オーストラリアの金融商品取引所に上場している株式および投資信託証券（不動産投資信託を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
円安・豪ドル高の場合は為替差益^※を得ることができ、円高・豪ドル安の場合は為替差損が発生します。

米国メリーランド州ボルティモアを本拠地とする独立系の資産運用会社です。多くの運用子会社を傘下に有し、世界の中央銀行、国際機関、年金基金など幅広い顧客を対象に資産運用サービスを提供しています。

レッグ・メイソン・インクの子会社で、オーストラリア株式運用において、約30年の運用実績を有しています。

「株式オプションα戦略」とは、主に豪州株式市場全体（株価指数等）^※1にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。

「通貨オプションα戦略」とは、円に対する豪ドルのコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。

スイス チューリッヒを本拠地として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセット・マネジメント事業をグローバルに展開しています。

1990年、英国ロンドンに設立され、金利、為替、株式、コモディティ、クレジット商品にリンクしたデリバティブ商品の取引を含む銀行業を主に行っています。

対象となる株価指数や豪ドル（対円）にかかるコールオプションの売却を行うことで、株価指数や為替の上昇/下落にかかわらず、オプションのプレミアム収入を獲得することができます。その結果、株価指数や豪ドル（対円）が上昇したが権利行使価格を下回ったケースでは、株価指数や豪ドル（対円）の上昇に加え、プレミアム収入がリターンに上乗せされます。

対象となる株価指数や豪ドル（対円）にかかるコールオプションの売却を行うことで、株価指数や為替の上昇/下落にかかわらず、オプションのプレミアム収入を獲得することができます。その結果、株価指数や豪ドルが下落し、当初の価格を下回ったケースでは、プレミアム収入が株価指数や豪ドル（対円）の下落を軽減する効果があります。

対象となる株価指数や豪ドル（対円）にかかるコールオプションの売却を行うことで、株価指数や為替の上昇/下落にかかわらず、オプションのプレミアム収入を獲得することができます。その一方で、株価指数や豪ドル（対円）が大きく上昇した場合の利益は、権利行使価格を超える部分は享受できず、一定の水準までに限定されます。

ファンドは、以下の投資信託証券に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。

毎決算時（毎月25日、休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。