大同のＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）
追加型投信/国内/債券/MMF
追加型投信/国内/債券/MMF
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ファンドの特色
公社債中心に運用し、安定収益の確保を目指します。
公社債中心に投資し、安定収益の確保を図ります。株式への投資は行いません。
公社債中心に投資し、安定収益の確保を図ります。株式への投資は行いません。
分配率は運用実績により決まります。
| （1） | 毎日決算を行い、毎日収益分配金を計上します。 |
| （2） | 収益分配金は、公社債市況などに応じた運用実績に基づきます。 |
いつでも無手数料で取得のお申込ができます。
| （1） | お申込は1円以上1円単位もしくは10万円以上1円単位で、毎営業日お申込できます。お申込手数料はありません。販売会社が取得申込受付日の正午以前に取得申込金を受領した場合は、お申込日が取得日となります。正午を過ぎて取得申込金を受領した場合は、お申込日の翌営業日が取得日となります。 （お申込単位・お申込時間は、販売会社によりお取扱いが異なる場合があります。） |
| （2） | お買付価額は取得日の前日の基準価額です。（取得日の前日の基準価額が1万円を下回った場合は、原則として申込受付を行いません。） |
いつでもご解約いただけます。
| （1） | クローズド期間はありません。ご解約はいつでもできます。 |
| （2） | ご換金価額は解約受付日の翌営業日の前日の基準価額です。 （取得日から30日未満のご解約の場合には、1万口につき10円の信託財産留保額を解約代金から差引き、投資信託財産に返戻します。） |
| （3） | ご解約代金は原則として解約受付日の翌営業日から、販売会社にてお支払いいたします。 （一部の販売会社では、解約代金の即日引き出し（キャッシング）のお取扱いがあります。詳しくは、販売会社にお尋ねください。） |
分配金は1ヵ月複利で再投資されます。
分配金は1ヵ月分をまとめて、20％の源泉税（所得税15％、地方税5％）を差引いた後、毎月の最終営業日に自動的に全額再投資されます。
分配金は1ヵ月分をまとめて、20％の源泉税（所得税15％、地方税5％）を差引いた後、毎月の最終営業日に自動的に全額再投資されます。
当ファンドの主な投資リスクについて
当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがいまして、当ファンドは投資元本（投資家が当ファンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。）が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。また、一定の投資成果をお約束するものではありません。当ファンドは預貯金や保険契約とは異なります。
当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。
当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は全て投資家に帰属します。
◎当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。
当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は全て投資家に帰属します。
◎当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
 金利変動リスク |
 信用リスク |
 流動性リスク |
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当ファンドに係る手数料等について
【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】
◆ご購入時に直接ご負担いただく費用
◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
◆ご換金時に直接ご負担いただく費用
※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
◆ご購入時に直接ご負担いただく費用
| お申込手数料 | ありません。 |
◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| 信託報酬 | 信託元本額に対して年0.5071％以内の率とし、かつ該当年換算収益分配率を上回らないものとします。 |
| 監査報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年0.000525％（税抜0.0005％）を乗じて得た額 |
| その他 | 売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
◆ご換金時に直接ご負担いただく費用
| 信託財産留保額 | 保有期間30日未満のものに対し、1万口につき10円です。 |
| ご換金手数料 | ありません。 |
※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。
お申込メモ
| 商品分類 | 追加型投信/国内/債券/MMF |
| 主な投資対象 | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 信託設定日 | 1992年5月8日 |
| 信託期間 | 原則無期限です。 |
| 決算日 | 毎日 |
| 収益分配 | 毎日決算を行い、運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を収益分配金に充当いたします。 |
| お申込コース | 自動継続投資専用 |
| お買付単位 | お買付単位は販売会社により異なります。 |
| お買付価額 | 取得日の前日の基準価額とします。 （販売会社が取得申込受付日の正午以前に取得申込金を受領した場合は、お申込日が取得日となります。正午を過ぎて取得申込金を受領した場合は、お申込日の翌営業日が取得日となります。） |
| お買付・ご換金の お申込受付日 |
毎営業日お申込できます。 |
| ご換金価額 | ご換金価額は、解約受付日の翌営業日の前日の基準価額です。ただし、受益権の取得日から解約受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約請求の場合には、1万口につき10円の信託財産留保額を解約代金から差引き、投資信託財産に返戻するものとします。ご換金代金のお支払いは、原則として解約受付日の翌営業日から、販売会社においてお支払いいたします。 |
| 販売会社 | 国府証券、新生銀行、東海東京証券、東武証券、新潟証券、西日本シティTT証券、 八十二証券、浜銀TT証券、PWM日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、 大同生命保険 |
