世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライム コレクション（毎月決算型））
追加型投信/海外/株式
追加型投信/海外/株式
MMF
国内債券
国内株式
国際債券
国際株式
世界優良株ファンド （毎月決算型）"プライムコレクション(毎月決算型)"バランス型・その他
金融商品のお取引を行っていただくうえでの ご留意事項です。
必ずご覧ください。
 |
ファンドの特色
長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。
主として、マザーファンドを通じて、世界主要国（日本を除く）の金融商品取引所に上場されている企業の株式およびそれに準ずる株式に投資し、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。
主として、マザーファンドを通じて、世界主要国（日本を除く）の金融商品取引所に上場されている企業の株式およびそれに準ずる株式に投資し、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。
銘柄を30〜50程度に絞り込みポートフォリオを作成します。
株式への投資にあたっては、T&Dアセットマネジメントが会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、ユニバースを決定します。その後、ボトムアップによる企業分析と一貫性のある定量的手法を用い、銘柄を30〜50程度に絞り込みます。
株式への投資にあたっては、T&Dアセットマネジメントが会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、ユニバースを決定します。その後、ボトムアップによる企業分析と一貫性のある定量的手法を用い、銘柄を30〜50程度に絞り込みます。
原則として、毎決算日（毎月）に収益の分配を行います。
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
原則として、為替ヘッジは行いません。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
| ※ | 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。 |
運用プロセス
当ファンドの主な投資リスクについて
当ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、株式など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがいまして、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。
また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、全てご投資家の皆様に帰属します。
◎当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、全てご投資家の皆様に帰属します。
◎当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
 株式の価格変動リスク |
 為替変動およびカントリーリスク |
|
 信用リスク |
 金利変動リスク |
 流動性リスク |
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当ファンドに係る手数料等について
【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】
◆ご購入時に直接ご負担いただく費用
◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
◆ご換金時に直接ご負担いただく費用
※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
◆ご購入時に直接ご負担いただく費用
| お申込手数料 | お申込価額に対して上限3.15％（税抜3.0％）（販売会社が個別に定めるものとします。） |
◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| 信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.554％（税抜1.48％）の率を乗じて得た額 |
| 監査報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年0.00735％（税抜0.007％）の率を乗じて得た額 |
| その他 | 有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
◆ご換金時に直接ご負担いただく費用
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2％の率を乗じて得た額 |
| ご換金手数料 | ありません。 |
※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。
お申込メモ
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 主な投資対象 | 世界優良株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。マザーファンドは世界主要国の上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 信託設定日 | 2003年10月20日 |
| 信託期間 | 原則無期限です。 |
| 決算日 | 毎月15日に決算を行います。 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。 |
| 収益分配 | 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配を行います。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| お申込コース | 「一般コース」と「自動継続投資コース」があります。 ※取扱コースは販売会社により異なります。 |
| お申込単位 | お申込単位は販売会社により異なります。 |
| お申込価額 | 買付のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| お買付・ご換金の お申込受付日 |
原則として毎営業日に（ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日を除きます。）お申込できます。 |
| ご換金価額 | ご換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額の0.2％）を差し引いた額となります。ご換金代金のお支払いは、原則としてお申込日から起算して5営業日目以降となります。 |
| 販売会社 | イーバンク銀行、オリックス証券、コスモ証券、上光証券、中京銀行、東武証券、 新潟証券、日興コーディアル証券(投信スーパーセンター)、ばんせい山丸証券、 フィデリティ証券、楽天証券 |
