T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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基準価額一覧

基準日:
2019/01/21

国内株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア バリュー 17,963 +113
(+0.63%)
2,007 200 2018/02/27
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) ROE日本株 8,859 +22
(+0.25%)
559 0 2018/08/06
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) リサーチ 12,549 +30
(+0.24%)
3,051 200 2018/06/29
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン JPXWN米 10,004 +76
(+0.77%)
5,494 125 2018/10/22
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン ダブルWN米 10,051 +54
(+0.54%)
2,756 169 2018/11/07
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン円 9,240 +54
(+0.59%)
101 0 2018/12/25
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト Wイン米ドル 9,124 +75
(+0.83%)
744 0 2018/12/25
日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド カブロボ 10,679 +5
(+0.05%)
797 500 2018/06/15

グローバル株式型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 龍虎 9,041 +82
(+0.92%)
814 0 2018/04/27
欧州新成長国株式ファンド 欧新成長 5,560 +82
(+1.50%)
1,400 0 2018/11/12
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション 世界優良 9,426 +140
(+1.51%)
1,620 50 2019/01/15
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) 世優毎月 10,181 +151
(+1.51%)
180 10 2019/01/15
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス TDガンジス 8,817 +19
(+0.22%)
10,806 0 2018/08/10
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース ブラ株シンα 3,187 +23
(+0.73%)
115 80 2018/12/25
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ブラ株ツイα 1,763 +11
(+0.63%)
19,579 85 2018/12/25
米国株式モニターファンド 愛称:ベクター博士 ベクター博士 9,121 +72
(+0.80%)
24 0 2019/01/15

国内債券型

グローバル債券型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 通貨トレルブ 8,575 +66
(+0.78%)
13 40 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 通貨トレ円ヘ 7,741 +22
(+0.29%)
1,434 40 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 通貨トレ豪 5,393 +20
(+0.37%)
1,049 30 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 通貨トレ豪ベ 6,583 +10
(+0.15%)
5 40 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 通貨トレ米ブ 10,191 +74
(+0.73%)
238 50 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 通貨トレ米ベ 4,325 -7
(-0.16%)
21 30 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 通貨トレユブ 8,212 +41
(+0.50%)
6 40 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 通貨トレユベ 5,842 +3
(+0.05%)
61 30 2019/01/15
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 通貨トレレア 5,833 +30
(+0.52%)
451 30 2019/01/15
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 エマ円2 13,204 +41
(+0.31%)
547 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 エマ円毎 7,496 +26
(+0.35%)
2,206 30 2019/01/10
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 エマカナダ2 13,165 +163
(+1.25%)
46 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 エマカナダ毎 7,499 +92
(+1.24%)
103 45 2019/01/10
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 エマ金2 7,356 -17
(-0.23%)
841 0 2018/11/12
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 エマ金毎 4,336 -8
(-0.18%)
1,485 20 2019/01/10
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 エマ豪2 16,003 +199
(+1.26%)
330 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 エマ豪毎 6,661 +83
(+1.26%)
2,959 40 2019/01/10
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 エマトルコ2 11,807 +197
(+1.70%)
2,656 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 エマトルコ毎 3,379 +57
(+1.72%)
11,528 65 2019/01/10
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 エマブ2 15,309 +235
(+1.56%)
2,061 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 エマブ毎 2,167 +33
(+1.55%)
37,642 35 2019/01/10
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 エマ米2 12,283 +113
(+0.93%)
216 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 エマ米毎 9,102 +84
(+0.93%)
1,028 50 2019/01/10
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 エマ南2 14,608 +161
(+1.11%)
17 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 エマ南毎 3,878 +43
(+1.12%)
369 40 2019/01/10
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 エマメキ2 14,501 +180
(+1.26%)
1,337 10 2018/11/12
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 エマメキ毎 6,673 +82
(+1.24%)
4,287 70 2019/01/10
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) リビアス年2 9,220 +0
(+0.00%)
6,884 0 2018/12/17
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) リビアス年4 9,079 +0
(+0.00%)
1,439 0 2018/12/17

バランス型・その他

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 青ライフ 9,725 +36
(+0.37%)
1,357 950 2018/02/15
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 赤ライフ 9,417 +40
(+0.43%)
1,347 1,440 2018/02/15
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 豪株ツインα 2,380 +19
(+0.80%)
6,321 50 2018/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース 資源ツイαト 892 +19
(+2.18%)
279 5 2018/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 資源ツイαブ 1,070 +23
(+2.20%)
1,134 10 2018/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース 資源ツイα米 1,410 +26
(+1.88%)
1,176 15 2018/12/25
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース - 9,927 +0
(+0.00%)
0 0 2018/07/25
T&D Jリートファンド限定追加型1402 TDJリート 11,058 +28
(+0.25%)
108 0 2018/12/20
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) - 9,994 +0
(+0.00%)
190 - -
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト - 10,001 +0
(+0.00%)
2 0 2018/12/25
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 - 9,993 +0
(+0.00%)
2 0 2018/11/12
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース - 9,993 +0
(+0.00%)
0 0 2019/01/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 米Rプレ円H 4,086 -31
(-0.75%)
324 40 2019/01/21
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 米Rプレ通プ 3,320 -28
(-0.84%)
3,663 50 2019/01/21
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus Vプラス 10,957 +2
(+0.02%)
1,916 550 2018/08/28
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 資産の番人 9,778 -54
(-0.55%)
21,524 100 2018/08/22
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ あんしんロボ 9,550 -21
(-0.22%)
2,238 0 2018/11/26
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 攻守の果実2018-12 10,127 +136
(+1.36%)
2,513 - -

ブル・ベア型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) 印Wブル6 9,081 -2
(-0.02%)
1,061 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) 印Wベア6 9,669 -1
(-0.01%)
6 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) 金Wブル6 9,272 -30
(-0.32%)
123 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) 金Wベア6 10,083 +30
(+0.30%)
10 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) 中Wブル6 7,369 +156
(+2.16%)
567 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) 中Wベア6 11,275 -272
(-2.36%)
176 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) レアWブル6 10,112 +56
(+0.56%)
348 - -
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) レアWベア6 9,635 -58
(-0.60%)
98 - -
日本債券ベアファンド(5倍型) 債券ベア5倍 5,718 -2
(-0.03%)
3,402 0 2018/04/11

インデックス型

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
225IDXオープン IDX 21,429 +58
(+0.27%)
872 370 2018/03/15
225インデックスファンド インデク 4,812 +13
(+0.27%)
3,265 0 2018/10/29

確定拠出年金

ファンド名 日本経済新聞
掲載名
速報
基準価額
(円)
前日比(円)
(前日比率)
前営業日
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
直近決算日
大同DC225インデックスファンド DC225 22,550 +61
(+0.27%)
796 0 2018/03/15
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア DCアク 30,279 +191
(+0.63%)
2,252 0 2018/02/27

分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。

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ファンド情報の関連項目

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