3,645 40 2017/09/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,776 +17
(+0.97%)
3,253 30 2017/09/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,934 +0
(+0.00%)
0 0 2017/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 10,765 -18
(-0.17%)
142 0 2016/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5) - 9,990 +0
(+0.00%)
981 0 2017/10/10
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,014 -1
(-0.01%)
106 0 2017/06/26
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) - 9,989 +0
(+0.00%)
2 0 2016/12/19
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 10,003 +0
(+0.00%)
4 0 2017/05/10
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 10,001 +0
(+0.00%)
0 0 2017/07/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 5,074 -7
(-0.14%)
516 60 2017/10/20
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 4,524 +17
(+0.38%)
5,629 80 2017/10/20
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 11,616 +3
(+0.03%)
2,597 650 2017/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 10,566 -40
(-0.38%)
22,049 100 2017/08/22

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5) 印Wブル5 10,514 +0
(+0.00%)
2,763 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5) 印Wベア5 7,613 -1
(-0.01%)
191 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5) 金Wブル5 8,218 -50
(-0.60%)
536 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) 金Wベア5 10,510 +60
(+0.57%)
82 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5) 中Wブル5 11,898 +388
(+3.37%)
127 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) 中Wベア5 6,264 -220
(-3.39%)
580 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5) レアWブル5 13,836 +83
(+0.60%)
1,093 0 2017/10/10
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) レアWベア5 5,743 -36
(-0.62%)
89 0 2017/10/10
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) TD印ブル 14,335 -1
(-0.01%)
27 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) TD印ベア 5,448 +0
(+0.00%)
9 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) TD油ブル 7,009 +83
(+1.20%)
49 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) TD油ベア 4,850 -61
(-1.24%)
8 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) TD中ブル 15,024 +49
(+0.33%)
26 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) TD中ベア 4,332 -15
(-0.35%)
14 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) TDレアブ 18,735 +237
(+1.28%)
35 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) TDレアベ 3,505 -46
(-1.30%)
4 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) TD米リブ 12,129 -83
(-0.68%)
10 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) TD米リベ 5,695 +36
(+0.64%)
6 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) TDランブ 12,896 -127
(-0.98%)
14 0 2016/12/19
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) TDランベ 4,719 +44
(+0.94%)
29 0 2016/12/19
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 6,306 -11
(-0.17%)
3,818 0 2017/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 22,399 +251
(+1.13%)
593 340 2017/03/15
225インデックスファンド インデク 5,044 +56
(+1.12%)
3,659 0 2016/10/31

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 23,273 +261
(+1.13%)
786 0 2017/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 33,728 +324
(+0.97%)
2,280 0 2017/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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